泰和新材：2024年三季度报告

证券简称：泰和新材公告编号：2024-061 泰和新材集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产较年初下降91.07%，主要是到期的结构性存款增加。 2、应收账款较年初上升94.43%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。 3、一年内到期的非流动资产较年初上升71.86%，主要是一年内到期的大额存单增加。 4、其他流动资产较年初上升290.29%，主要是本期尚未抵扣的增值税增加。 5、长期股权投资较年初下降48.25%，主要是联营企业宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）本期注销。 6、在建工程较年初上升118.66%，主要是在建项目投入增加。 7、递延所得税资产较年初上升151.09%，主要是本期可弥补亏损以及政府补助纳税增加。 8、其他非流动资产较年初上升60.91%，主要是本期预付工程项目设备款增加。 9、短期借款较年初上升182.81%、长期借款较年初上升31.44%，主要是本期银行融资增加。 10、应付票据较年初下降43.36%，主要是本期开具的银行结算票据减少。 11、库存股较年初上升43.23%，主要是本期实施股票回购。 12、税金及附加较上年同期上升68.62%，主要是增值税附加税以及房产税增加。 13、财务费用较上年同期上升76.25%，主要是利息费用增加以及利息收入减少。 14、其他收益较上年同期上升47.56%，主要是本期摊销的政府补助增加。 15、投资收益较上年同期上升411.78%，主要是本期投资企业利润增加。 16、资产减值损失较上年同期上升154.22%，主要是氨纶产品单价下降。 17、所得税费用较上年同期下降56.30%，主要是本年利润总额减少。 18、营业利润较上年同期下降68.38%、利润总额较上年同期下降68.61%、净利润较上年同期下降70.33%，主要是产品单价下降。 19、收到的税费返还较上年同期下降75.65%，主要是本期增值税留抵退税以及出口退税减少。 20、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降44.13%，主要是本期收到的政府补助以及退回的保证金减少。 21、支付的各项税费较上年同期上升108.54%，主要是本期支付的税费增加。 22、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降66.99%，主要是本期支付的保证金减少。 23、收回投资收到的现金较上年同期上升47.78%，主要是本期到期的结构性存款增加。 24、取得投资收益收到的现金较上年同期上升375.62%，主要是本期收到的分红增加。 25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期上升857.27%，主要是本期收到政府搬迁款项。 26、吸收投资收到的现金较上年同期下降98.76%，主要是上期非公开发行股票募集资金到账。 27、取得借款所收到的现金较上年同期上升77.83%，主要是本期银行贷款增加。 28、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升409.11%，主要是本期支付股票回购款增加以及收购宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司少数股东股权。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注1：前十名股东中存在公司回购专户，截至2024年9月30日，回购专户的股份数量为8,824,123股，占比1.02%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。截至2024年6月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,824,123股，占公司当时总股本863,794,983股的1.02%；最高成交价为14.80元/股，最低成交价为9.21元/股，支付的总金额为99,989,563.76元（不含交易费用）。 2、基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）之全资子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称“国泰诚丰”）拟自2024年9月30日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股票，拟增持股份的价格不超过10.62元/股，增持股份数量不低于总股本的1.19%（即10,322,080股），且不超过目前总股本的2.00%（即17,275,899股；如果增持计划完成前，公司因回购等原因导致股份总数减少，则增持股份数量不超过减少后的股份总数的2%）。且国丰集团及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及增持完毕6个月内不减持所持有的泰和新材股份。截至2024年10月16日，国泰诚丰已增持17,275,899股，占公司当时总股本863,794,983股的1.19%。 3、根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关要求及公司《2022年限制性股票激励计划》中2024年度业绩考核目标，基于谨慎性原则及对公司业绩的合理判断，本年度计提股权激励费用5,949.96万元，本期冲回4,230.02万元，剩余1,719.94万元。 4、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨性原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2024年9月30日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值损失，计提信用减值损失1,761.94万元，资产减值损失2,306.43万元，合计4,068.37万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰和新材集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否 泰和新材集团股份有限公司董事会2024年10月28日