则成电子：2023年三季度报告

则成电子 深圳市则成电子股份有限公司 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 （薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的2.2603%。 王道群在海汇聚成公司间接持股，通过海汇聚成的股东——深圳市则成投资管理有限公司间接持有公司股份0.6997%。 蔡巢在海汇聚成公司间接持股，通过海汇聚成的股东——深圳市则成投资管理有限公司间接持有公司股份0.4198%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.对外担保事项 公司2022年8月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司分别在上海浦发银行股份有限公司深圳分行办理1.2亿元综合授信额度和5,000.00万元综合授信额度。公司为上述两笔合计1.7亿元综合授信业务提供连带责任担保。详见公司公告：《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。 截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额1亿元，担保余额7,108.50万元，未超过上述约定担保额度。 公司2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，拟向招商银行股份有限公司 深圳分行申请总额不超过8,000.00万元的综合授信额度，公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司公告：《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。 截止报告期末，该笔授信额度尚未完成申请，公司尚未承担相应的担保义务。 2.日常性关联交易 公司于2023年2月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案，详见公司公告《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006） 截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下： 单位：元 因业务发展需要，公司于2023年10月24日第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》，详见公司公告《关于新增2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。3.员工持股计划 报告期内，公司员工持股计划无变更。 4.已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 5.资产受限事项 截至报告期末，公司资产受限具体情况如下： 公司以广东则成100%股权、固定资产、土地使用权，以及公司全部应收账款向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请1亿元综合固定资产贷款授信额度提供质押担保（实际用款9950万元）。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表