泰和新材：2025年三季度报告

证券简称：泰和新材公告编号：2025-075 泰和新材集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产较年初上升1634.06%，主要是结构性存款增加。2、应收账款较年初上升35.96%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。3、应收款项融资较年初下降55.35%，主要是尚未到期的应收票据减少。4、一年内到期的非流动资产较年初上升184.51%，主要是一年内到期的大额存单增加。5、其他流动资产较年初下降75.70%，主要是本年收到增值税留抵退税，导致待抵扣进项税额减少。6、债权投资较年初下降82.22%，主要是一年以上到期的大额存单减少。7、应交税费较年初下降52.11%，主要是应交企业所得税减少。8、其他应付款较年初下降44.06%，主要是限制性股票回购义务减少。9、其他流动负债较年初上升31.59%，主要是未终止确认的应收票据增加。10、财务费用较上年同期上升765.23%，主要是银行借款利息支出增加。 11、收到的税费返还较上年同期上升333.23%，主要是收到的增值税留抵退税增加。 12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升107.43%，主要是退回的保证金增加。 13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升78.78%，主要是支付的保证金增加。 14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降106.24%，主要是上期收到收储款。 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降78.14%，主要是本期工程项目投资减少。 16、投资支付的现金较上年同期上升35.76%，主要是购买结构性存款增加。 17、吸收投资收到的现金较上年同期下降96.19%，主要是本期子公司接受股东投资减少。 18、取得借款收到的现金较上年同期上升37.41%，主要是银行借款增加。 19、偿还债务支付的现金较上年同期上升66.90%，主要是偿还银行借款增加。 20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降61.41%，主要是分配股利减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注1：前十名股东中存在公司回购专户，截至2025年9月30日，回购专户的股份数量为8,824,123股，占比1.03%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰和新材集团股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 泰和新材集团股份有限公司董事会2025年10月25日