茂化实华：2025年一季度报告

茂名石化实华股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.关于控股股东股份增持计划 公司控股股东茂名港集团计划自2024年10月22日起6个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%。截至2025年1月22日，茂名港集团的增持计划已实施完成，其通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份3,379,200股，占公司总股本的0.65%，增持金额合计约1,243.44万元。本次增持完成后，茂名港集团持有公司股数154,917,345股，占公司总股本的29.8%。 上述事项分别详见于公司于2024年10月22日、2024年10月24日和2025年1月22日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：2024-080】、《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告》【编号：2024-097】和《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》【编号：2025-005】。 2.关于公开挂牌转让不良债权事宜 公司于2024年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权，首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东会，审议批准上述挂牌转让不良债权事宜。 2024年9月27日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事宜所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值资产评估报告》，评估结 论如下：经过评估测算，评估基准日2024年8月31日时，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251,287,300.00元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。 2024年10月21日，公司委托广东联合产权交易中心有限公司（下称“产权交易中心”）挂牌转让上述不良债权，转让底价为28000万元。 2024年11月18日，产权交易中心组织实施网络竞价，受让方茂名市高州产投科技发展有限公司（下称“高州产投公司”）以成交价格29,500万元竞得上述不良债权。2024年11月22日，公司与高州产投公司签订《债权转让协议》。2024年12月25日、26日公司分别收到高州产投公司转来的第二笔转让价款3900万元、2000万元；2024年12月27日，公司收到产权交易中心转来的首期款8420万元（已扣除服务费430万元）。 后，高州产投公司提出提前进行标的债权交割。为此其上级单位茂名市产业投资开发有限公司（下称“茂名产投公司”）向公司出具《担保函》，保证若高州产投公司未能于2025年4月30日前支付第三笔债权转让价款14,750万元，将由茂名产投公司对该笔债务承担连带清偿责任。2024年12月31日，公司与高州产投公司签署了《债权转让协议之补充协议》，并完成了标的债权交割。 2025年4月21日，公司收到受让方高州产投公司支付的第三笔债权转让款14750万元及利息1397152.78元。至此，公司已足额收到全部债权转让价款，将协助高州产投公司变更相关案件的执行主体。 上述事项详见公司于2024年9月13日、2024年10月8日、2024年10月9日和2022年10月22日、2024年11月20日、2024年12月28日、2025年1月3日和2025年4月23日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2024-068】、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》【编号：2024-071】、《2024年第四次临时股东会决议公告》【编号：2024-073】、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已 完成评估的交易进展公告》【编号：2024-077】和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》【编号：2024-079】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的进展公告》【编号：2024-094】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到前两期转让价款的进展公告》【编号：2024-099】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成标的债权交割的进展公告》【编号：2025-003】和《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到全部价款及利息的公告》【编号：2025-007】。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 茂名石化实华股份有限公司董事会2025年4月29日