天津创业环保股份二零二四年年报

重要提示 一、天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）、董事（「董事」）、監事（「監事」）及高級管理人員保證本年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、本公司全體董事出席董事會會議。 三、大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、本公司負責人唐福生、主管會計工作負責人聶豔紅及會計機構負責人（會計主管人員）劉濤聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2024年度歸屬於本公司的淨利潤為人民幣807,210,626.05元，減去根據中國《公司法 》和本公司《公司章程 》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣63,434,057.49元，加上年初未分配利潤人民幣5,650,377,740.31元，減去2024年已分配的2023年度現金股利人民幣260,689,402.11元，本年度實際可供股東分配利潤為人民幣6,133,464,906.76元。 為維護投資者利益，確保本年分紅不低於上年同期，根據本公司利潤分配政策，2024年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），共計人民幣266,971,074.45元，現金分紅數額佔2024年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤33.07%。2024年度資本公積金不轉增股本。 該分配預案需提交2024年年度股東會審議通過後實施。 六、前瞻性陳述的風險聲明不適用七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證本公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示無十一、其他本年度報告中涉及的財務數字如無特殊說明，所指幣種均為人民幣。 目錄 第一節釋義 第二節公司簡介和主要財務指標9 第三節管理層討論與分析15 第四節公司治理 第五節環境與社會責任114 第六節重要事項121 第七節股份變動及股東情況 第八節債券相關情況164 第九節財務報告169 第十節審計報告 170 第十一節按中國企業會計準則編製的財務報表177 第十二節備查文件目錄328 一、釋義 在本年度報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 安國公司指安國創業水務有限公司安徽公司指安徽天創水務有限公司寶應公司指寶應創業水務有限責任公司巴彥淖爾公司指內蒙古巴彥淖爾創業水務有限責任公司渤海化工指天津渤海化工（集團）股份有限公司創業建材指天津創業建材有限公司凱英公司指天津凱英科技發展股份有限公司長沙天創環保指長沙天創環保有限公司長沙天創水務指長沙天創水務有限公司赤壁公司指赤壁創業水務有限公司赤壁創環公司指赤壁創環水務有限公司本公司、公司、創業環保指天津創業環保集團股份有限公司康博公司指高郵康博環境資源有限公司 中國證監會指中國證券監督管理委員會大連春柳河公司指大連東方春柳河水質淨化有限公司德清公司指德清創業水務有限公司東營公司指東營天馳環保科技有限公司生態城公司指天津生態城投資開發有限公司恩施公司指恩施市創環水務有限公司阜陽公司指阜陽創業水務有限公司本集團指天津創業環保集團股份有限公司及其附屬公司貴州公司指貴州創業水務有限公司杭州公司指杭州天創水務有限公司含山創業公司指含山創業水務有限公司含山創環公司指含山創環水務有限公司漢壽公司指漢壽天創水務有限公司國津天創指河北國津天創污水處理有限責任公司國控津城指河北國控津城環境治理有限責任公司 合肥公司指合肥創業水務有限公司香港指中國香港特別行政區香港公司指天津創業環保（香港）有限公司洪湖天創環保指洪湖市天創環保有限公司洪湖天創水務指洪湖市天創水務有限公司會澤創業公司指會澤創業水務有限公司會澤創環公司指會澤創環水務有限公司霍邱公司指霍邱創業水務有限公司霍邱創環公司指霍邱創環水務有限公司國際機械公司指天津國際機械有限公司佳源濱創指天津佳源濱創新能源科技有限公司佳源天創指天津佳源天創新能源科技有限公司佳源鑫創指天津佳源鑫創新能源科技有限公司佳源興創指天津佳源興創新能源科技有限公司 靜海公司指天津靜海創業水務有限公司 中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 天創綠能指天津天創綠能新能源科技有限公司 海河公司指天津市海河建設發展投資有限公司 天津城投、城投集團、天津城投集團指天津城市基礎設施建設投資集團有限公司佳源開創指天津佳源開創新能源科技有限公司樂城置業指天津樂城置業有限公司市政投資指天津市政投資有限公司元易誠公司指天津元易誠商業運營管理有限公司中水公司指天津中水有限公司文登公司指文登創業水務有限公司甕安公司指甕安創環水務有限公司武漢公司指武漢天創環保有限公司蕪湖公司指蕪湖創環水務有限公司西安公司指西安創業水務有限公司西青天創公司指天津西青天創環保有限公司潁上公司指潁上創業水務有限公司永輝公司指江蘇永輝資源有限公司 第二節公司簡介和主要財務指標 一、本公司信息 本公司的中文名稱天津創業環保集團股份有限公司本公司的中文簡稱創業環保本公司的英文名稱Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited本公司的英文名稱縮寫TCEPC本公司的法定代表人唐福生 二、聯繫人和聯繫方式 三、基本情況簡介 中國天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈12層2005年4月本公司註冊地址由中國天津市和平區貴州路45號變更至中國天津市南開區衛津南路76號；2020年12月本公司註冊地址由中國天津市南開區衛津南路76號變更為中國天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈12層。中國天津市南開區衛津南路76號創業環保大廈300381http://www.tjcep.comtjcep@tjcep.com 本公司註冊地址本公司註冊地址的歷史變更情況 本公司辦公地址本公司辦公地址的郵政編碼本公司網址電子信箱 四、信息披露及備置地點 本公司披露年度報告的媒體名稱及網址本公司披露年度報告的證券交易所網址本公司年度報告備置地點 五、本公司股票簡況 六、其他相關資料 本公司聘請的會計師事務所名稱大信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址中國北京市海澱區知春路1號22層2206簽字會計師姓名石晨起、劉勇、許欣波 註：鑒於法定持續督導期結束後，本公司募集資金尚未使用完畢，本報告期內截至募集資金全部使用完畢前，保薦機構將履行相關持續督導義務。 七、近三年主要會計數據和財務指標 不適用 八、境內外會計準則下會計數據差異 （一）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於本公司股東的淨資產差異情況 不適用 （二）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於本公司股東的淨資產差異情況 不適用 （三）境內外會計準則差異的說明：不適用 九、2024年分季度主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 營業收入歸屬於本公司股東的淨利潤歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤經營活動產生的現金流量淨額 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 不適用 十、非經常性損益項目和金額 非經常性損益項目 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對本公司損益產生持續影響的政府補助除外單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回除上述各項之外的其他營業外收入和支出減：所得稅影響額少數股東權益影響額（稅後） 合計 十一、採用公允價值計量的項目 第三節管理層討論與分析 一、經營情況討論與分析 2024年，本公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記視察天津重要講話精神，牢牢把握「四個善作善成」重要要求，抓「三量」促「三新」，推進新一輪國企改革深化提升行動，積極培育新技術、發展新質生產力，統籌發展和安全，持續推動生產運營、工程建設、管理提升、風險防控以及社會責任落實等各項工作取得新成效。 1.聚焦戰略引領，精准謀定發展策略 本報告期內，本公司專題研究中長期發展規劃，完成《2025-2027三年滾動發展規劃 》，強化戰略指引功能，積極尋找戰略新機遇，謀劃佈局「十五五」戰略新業務；深入開展行業政策分析，對光伏發電行業、工業廢水、水價改革及儲能行業等進行專項研究；立足「城市綜合環境服務商」定位，提升「一體」水主業、「兩翼」新能源及固廢業務政策研究能力，加大對宏觀經濟、產業應對、地域特性等方面的分析力度，結合實際確定「五維一體」商業模式，「一重一輕一產業」業務結構以及「一個項目一座城」的發展理念，為年度整體業務拓展提供有力引導。 2.聚焦經營創效，盤活存量提質增效 本報告期內，本公司深度挖潛存量產能，如構建廠網協同運營方案和協調機制，持續提升污水業務處理量；加快推進再生水管網建設，積極推動斷點連通工程，拓展再生水使用範圍和用戶，已累計連通110個再生水管網點位；新能源板塊穩步發力，權益項目供能超額完成年度計劃目標；固危廢處置實現合同額業務量雙增長；深化核心成本定額管理，結合不同業態生產運營特徵，摸清成本構成底數，識別核心成本要素，提升資源配置效率，如按照「應集盡集」採購原則，充分發揮集採規模效應，實現成本有效壓降；工程建設超前謀劃，協同參建單位細化施工方案，嚴控工程進度，統籌推動資金、人員保障等掣肘問題，全面保障在建項目工程進度。 3.聚焦發展創新，有序拓展增量項目 本報告期內，「一體」水處理主業持續發力，成功中標會澤三期、赤壁陸水工業園、霍邱和蕪湖濱江二期4個項目，新增污水處理權益規模15.5萬噸╱日；成功收購張貴莊再生水廠項目，擴大再生水業務體量；「兩翼」戰新產業穩步拓展，供能業務量域齊增，天津地區中標軍糧城委託運營項目，新增供熱服務面積295萬平方米；新能源業務走出天津，獲取國家清潔能源與安全應急科技產業園可再生能源項目，新增供能服務面積10.48萬平方米，邁出京津冀區域一體化發展新步伐；天津津沽、北倉、咸陽路、東郊四座污水處理廠分布式光伏發電項目全部實現並網發電、西安北石橋污水處理廠儲能項目投入使用；固廢業務簽訂亳州污泥處置委託運營服務項目並積極拓展畜禽糞污等核心技術市場化應用；輕資產業務實現突破，年內獲取機電工程施工總承包二級資質、市政公用工程施工總承包二級資質、建築機電安裝工程專業承包二級資質，完善「投資+建設+運營」一體化綜合服務的自身能力建設；委託運營、工程建設、高端設備集成等多點發力，西安公司中標首個設備租賃項目，克拉瑪依創環公司成功簽訂首個設備集成銷售項目，同時建立輕資產業務嵌入項目開發的機制及效益分配方案，探索採用EPC+O、設備銷售+運營合作等模式開發業務新方式。 4.聚焦科技創力，全面激發發展潛能 本報告期內，本公司完成以業財融合為核心的數字化轉型一期建設，搭建業財融合體系平台，全面預算與資金計劃、採購管理、報帳、合同管理等實現線上辦理，進一步提升系統效能，實時監控核心業務板塊運行態勢，為智能預測、風險控制、決策管控提供技術支撐；聚焦「高效污水處理」、「高品質再生水利用」、「污泥資源化多方位利用」、「水源╱地源熱泵供能多品種互補」、「光伏+儲能發供電」五個維度，完成多項技術方案，為業務拓展提供技術支撐；綜合運用藥劑精細化控制、精確曝氣、設備改造提升、工藝優化、智慧化改造等手段推進60餘項科技成果助力降本增效。 5.聚焦資本創績，保障資金充足安全 本報告期內，充分發揮上市公司在資本市場上的融資功能，不斷拓展融資渠道，推動綠色中期票據、鄉村振興票據及科技創新公司綠色債券的註冊工作，獲批10億元中期票據；結合