元力股份：2025年三季度报告

福建元力活性炭股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1．货币资金：报告期末余额26,854.75万元，较年初增加7,624.88万元，主要为流动资金增加所致。 2．其他应收款：报告期末余额为276.84万元，较年初增加119.29万元，主要为其他往来增加所致。 3．一年内到期的非流动资产：报告期末余额为零，年初余额为5,356.50万元，主要为一年内到期的定期存款到期所致。 4．短期借款：报告期末余额为34,021.06万元，较年初增加11,505.79万元,主要为银行短期借款增加所致。 5．应交税费：报告期末余额为1,071.94万元，较年初减少1,287.43万元，主要为缴纳税金所致。 6．其他应付款：报告期末余额为2,274.62万元，较年初减少1,832.81万元，主要为支付分红款及收到政府补助金所致。7．长期借款：报告期末余额为4,602.27万元，较年初减少46.21%，为银行长期借款减少所致。8．租赁负债：报告期末余额为80.84万元，较年初减少59.55%，为支付租赁费所致。9．库存股：报告期末余额2,111.55万元，较年初减少5,302.94万元，主要为2025年员工持股计划购买回购股及回购股份注销所致。10．投资收益：1-9月发生额-27.41万元，上年同期2,786.54万元主要为转让控股子公司元禾化工51%股权所致。11．资产处置收益：1-9月发生额23.54万元，同比增加13.06万元，为固定资产处置收益增加所致。12．营业外收入：1-9月发生额136.40万元，同比增加34.20万元，主要为处置废料增加所致。13．收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到3,103.38万元，同比增加110.82%，主要为收到与资产相关的政府补助所致。14．收回投资收到的现金：1-9月发生额为零，上期收到600.00万元为赎回子公司理财产品。15．取得投资收益收到的现金：1-9月发生额为零，上期收到9.04万元为赎回子公司理财产品利息收入。16．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：1-9月收到0.6万元，上年同期为11.60万元，为处置固定资产收回的现金净额减少所致。17．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：1-9月发生额为零，上年同期收到2,073.96万元为转让控股子公司元禾化工51%股权。18．收到其他与投资活动有关的现金：1-9月收到11,615.48万元,上年同期50,080.51万元，主要为定期存款到期金额减少所致。19．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：1-9月支出20,013.96万元，同比增加57.65%，为固定资产投资增加所致。20．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支出1,900.00万元为支付收购三元循环股权转让款。21．支付其他与投资活动有关的现金：1-9月发生额为零，上年同期支出128,001.11万元为定期存款及保证金。22．取得借款收到的现金：1-9月收到36,000.00万元，上年同期为27,500.00万元，同比增加8,500.00万元，主要为银行短期借款增加所致。23．收到其他与筹资活动有关的现金：1-9月发生额为零，上年同期150.41万元为收回保证金。24．分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支付9,006.67万元，上年同期支出4,173.46万元，同比增加4,833.21万元，主要为分红款增加所致。25．支付其他与筹资活动有关的现金：1-9月支付1,003.76万元，上年同期5,000.00万元，为回购公司股份减少所致。26．汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生额为-69.45万元，上年同期为202.98万元，主要为人民币汇率波动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 1、2024年7月12日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年7月11日，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。 2、2025年7月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司拟筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权事宜相关的议案。本次交易涉及资产的审计、评估工作正在进行。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建元力活性炭股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 公司第三季度财务会计报告未经审计。