慈文传媒：2025年三季度报告

慈文传媒股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1．公司于2024年11月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称“定坤影视”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币100万元，与专业投资机构及公司关联方江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”），公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）、江西省文信三号文化产业发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“文信三号基金”）等，共同设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。基金的管理人为金杜鹃。具体内容详见公司于2024年11月28日披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 2024年12月，合伙企业完成工商注册，注册名称为“安义慈文鑫盛泛文娱产业股权投资基金（有限合伙）”，出资额为50,000万元，各合伙人认缴出资情况如下：华章投资认缴出资32,500万元，占比65%；文信三号基金认缴出资15,000万元，占比30%；金杜鹃认缴出资2,400万元，占比4.80%；定坤影视认缴出资100万元，占比0.20%。 工商注册完成后，上述合伙人暂未实缴出资，向公司非关联方募集资金工作仍在进行中。2025年8月，合伙企业新增引进有限合伙人抚州市属传媒集团有限责任公司（以下简称“抚州传媒集团”），经各合伙人协商一致，拟注销原合伙企业，并在抚州重新设立合伙企业。 2025年8月22日，新设合伙企业完成了工商注册，注册名称为“抚州慈文文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）”，出资额为50,000万元，各合伙人认缴出资情况如下：华章投资认缴出资30,500万元，占比61%；文信三号基金认缴出资15,000万元，占比30%；金杜鹃认缴出资2,400万元，占比4.80%；抚州传媒集团认缴出资2,000万元，占比4%；定坤影视认缴出资100万元，占比0.20%。 目前，原合伙企业已完成注销，新合伙企业正在办理基金备案相关手续。 2．2025年1月3日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。 截至本报告披露日，公司持有兴业银行“宁银理财日日薪43号R”产品金额2,000万元，下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司持有“银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划”产品金额2亿元、“招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划”产品金额410.84万元、世纪证券“世纪周周盈006号”产品200万元；公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计22,610.84万元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。 3．2025年3月，福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上，对公司持股5%以上股东马中骏所持8,524,167股股份，分8个标的公开进行了第二次网络司法拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖的股份全部竞价成功。具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《关于持股5%以上股东部分 股份被第二次司法拍卖进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-016）。 截至2025年6月13日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，马中骏上述被拍卖的8,524,167股股份已全部完成过户；该8,524,167股过户股份一并解除质押及司法再冻结状态，解除前，质权人及冻结申请执行人均为福建海峡银行股份有限公司。本次过户后，马中骏持有公司股份32,100,000股，占公司总股本的6.76%，其所持公司股份全部被质押、司法冻结（均为司法再冻结）及轮候冻结。 同时，因马中骏将其持有全部股份的表决权委托给公司控股股东华章投资行使（详见公司于2025年5月27日披露的《关于股东签署〈表决权委托协议〉之补充协议二的公告》，公告编号：2025-043），马中骏上述权益变动导致华章投资拥有的公司表决权股份相应减少。本次变动后，华章投资持有公司股份95,227,379股（本次权益变动前后未发生变动），占公司总股本的20.05%；拥有公司的表决权股份127,327,379股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的26.81%。具体内容详见公司于2025年6月17日披露的《关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-047）。 4．2025年10月，福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布网络司法拍卖公告（第二次拍卖），将于2025年10月27日10时至2025年10月28日10时止（延时的除外）对马中骏所持公司3,000,000股股份进行第二次司法拍卖。本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-067）。 5．公司第九届董事会、监事会任期于2025年6月13日届满。公司于2025年4月29日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司分别于2025年4月30日和2025年5月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 同时，鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在积极筹备中，董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。 在董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及相关人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 6．2025年8月，公司下属控股子公司上海视骊影视制作有限公司完成了相关工商变更登记手续，不再设立董事会，设立董事，董事、法定代表人由叶碧云变更为袁玎；监事由李立变更为张岩。 7．截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份920,900股，占公司当前总股本的0.1939%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为7,224,833元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股。本次回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。 公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：慈文传媒股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 慈文传媒股份有限公司董事会2025年10月21日