电投能源：2025年三季度报告

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事（因无法取得联系，公司独立董事韩放先生除外）、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）货币资金期末余额为4,276,389,082.52元，比期初增加43.50%，主要是煤款及铝款回款增加所致。（2）预付款项期末余额为1,228,974,640.24元，比期初增加52.94%，主要是预付材料款增加所致。（3）其他应收款期末余额为282,729,318.21元，比期初减少32.59%，主要是收回蒙东能源股权转让款所致。（4）其他流动资产期末余额为290,975,370.00元，比期初减少39.48%，主要是增值税留抵税额减少所致。（5）在建工程期末余额为5,220,284,532.41元，比期初增加74.06%，主要是基建工程增加所致。（6）其 他 非 流 动 资 产 期 末 余 额 为2,972,608,316.25元 ， 比 期 初 增 加132.16%，主要是基建单位预付工程款及设备款增加所致。（7）短期借款期末余额为1,361,206,104.61元，比期初增加804.91%，主要是债务融资增加所致。（8）预收款项期末余额为447,286.00元，比期初减少51.68%，主要是预收租赁款减少所致。 （9）合同负债期末余额为746,869,867.21元，比期初增加185.21%，主要是预收的电解铝产品款增加所致。（10）应付职工薪酬期末余额为687,827,046.94元，比期初增加247.13%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。（11）一年内到期的非流动负债期末余额为352,101,608.02元，比期初减少36.27%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。（12）其他流动负债期末余额为92,137,607.52元，比期初增加209.69%，主要是待转销项税增加所致。（13）专项储备期末余额为372,239,922.26元，比期初增加502.20%，主要是按月提取安全费、维简费所致。（14）研发费用本期金额为7,359,295.17元，同比减少47.93%，主要是同期光伏电站及大数据智能研发费用金额较高所致。（15）财务费用本期金额为126,047,226.43元，同比减少31.48%，主要是利息费用减少所致。（16）投资收益本期金额为98,333,317.90元，同比增加62.59%，主要是参股单位利润增加所致。（17）信用减值损失本期金额为11,960,996.90元，同比减少61.77%，主要是坏账减少所致。（18）资产减值损失本期金额为3,881,213.83元，同比增加41.63%，主要是存货跌价准备增加所致。 （19）资产处置收益本期金额为7,397.62元，同比减少99.78%，主要是固定资产处置收益减少所致。（20）营业外收入本期金额为13,740,152.36元，同比增加123.45%，主要是本期设备故障赔偿及固定资产报废处置所致。（21）营业外支出本期金额为83,296,816.56元，同比增加520.17%，主要是本期暂估碳排放权交易所致。（22）所得税费用本期金额为1,106,944,388.37元，同比增加21.10%，主要是西部地区鼓励类产业目录调整，母公司不享受西部大开发企业所得税优惠政策所致。（23）少数股东损益本期金额为830,386,028.81元，同比增加34.95%，主要是子公司霍煤鸿骏铝电公司利润增加所致。 二、股东信息 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 电投能源拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。具体详见公司于2025年5月19日在巨潮资讯网披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王伟光主管会计工作负责人：周欣会计机构负责人：史红薇 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。