五新隧装：2025年一季度报告（更正后）

目录 第一节重要提示.............................................................3第二节公司基本情况.........................................................4第三节重大事件............................................................12第四节财务会计报告........................................................15 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 收入构成： 按产品分类分析： 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 注：公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，产品因质量保证而产生的售后服务费用，会计处理应计入主营业务成本，公司对可比期间会计数据进行追溯调整。 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 二、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 报告期内，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司在浙江省杭州市新设立全资子公司浙江五新智能设备有限公司，已于2025年1月7日取得由杭州市西湖区市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会，已审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的有关事宜。截至本报告期末，2024年员工持股计划已完成非交易过户，非交易过户的股份数量为1,915,353股，占公司总股本的2.1280%。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 四、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《收购报告书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项的履行情况”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2024-098）“第一章本次交易概况”之“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”。 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。 六、其他重大事项 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权、怀化市兴中科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。公司于2024年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。 报告期内，公司分别于2025年1月7日、2025年2月5日、2025年3月6日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-003）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进 展公告》（公告编号：2025-005）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-008）。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表