九安医疗：2025年三季度报告

天津九安医疗电子股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （单位：元） 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司分别于2024年2月5日、2024年2月21日，召开第六届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于6亿元人民币（含）且不超过12亿元人民币（含）且回购价格不超过人民币45元/股（含）回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本。截至2025年2月20日，公司股份回购期限已届满，本次股份回购已实施完毕。回购期限内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数29,226,340股，占当时公司总股本的5.93%，最高成交价为41.277元/股，最低成交价为39.42元/股，支付总金额为人民币1,179,517,884.38元（不含交易费用）。其中，用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的股份数为9,044,000股，对应金额为364,998,140.25元（不含交易费用）；用于减少注册资本回购的股份数为20,182,340股，对应金额为814,519,744.13元（不含交易费用）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述20,182,340股回购股份的注销事宜。 2、公司于2025年2月12日，召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》，与会董事一致决定，同意公司全资子公司Andon Hong Kong Co.,Limited以45,910,455美元的对价，购买少数股东小米投资持有的公司子公司iHealth Inc.20%的股权。交易双方已完成上述股权转让款的收付，本次交易已完成。 3、公司于2025年3月26日，召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于2.5亿元人民币(含)且不超过5亿元人民币(含)，本次回购股份的价格为不超过人民币50.00元/股（含），本次回购股份用于员工持股计划。截至2025年5月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为13,038,306股，占公司当时总股本的2.75%，最高成交价为42.17元/股，最低成交价为36.38元/股，成交总金额为人民币499,998,994.18元（含交易费用等）。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。 4、公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日，召开第六届董事会第二十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，按公司总股本474,281,172股，扣除公司已回购股份45,025,516股，以429,255,656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发85,851,131.20元。 5、公司于2025年6月3日，召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。根据该议案，公司拟申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。其中，中期票据注册及发行不超过35亿元（含35亿元）；超短期融资券注册及发行不超过5亿元（含5亿元）。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-049）。上述事项已于2025年6月21日经2025年第二次临时股东大会审议通过。联合资信基于对公司经营风险、财务风险等方面的综合分析及评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级结果自2025年8月5日至2026年8月4日有效。公司于2025年8月21日在全国银行间市场簿记并发行了债券简称为“25九安医疗MTN001(科创债)”的首期科技创新债券，基础品种为中期票据，发行期限为1+1+1年，票面利率为1.83%，具体内容详见公司于2025年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告》（公告编号：2025-056）。 6、公司于2025年9月5日，召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决议将公司于原在2023年8月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中，因“维护公司价值及股东权益而出售”目的而回购的19,066,882股当中的部分股份用途进行变更，其中9,771,882股的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，剩余用途保持不变。具体内容详见公司于2025年9月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。上述议案业经2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会审议并通过。截至2025年三季度末，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份注销事宜已办理完成。 7、公司于2025年9月12日，召开了第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。根据该规划，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，未来连续三个会计年度内，在满足现金分红条件的前提下，公司以现金方式（含股份回购）累计分配的利润不少于未来三年公司实现累计净利润的30%。具体详见公司于2025年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-068）。上述议案业经2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会审议并通过。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。