市场综述
- 美股：三大股指齐创收盘新高，道指涨0.27%，标普500指数涨0.48%，纳指涨0.94%。
- 美元：指数涨0.34%报97.37，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.1785，英镑兑美元跌0.52%报1.3554，美元兑日元涨0.68%报148.00，离岸人民币对美元跌64个基点报7.1087。
- 国际油价：美油主力合约跌0.61%报63.31美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.73%报66.97美元/桶。
- 国际金属：COMEX黄金期货跌1.07%报3678.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.12%报42.1美元/盎司，ICE原糖主力合约跌0.86%报16.13美分/磅，ICE棉花主力合约跌0.49%报66.92/磅。
消息回顾
- 美英科技合作：美国总统特朗普和英国首相斯塔默签署协议，美国科技公司对英国的投资可能创造超过5000个工作岗位。
- 英石油公司投资：英国石油公司计划未来五年内每年在美国投资超36亿英镑，支持3万个就业岗位；CoreWeave将在英国投资15亿英镑扩大AI数据中心。
- 美国就业数据：上周初请失业金人数降至23.1万人，创近四年来最大降幅，但持续申领人数仍维持在190万人。
- 英国央行政策：维持利率在4%不变，未来12个月量化紧缩规模从1000亿英镑下调至700亿英镑。
今日关注
- 观点汇总
- 美元指数：美联储降息25个基点，政策声明偏鸽，但鲍威尔讲话释放鹰派信号。市场消化10月降息预期，美元或维持承压运行。
- S&P500：美联储降息推动美股上行，但会后美股小幅收跌。策略上建议暂时观望。
- 富时中国A50：8月经济数据弱于预期，但金融数据显示居民消费意愿好转。股指长期仍具备上涨潜力，建议轻仓逢低买入。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱，美国就业数据改善但劳动力市场仍面临压力。建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：COMEX黄金期货普遍下跌，市场对美联储会议表态解读存在分歧。短期或进入震荡区间运行，建议逢高轻仓试空。
- ICE棉花：ICE棉花期货下跌，美棉出口签约量及装运量均减少明显。建议短期暂时观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货下跌，巴西中南部8月下半月糖和甘蔗产量数据符合市场预期。建议短期观望。
研究结论
- 美联储降息25个基点，政策偏鸽但鲍威尔讲话鹰派，美元短期承压。
- 美国就业数据改善但劳动力市场仍面临压力，美股短期震荡。
- 中国经济数据弱于预期，但居民消费意愿好转，股指长期具备上涨潜力。
- 金属、棉花、原糖期货短期震荡，建议逢低操作。
