佳保安全2025年半年度报告

深圳市佳保安全股份有限公司SHEN ZHEN JOBSAFETY SOLUTIONS LTD. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人徐卫东、主管会计工作负责人周萍及会计机构负责人（会计主管人员）周小萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................7第三节重大事件..................................................................................................................16第四节股份变动及股东情况...............................................................................................18第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................20第六节财务会计报告...........................................................................................................23附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................89附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................89 释义 第一节公司概况 2025年4月20日第四届董事会第十一次会议、2025年5月8日2024年年度股东会会议审议通过公司2024年年度权益分派方案，以分红前总股本17,041,001股为基数，向全体股东每10股送红股1.795082股，分红后总股本增至20,100,000股。公司已于2025年5月20日完成权益分派，并于2025年6月12日完成工商登记。 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 公司所属行业为科学研究与专业技术服务，提供基于量化安全管理理论与实践一体化的安全专业技术服务，是一家集安全技术服务、数智化安全软件开发、安全培训、安全综合服务为一体的集团式企业。公司自2006年成立以来，深耕主业，以安全技术创新和研发为龙头，打造以“量化安全云”技术为核心、量化安全管理系统与平台为基础的专业安全技术服务模式。 公司主要面向政府行业监管机构、工程建设、地产物业、化工、核电工程、水务水利工程、新能源建设、机场服务、交通运输等行业，提供安全生产专项技术服务与管理解决方案，；其中，专业化安全技术与专家服务、安全培训是公司主营业务的基础，包括面向企业提供安全管理与安全战略服务、综合管理解决方案、安全现状评估、安全巡查服务、安全理论研究、数智技术开发、安全培训等。公司核心技术是依据现代社会工业企业和政府对安全生产、法律法规、精益生产、卓越创优、生产管理等方面的要求，遵循系统动力学原理进行研发、设计、提供专业的安全技术服务。公司经过近20年的发展，形成了以“量化安全云”为核心的理论与技术，形成了“技术专业化、产品标准化、经营模块化、组织生态化、平台数智化、服务一体化”成熟的服务模式，获得了广大客户的认可。核心客户主要为政府、大型央企、国企和集团型企业。 公司的核心技术与业务包含四大板块：1、安全技术服务板块：工业安全管理咨询；2、软件板块：基于移动物联网的数智量化安全解决方案；3、职业培训板块：职业安全学校及其资格培训；4、安全一体化服务板块：依据客户需求提供一体化的年度、定制、综合安全服务。 报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。 2、经营计划实现情况 截止报告期末，公司资产总额为80,277,786.98元，较上年期末减少8.20%，负债总额为20,924,645.84元，较上年期末减少16.54%，归属于挂牌公司股东净资产为59,353,141.14元，较上年期末减少4.85%。报告期内，公司实现营业收入34,999,541.10元，同比增加6.95%；归属于挂牌公司股东的净利润381,185.65元，同比减少78.53%。为应对宏观政策变化，公司调整市场战略，公司整体发展稳步。 （二）行业情况 安全生产技术服务行业与国家经济发展、产业结构调整紧密相连。随着我国经济持续增长，各行业规模不断扩张，安全生产重要性日益凸显，为本行业发展带来广阔前景。随着国家对安全生产重视程度不断提高，相继出台一系列法律法规和政策措施，加大安全生产监管力度，推动企业落实安全生产主体责任。如《安全生产法》等法律法规的修订完善，明确企业安全管理要求，促使企业增加安全投入，对安全生产技术服务需求持续上升。同时，新兴产业兴起，如新能源、人工智能等，带来新安全风险与挑战，对专业化安全技术服务需求更为迫切。 从过往数据来看，安全生产技术服务行业市场容量增长态势显著。2024年，中国安全生产服务市场规模达到1,568亿元，较2023年的1,420亿元增长了10.4%。其中，安全咨询服务在细分市场中占比最大，2024年达672亿元，占总市场的42.9%。基于当前发展态势，预计未来3-5年，市场需求将持续上扬，行业产值也会稳步提升。持续的增长动力主要源于政府监管力度的不断强化、新技术的广泛应用，以及企业安全生产投入的持续增加。 当前，安全生产技术服务市场快速发展，市场主体不断涌现，服务内容日益丰富。市场需求呈现多样化、个性化特征，不同行业、规模企业对安全服务需求差异显著。大型企业注重整体安全管理体系构建与优化，中小企业则更关注基础安全隐患排查治理与合规性服务。市场供给方面，服务机构水平参差不齐，部分机构专业能力与服务质量有限。佳保安全，凭借技术研发、人才团队、品牌信誉等优势，形成完善服务体系，在市场竞争中脱颖而出。佳保安全作为行业领先企业，积极顺应行业发展趋势，不断创新业务模式与服务内容。在业务开展上，已为工程建设与施工、商业地产与物业、政府安全监管、核电工程等12大行业提供安全管理解决方案与技术支持。基于“量化安全+AI+无人机+保险”的核心技术与服务模式，通过量化安全巡查、风险管理咨询、软件产品及安全数智化服务，为佳保安全客户创造合规、创优、人本、精益四大核心价值。在科技创新方面，佳保安全拥有60余项软件著作权和7项专利，编著出版20本行业专著，积累大量在建工程安全技术数据及隐患数据。自主研发量化安全管理系统等软件，利用大数据、人工智能等技术，提升安全管理效率与精准度，实现对安全风险实时监测、预警与管控。 （三）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末，货币资金较上年期末下降49.74%，主要为公司偿还到期银行贷款与减少了银行贷款新增授信所致。 2、应收账款：报告期末，应收账款较上年期末下降6.49%，主要为公司持续加强应收款催收，报告期内应收款回款情况相对改善所致。 3、预付账款：报告期末，预付账款较上年期末增长146.14%，主要系公司报告内外包服务同比增加，导致预付供应商服务费增加所致。 4、存货：报告期末，存货较上年期末增长107.48%，主要系未完工项目未结转成本所致。 5、使用权资产：报告期末，使用权资产较上年期末下降42.86%，主要系办公室租赁计提折旧所致。 6、短期借款：报告期末，短期借款较上年期末增长0.13%，主要系公司在自有资金满足正常运营的情况下，为降低财务成本，未增加银行贷款所致。7、合同负债：报告期末，合同负债较上年期末增加32.13%，主要系客户预交培训费增加所致。8、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降46.45%，主要系发放上年度绩效所致。9、应交税费：报告期末，应交税费较上年期末下降46.81%，主要系本期研发费用加计抵减后所得税减少所致。10、其他应付款：报告期末，其他应付款较上年期末下降99.74%，主要系审计费上期期末预提，本期支付所致。11、一年到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末下降32.29%，主要系一年内到期的租赁负债余额较少所致。12、其他流动负债：报告期末，其他流动负债较上年期末下降100%，主要系上年期末预提的税金所致。13、租赁负债：报告期末，租赁负债较上年期末下降100%，主要系办公场地2025年2月一年期租赁到期，根据租赁准则规定，终止确认租赁负债金额所致。 （二）经营情况分析 1、利润构成 单位：元 项目重大变动原因 1、营业成本：报告期内，营业成本同比增长14.35%。主要系收入同比增加，成本相应增加所致。2、销售费用：报告期内，销售费用同比增长29.09%，主要系公司加大市场营销与业务拓展的投入，增加销售人员所致。3、管理费用：报告期内，管理费用同比增长8.37%，主要系1、为提高运营精细化管理效率，增加管理人员；2、因社保政策变化，一次性补缴2024年下半年全员的社保费所致。4、其他收益：报告期内，其他收益同比下降87.39%，主要系同比取得的政府补贴减少所致。5、投资收益：报告期内，投资收益同比增加30.51%，主要系公司在保证不影响经营的情况下，充分提高资金使用效率，购买银行理财产品致使理财收益增加所致。6、信用减值损失：报告期内，信用减值损失同比收益增加86.51%，主要系其他应收款收回，冲回信用减值损失所致。7、资产处置收益：报告期内，同比减少-100%，主要系上期对报废电脑处置所致。8、营业外收入：报告期内同比减少99.86%，主要系上期上海公司财务把个税手续费返还计入营业外收入所致。9、净利润：报告期内，净利润同比下降71.80%，主要系项目未执行完毕未做完工确认，导致营业成本、销售费用、管理费用较上年同期相比，增速大于收入增速所致。 10、收入构成 按产品分类分析 √适用□不适用 单位：元 按区域分类分析 □适用√不适用 收入构成变动的原因 公司主营业务收入由安全技术服务构成。报告期内，安全技术服务收入占收入比例为100.00%，成本占比为100.00%；公司整体经营稳定，持续拓展市场，保证业务的可持续发展。报告期，主营业务结构无异常变化。 （三）现金流量分析 现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，同比下降41.18