慈文传媒：2023年三季度报告
慈文传媒股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目变动说明 1、货币资金期末余额12,845.10万元，较期初减少65.26%，主要系本期购买资管计划及项目支出所致；2、交易性金融资产期末余额20000.31万元，较期初增加19838.34%，主要系本期公司购买资管计划所致；3、应收票据期末余额450.00万元，较期初减少93.30%，主要系本期兑付票据所致；4、预付账款期末余额27.60万元，较期初减少96.42%，主要系本期预付项目款项收到发票结转所致；5、其他应收款期末余额195.37万元，比期初减少55.69%，主要系本期减少押金所致；6、存货期末余额46,117.24万元，比期初减少42.17%，主要系本期存货结转成本所致；7、其他流动资产期末余额3,411.98万元，比期初减少42.16%，主要系本期预估进项税及待认证进项税减少所致；8、债权投资期末余额0万元，较期初减少100%，主要系本期收回债权投资所致；9、短期借款期末余额0万元，较期初减少100%，主要系本期票据质押借款到期还款所致；10、应付票据期末余额0万元，较期初减少100%，主要系本期兑付到期商业承兑汇票所致；11、应付账款期末余额11,792.38万元，较期初减少33.51%，主要系本期支付应付账款所致；12、预收账款期末余额0万元，较期初减少100%，主要系本期确认收入结转所致；13、合同负债期末余额3,819.27万元，较期初减少88.51%，主要系本期确认项目收入结转所致；14、应付职工薪酬期末余额122.45万元，较期初减少51.79%，主要系支付计提的报酬及社保所致；15、应交税费期末余额780.98万元，较期初减少55.63%，主要系缴纳税金所致；16、其他应付款期末余额280.56万元，较期初减少43.85%，主要系支付往来款所致；17、一年内到期的非流动负债期末余额77.01万元，较期初减少97.68%，主要系归还到期银行贷款所致；18、其他流动负债期末余额228.93万元，较期初减少88.52%，主要系本期预收销售款税金所致；19、预计负债期末余额105.30万元，较期初增加100%，主要系本期预计诉讼相关支出所致。 二、利润表项目变动说明 1、营业成本本期金额42,007.50万元，较上年同期增加39.35%，主要系本期项目成本较高所致；2、税金及附加本期金额54.72万元，较上年同期减少53.70%，主要系本期项目收款开票与收入确认存在时间差，而本期开票金额较少所致；3、财务费用本期金额-445.41万元，较上年同期减少287.15%，主要系本期公司银行协议存款利息增加，银行贷款利息减少所致；4、利息费用本期金额114.77万元，较上年同期减少86.41%，主要系本期银行贷款余额减少，利息支出减少所致；5、利息收入本期金额520.81万元，较上年同期增加31.59%，主要系本期协议存款余额增加导致利息收入增加；6、投资收益本期金额415.03万元，较上年同期增加118440.53%，主要系本期收到债权投资收益所致；7、信用减值损失本期金额2,055.62万元，较上年同期减少46.75%，主要系本期转回相应减值准备减少所致；8、资产减值损失本期金额0万元，较上年同期减少100%，主要系本期未发生资产减值所致；9、资产处置收益本期金额0万元，较上年同期减少100%，主要系本期未发生资产处置所致；10、营业外支出本期金额22.67万元，较上年同期减少98.56%，主要系本期相关支出大幅降低所致；11、营业利润、利润总额、净利润本期金额分别为3,456.43万元、3,513.95万元、2,565.74万元，较上年同期分别减少63.43%、55.95%、60.47%，主要系本期毛利降低所致；12、所得税费用本期金额948.21万元，较上年同期减少36.22%，主要系本期利润总额降低所致；13、其他综合收益本期金额-28.51万元，较上年同期减少70.79%，主要系本期外币折算差额汇率变动所致；14、公司归母净利润及少数股东损益本期金额为2,403.91万元、161.83万元，较上年同期减少56.62%及82.79%，主要系本期项目毛利降低所致。 三、现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额14,179.13万元，较上年同期减少51.82%，主要系本期应收账款未到账期，收款金额减少所致； 2、收到的税费返还金额0.25万元，较上年同期减少99.97%，主要系本期未发生退税及返还所致；3、收到其他与经营活动相关的现金本期金额1,725.30万元，较上年同期减少60.31%，主要系本期相关现金流入减少所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额13,613.57万元，较上年同期增加64.55%，主要系本期项目支出增加所致；5、支付的各项税费本期金额925.99万元，较上年同期减少60.48%，主要系本期税金支付减少所致；6、经营活动产生的现金流量净额本期金额-1,316.38万元，较上年同期减少106.3%，主要系本期销售收款减少而项目支出增加所致；7、收回投资收到的现金本期金额560万元，较上年同期减少88.57%，主要系本期收回投资款所致；8、投资支付的现金本期金额19,900.00万元，较上年同期增加298%，主要系本期增加购买资管产品所致；9、投资活动现金流出小计本期金额19,900.00万元，较上年同期增加296.21%，主要系因为本期购买资管产品支出所致；10、偿还债务支付的现金本期金额2,980.07万元，较上年同期减少81.43%，主要系本期偿付贷款所致；11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金74.91万元，较上年同期减少91.56%，主要系本期银行贷款本金减少，利息降低所致；12、筹资活动产生的现金流量净额-3,054.99万元，较上年同期减少72.07%，主要系本期银行贷款本金减少，利息降低所致；13、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额13.03万元，较上年同期减少88.05%，主要系本期外汇账户汇率变化所致；14、现金及现金等价物净增加额本期金额-23,698.34万元，较上年同期减少338.26%，主要系本期购买资管产品及项目支出增加所致；15、期初现金及现金等价物余额本期金额36,152.04万元，较上年同期增加111.54%，主要系上年应收款项回收所致；16、期末现金及现金等价物余额本期金额12,453.70万元，较上年同期减少53.94%，主要系本期购买资管产品及项目支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1．公司于2023年5月25日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），持股5%以上股东马中骏先生计划在未来6个月内减持公司股份合计不超过11,792,974股，占公司总股本的2.48%。 2．公司于2023年8月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务”的内容，并对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。 3．公司于2023年9月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司以自有资金出资人民币1,000万元，与公司关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的相应份额，基金的管理人为专业投资机构上海敦鸿资产管理有限公司。具体内容详见公司于2023年9月22日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 慈文传媒股份有限公司董事会2023年10月30日
