茂化实华：2025年三季度报告

茂名石化实华股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1.关于控股股东完成股份增持计划事宜 公司控股股东茂名港集团计划自2024年10月22日起6个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%。截至2025年1月22日，茂名港集团的增持计划已实施完成，其通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份3,379,200股，占公司总股本的0.65%，增持金额合计约1,243.44万元。本次增持完成后，茂名港集团持有公司股份154,917,345股，占公司总股本的29.8%。 上述事项分别详见于公司于2024年10月22日、2024年10月24日和2025年1月22日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：2024-080】、《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告》【编号：2024-097】和《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》【编号：2025-005】。 2.关于公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除事宜 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财光华”）审计了公司2023年度财务报表，于2024年4月25日出具了保留意见的审计报告。2025年4月27日，董事会认为，公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除，并编制专项说明。经中兴财光华审核，中兴财光华认为专项说明符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 3.关于修改《公司章程》，不再设置监事会和监事职务事宜 公司于2025年5月20日审议通过了修改公司章程的议案。根据《公司章程》（2025年修订），公司不再设置监事会和监事职务，现由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述事项分别详见于2025年4月29日和2025年5月21日披露的《关于修订公司章程等35项治理类制度的公告》【编号：2025-013】和《2024年年度股东会决议公告》【编号：2025-020】。 4.公司关于向特定对象茂名港集团有限公司发行A股股票事宜 公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司拟向控股股东茂名港集团有限公司发行A股股票，每股面值为人民币1元，拟发行的发行价格为3.41元/股，拟发行的股票数量上限为155,962,606股。公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件有效期内选择适当时机发行股票。向茂名港集团有限公司发行股票拟募集资金总额不超过53,183.24万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 上述事项分别详见于公司于2025年9月1日和2025年9月19日披露的《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》【编号：2025-038】、《2025年度向特定对象发行A股股票预案》和《2025年第三次临时股东会决议公告》【编号：2025-052】。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2.合并年初到报告期末利润表 3.合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 茂名石化实华股份有限公司董事会2025年10月25日