华兰股份：2025年三季度报告

江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年第三季度报告显示，公司营业收入132,482,970.99元，同比下降4.72%；归属于上市公司股东的净利润9,583,905.64元，同比下降37.20%。扣除非经常性损益的净利润6,006,179.29元，同比下降47.46%。经营活动产生的现金流量净额为76,392,286.01元，同比下降38.84%。报告期末总资产2,517,621,152.73元，同比增长0.51%；归属于上市公司股东的所有者权益2,173,815,374.04元，同比下降3.20%。公司主要财务数据大幅变动的原因包括：货币资金增加35.13%，主要由于购买的理财产品到期赎回；交易性金融资产增加171.26%，主要由于本期尚未到期的浮动收益类理财投资增加；固定资产增加54.29%，主要由于本期在建工程完工转入；在建工程减少76.69%，主要由于本期部分募投项目逐步竣工验收；应付账款减少45.64%，主要由于本期长期资产尾款支付及月结供应商货款支付增加。投资收益同比下降63.73%，主要由于本期现金管理理财产品到期收益减少；公允价值变动收益同比增长121.91%，主要由于本期公允价值计量的理财产品公允价值变动增加；信用减值损失同比下降292.75%，主要由于本期计提坏账准备增加。公司前三季度营业收入441,244,733.57元，同比增长4.36%；归属于上市公司股东的净利润53,316,027.94元，同比增长2.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,825,769.03元，同比增长13.66%。公司前三季度经营活动产生的现金流量净额76,392,286.01元，同比下降38.84%。公司报告期末股本164,201,624.00元，较期初增加29.21%。公司前三季度的加权平均净资产收益率为2.37%，较上年的0.12%有所提升。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也未存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形。公司前三季度收到的税费返还同比增长185.14%，主要由于本期收到的出口退税增加；收到其他与经营活动有关的现金同比下降42.70%，主要由于本期收到政府补助资金减少；支付的各项税费同比下降37.12%，主要由于本期缴纳的企业所得税、增值税及附加税减少。公司前三季度收回投资收到的现金同比增长49.59%，主要由于本期赎回的短期理财产品增加；取得投资收益所收到的现金同比下降51.18%，主要由于本期理财产品规模下降、投资收益率下降。公司前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长8167.07%，主要由于本期处置部分已报废的生产设备；投资所支付的现金同比增长49.52%，主要由于本期购买的短期理财产品增加。公司前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降67.39%，主要由于本期分配现金股利减少；支付其他与筹资活动有关的现金同比下降52.96%，主要由于本期实施的股份回购减少。公司报告期末普通股股东总数13,278户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0。公司前10名股东中，江阴华兰机电科技有限公司持股比例22.39%，瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金持股比例16.38%，华一敏持股比例5.71%。公司报告期末股本较期初增加29.21%，主要由于本期实施回购股份增加。公司报告期末所有者权益较期初减少3.20%，主要由于本期库存股增加。公司不存在其他重大事项。公司第三季度财务会计报告未经审计。