期指：震荡格局

期指：震荡格局

期指数据跟踪：

• 10月9日，四大期指当月合约悉数上涨，IF上涨1.49%，IH上涨1.18%，IC上涨1.71%，IM上涨0.67%。
• 成交量方面，IF、IH、IC总成交分别增加25179手、12140手、26918手，IM总成交减少3141手。
• 持仓量方面，IF、IH、IC总持仓分别增加14919手、4378手、21599手，IM总持仓增加1437手。

基差分析：

• IF基差为-3.08，IH基差为3.21，IC基差为-28.52，IM基差为-291.92。
• 各合约基差呈区间波动，显示期现套利空间存在变化。

前20大会员持仓：

• IF2510多单净增加33775手，IF2603多单净增加1950手。
• IH2510多单净增加323手，IH2603多单净增加353手。
• IC2510多单净增加1834手，IC2603多单净增加3678手。
• IM2510多单净减少805手，IM2603未公布。

趋势强度：

• IF、IH趋势强度为1（偏强），IC、IM趋势强度为1（偏强）。

重要驱动：

• 商务部公布对境外稀土物项实施出口管制，特定出口经营者需获得许可证。
• 国庆中秋假期国内出游8.88亿人次，总花费8090.06亿元。
• A股高位运行，科创50午后冲高回落，稀土、核聚变、有色铜领涨。

研究结论：

• 期指呈现震荡格局，成交量持仓量回升显示投资者交易热情升温。
• 基差波动及会员持仓变化提示市场多空博弈加剧。
• 宏观政策及A股市场表现对期指短期走势有一定影响。