三英新材2025年半年度报告
三英新材NEEQ:873502 泰安三英新材料股份有限公司Taian Sanying New Material Co., Ltd 半年度报告 2025 一、重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人罗淑淼、主管会计工作负责人李志及会计机构负责人（会计主管人员）李志保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 二、目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况...............................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................17第六节财务会计报告...........................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................67附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................67 三、释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 1、采购模式 在采购模式方面，公司对生产经营所需的原材料、辅料、设备等需求实行采购部统一安排管理并报总经理批准的管理模式。采购部门根据各部门经总经理审批同意后的采购单实行统一采购。采购部门定期更新产品采购信息库，调查市场行情，向相关部门及时提供产品的厂商、规格型号等数据资料；公司还根据质量管理体系的要求，对供应商进行资质评审和持续供货能力进行评价，做到货比三家，降低采购成本和采购周期；对于大宗原料或者辅料的采购，公司实行招标采购单模式，力争实现采购成本和产品质量的最优平衡。 2、生产模式 在生产模式方面，公司采取以销定产的生产模式，合理安排生产计划。对于非标准化的产品，公司根据订单需求进行生产计划的制定、组织和安排生产，生产任务由公司生产部完成，技术质检部负责产品的质检工作。生产部接到订单信息后安排生产，技术质检人员根据客户的具体需求调整工艺模具；生产部产品生产完成后，须交由技术质检人员进行产品的质量抽检，对于有特殊需求的客户，由技术质检人员安排产品进行外部检测，并拿到检测报告；经检测合格的商品方可入库。 3、销售模式 在销售模式方面，公司采取直销的模式。公司国内与国外客户占比趋同，在客户方面，直销能减少商品的流通环节，便于及时获知顾客的需求，方便公司迎合客户需求推出新产品。公司制定了灵活有效的营销战略，注重培育市场认知程度，并根据营销政策引导市场发展，在客户中树立了良好的品牌形象。 4、研发模式 公司研发项目采用审批制。研发部负责对公司产品实施研发指导，制定研发标准，研发项目由研发项目负责人负责，负责人主要负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标成功实现。公司研发项目立项后，需要对研发项目进行评审，评审内容包括产品规格、系统方案、总体设计、预算总额、关键性技术可行性、产品采购及制造策略等进行评估。如果项目在研发过程中出现需要调整或变更的情形，则项目会及时进行调整或终止。研发项目在试运行后，项目负责人需要关注市场反馈信息，并提出相应整改措施。项目完成后，负责人则对项目实施情况进行总结，交由研发部组织对研发项目进行最终测评，测评后则最终形成知识产权成果。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 报告期末，货币资金较年初减少8,252,550.82元，主要受今年营业收入的增加，增购了部分原材料以及正常的经营周转所致； 应收账款较年初增加9,270,609.53元，主要受今年营业收入的增加，增加了一部分应收账款，另外，因部分国外终端客户付款时点多集中于月底，回款时效受到一些影响所致，应收账款规模总体稳定可控。 本期不存在其他金额占总资产超过10%且其变动达到或超过30%的资产负债表科目，公司资产负债结构总体稳定。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 本期不存在金额占营业收入超过10%且其变动达到或超过30%的利润表科目，公司利润构成总体稳定。 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末经营活动产生的现金流量净额-8,149,960.56元，较上期减少18,792,005.81元，主要受出口客户回款金额较大且集中，本周期回款低谷，造成销售商品、提供劳务收到的现金减少8,030,789.67元；随着营业收入的增加，增购部分原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加10,538,525.31元，故当期经营活动产生的现金流量净额较上期末波动较大。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内未现重大投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动保持稳定。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 √适用□不适用 报告期内，公司遵纪守法，合法合规经营，依法纳税，在做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、供应商、社会等的责任。公司在日常经营活动中，一是坚持遵纪守法，诚实信用，接受监督；二是积极吸纳就业和保障员工合法权益；三是注重履行环保责任，落实安全生产公司严格履行环保责任，全面遵守国家相关环保法律法规，从生产工艺、工作环境等多方面着手，严格控制生产经营对环境的影响。同时，公司加强对员工安全生产知识培训，定期组织员工参与消防演练，提高员工对火灾等突发事件的知识储备和应变处置能力，有效促进安全生产。 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 罗淑淼系泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况□适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 尹承丽，女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年4月-2015年11月，就职于肥城三英纤维工业有限公司，任职业务员；2015年12月-2019年4月，就职于泰安三英新材料有限公司，任职内贸部长；2019年5月-2025年1月，就职于泰安三英新材料股份有限公司，任职内贸部长；2025年1月至今，任股份公司监事会主席。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 无 （二）财务报表项目附注 财务报表附注 一、公司基本情况 1、企业概况 泰安三英新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原泰安三英新材料有限公司，于2015年12月04日经泰安市肥城市市场监督管理局批准成立。企业统一社会信用代码为：91370983MA3C236K46；注册资本为：人民币肆仟万元整；法定代表人为：罗淑淼；注册地址：山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路2号。 2、经营范围 公司的主要经营活动：生态环境材料、玻纤增强GMT复合板、汽车零配件及相关材料加工、销售，玻璃纤维及辅助材料、玻璃钢制品、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅、玄武岩格栅、土工膜带、长丝机织布、网格布、抗车辙剂研发、加工与销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、本财务报表业经本公司董事会于2025年8月8日批准报出。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、
