广东凯林科技股份有限公司2025年半年度报告

Guangdong Quickly Science & Technology Incorporated Co., Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人朱年喜、主管会计工作负责人李少欢及会计机构负责人（会计主管人员）谢凯莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况..................................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................15第六节财务会计报告..............................................................................................................17附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................68附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................68 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司所处行业为化工高分子材料制造行业，主要产品是环保型热熔胶，主要应用于包装、食品以及空气滤清器等行业，公司拥有一支稳定的科研人才队伍，立足于环保型热熔胶的自主研发，是集研发、生产、销售于一体的企业。公司经过多年的发展，已形成了一套与行业特点相适应的商业模式，能够结合客户应用特点与工艺要求，差异化开发产品，为客户提供材料设计、工艺优化、新产品开发的解决方案，公司采用直销以及代理等形式进行热熔胶产品的销售，通过为客户提供环保、高效的热熔胶来获取相关收入、利润及现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 5、佛山市工程技术研究中心 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 项目重大变动原因 1、应收票据 报 告 期 内 ， 应 收 票 据 本 期 期 末 金 额4,661,833.36元 ， 比 上 年 期 末 金 额7,260,420.67元 减 少2,598,587.31元，变动幅度为-35.79%。主要原因是本期收到的应收票据比上期减少，且期末部分应收票据已背书转让给供应商,故余额减少。 2、应收账款 报 告 期 内 ， 应 收 账 款 本 期 期 末 金 额18,872,655.93元 ， 比 上 年 期 末 金 额24,776,365.21元 减 少5,903,709.28元，变动幅度为-23.83%。主要原因是本期营业收入比上年同期减少11%,故期末应收账款余额相应减少。 3、短期借款 报 告 期 内 ， 短 期 借 款 本 期 期 末 金 额29,500,000.00元 ， 比 上 年 期 末 金 额37,501,257.29元 减 少8,001,257.29元，变动幅度为-21.34%。主要原因是本期偿还农商行贷款8,000,000.00元，故期末短期借款余额减少。 4、应付账款 报 告 期 内， 应 付 账 款 本 期 期 末 金 额2,906,125.55元 ， 比 上 年 期 末 金 额6,560,722.09元 减 少3,654,596.54元，变动幅度为-55.70%。主要原因是本期采购金额减少,导致期末应付账款金额比上年期末应付账款金额减少。 （二）营业情况与现金流量分析 1、财务费用 报告期内，财务费用发生额为677,519.99元，比上年同期数941,113.37元减少263,593.38元,变动幅度为-28.01%。主要原因是本期偿还银行贷款8,000,000.00元,直接减少利息支出,故本期财务费用比上年同期减少。 2、营业利润 报 告 期 内 ， 营 业 利 润 本 期 期 末 金 额 为168,350.63元 ， 比 上 年 同 期金 额1,744,442.38元减 少1,576,091.75元，变动幅度为-90.35%。主要原因是本期营业收入比上年同期减少11%，本期毛利率比上年同期减少3.18个百分点，综合上述原因，本期营业利润金额比上年同期减少。 3、净利润 报告期内，净利润本期期末金额为119,670.84元，比上年同期金额1,277,137.57元减少1,157,466.73元，变动幅度为-90.63%。主要原因是本期营业利润比上年同期下降90.63%所致。 4、经营活动产生的现金流量净额 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为6,472,057.44元，比上年同期金额4,054,033.35元增加2,418,024.09元，变动幅度为59.64%。主要原因（1）本期经营活动产生的现金流入金额为40,843,042.10元，比上年同期44,741,447.66元减少3,898,405.56元；（2）本期经营活动产生的现金流出金额为34,370,984.66元，比上年同期40,687,414.31元减少6,316,429.65元。综合上述原因，造成本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅59.64%。 5、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-7,235,277.12元，比上年同期金额2,749,283.31元减少9,984,560.43元 ， 变 动 幅 度 为-363.17%。 主 要 原 因 （1） 本 期筹 资活 动 产 生 的 现 金 流 入 金 额 为11,000,000.00元，比上年同期16,000,000.00元减少5,000,000.00元；（2）本期筹资活动产生的现金流出金额为18,235,277.12元，比上年同期13,250,716.69元增加4,984,560.43元。综合上述原因，造成本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降幅363.17%。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 资产权利受限事项对公司的影响 建筑物与土地使用权的权利受限为公司带来流动资金，无对公司运营造成其他影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东朱年喜、陈剑、孙晓明三人有签订一致行动人协议，存在关联关系。公司一致行动人与其他股东无关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化三、特别表决权安排情况□适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。除实际控制人之外的其他监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 无。 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 经2025年5月22日2024年年度股东会决议通过，公司于2025年6月19日以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派现金红利1,560,000元。 （二）财务报表项目附注 广东凯林科技股份有限公司2025年度1-6月财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2002年7月11日在广东佛山注册成立，现位于广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂中路2号，统一社会信用代码：9144060073987972XT，公司法定代表人朱年喜。 截至2025年6月30日，本公司注册资本人民币13,000,000.00元，本公司经历次增资、股东变动后，现各股东出资情况如下： 本公司营业期限自2002年7月11日至长期，主要从事化工高分子材料制造，生产、加工、推广、销售、研发粘合剂及各类新材料、清洗剂、表面处理剂及各类环保型助剂（危险化学品除外），主要产品环保型热熔胶。 本财务报表已经本公司董事会于2025年8月12日决议批准报出。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则及其他相关规定，并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要