宏观金融方面，A股三大股指全线收涨，沪指站上3900点关口，中长期看好，逢低做多。国债市场保持观望，曲线走陡，特别是超长端波动异常剧烈。黑色建材板块，山西部分地区煤矿停产，短期对供给影响有限，但蒙煤进口预计节后明显增加。焦炭首轮提涨落地，二轮提涨落空，焦企利润处于盈亏平衡附近。螺纹钢期货价格震荡偏强，01合约基差194（+1），建议关注10月需求，RB2601关注3000附近企稳做多机会。玻璃板块，国内部分主要厂家现货提涨，其他企业跟随提涨，点燃市场反内卷情绪，供给下降，需求稳定，建议逢低做多，关注1190~1200支撑。有色金属板块，铜矿供应受扰动，国内冶炼厂高检修期，精铜产量下降，国内外库存量稳中有升，预计铜价维持高位，建议逢低持多。铝板块，氧化铝供应偏宽松，电解铝运行产能稳中有增，需求进入旺季节奏，库存去化较多，建议多AD空AL套利策略。镍板块，印尼RKAB政策调整对镍矿市场供给产生不确定性，中长期镍供给过剩，建议观望或逢高适度持空。锡板块，印尼关闭多座非法锡矿，加剧供应紧张局面，下游消费回暖，国内外交易所库存及国内社会库存整体处于中等水平，延续去库，建议逢低建立多仓。白银和黄金板块，受美国经济数据趋势性走弱、市场对美国财政情况和美联储独立性存在担忧影响，预计价格仍将延续偏强走势，建议前期多头持有，新开仓谨慎。能源化工板块，PVC短期震荡，01暂关注4700-4900。烧碱短期震荡，01暂关注2380-2530。苯乙烯短期偏弱震荡，暂关注6700-6900。橡胶短期区间震荡，暂关注15500一线支撑。尿素短期偏弱运行。甲醇短期市场偏弱运行。聚烯烃短期震荡，L2601关注7000支撑，PP2601关注6700支撑。纯碱01合约空头思路。棉纺板块，棉花、棉纱短期市场可能企稳，但远期压力依然很大，维持中线偏空思路。PTA窄幅震荡，区间震荡，关注区间4500-4750。苹果和红枣板块，短期行情参考性有限，继续关注后续上量后价格表现，建议震荡运行。农业畜牧板块，生猪整体承压，11、01、03、05偏空对待，空单持有，未持仓待反弹介入。鸡蛋反弹承压，前期空单部分止盈，等待现货指引。玉米区间震荡，主力11合约，关注新作上市节奏，旧作库存相对偏紧下，当前11基差偏高，估值不宜过分看空，未持仓者等待反弹介空，关注2200压力表现。豆粕偏弱震荡，关注M2601合约2900至2930支撑表现。油脂板块，节后国内油脂预计跟随外盘微涨，短期豆棕菜油01合约关注7900-8000、8900-9000、9900-10000支撑位表现，建议逢低多思路，不追高。
