赛默飞世尔科技 2025年季度报告

☒ 根据证券交易法案1934年第13条或15(d)条编制的季度报告，截至2025年6月28日止季度或 04-2209186 (I.R.S. 雇主识别号) 请勾选标记以表明注册人（1）在前12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）是否已提交了根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条需要提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请勾选以表明注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期间内）已根据监管条例S-T第405条（本章§232.405）的要求，以电子方式提交了所有必需的交互数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司还是新兴成长公司。参见“大型加速申报公司”的定义 在交易所法案第12b-2条中的“加速申报者”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司” 大型加速申报人 ☒ 加速申报人 ☐ 非加速申报人 提交者 ☐ 小型报告公司 ☐ 新兴成长公司 ☐ 如果一个新兴成长型公司，如果注册人已选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则，请打勾☐ 请勾选表示登记人是空壳公司（如交易所法案第12b-2规则所定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2025年6月28日，注册人拥有377,612,121股普通股。 热力学科学公司第10-Q表季度报告（截至2025年6月28日）目录 第一部分 - 财务信息 第一项。财务报表（未经审计）3精简合并资产负债表3合并利润表4浓缩合并综合收益表5浓缩合并现金流量表6可转换非控制性权益合并资产负债表7合并财务报表附注9注意 1. 经营性质和重大会计政策摘要9注意2。补充资产负债表信息10注意 3。债务及其他融资安排11注意 4. 公允价值计量13注意 5。承诺与或有事项15注意6。补充利润表信息16注意7。所得税18注意8。综合收益/(亏损)和股东权益19注释9。补充现金流量信息19注意10.导数20注释11。业务分部信息21注意12。收购25 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析第2项。 34343535353535第二部分 - 其他信息第 3 条。市场风险的数量和质量披露第4项。控制和程序项目1。法律诉讼项目1A。风险因素第2项。未注册股权证券的未注册销售和使用所得款项第5项。其他信息第六项。展品 第一部分 财务信息第一项。财务报表 精简合并资产负债表（未经审计） 6月28日，12月31日，（除每股金额外，均以百万计）2025 2024 资产流动资产：现金及现金等价物$4,576 $4,009短期投资1,814 1,561应收账款，减去160美元和173美元的备抵8,594 8,191库存5,559 4,978合同资产，净额1,441 1,435其他流动资产2,599 1,964流动资产总额24,584 22,137固定资产，净值9,635 9,306与收购相关的无形资产，净值15,148 15,533其他资产4,615 4,492商誉47,249 45,853总资产$ 101,230 $97,321负债、可赎回少数股东权益和 equity流动负债：短期负债和长期负债的到期部分$2,214 $2,214 注意1。业务性质和主要会计政策摘要 运营性质 热力学科学公司（以下简称“公司”或“热力学科学”）通过帮助客户加速生命科学研究、解决复杂分析挑战、提高实验室生产率，以及通过诊断和研发及制造改变生命疗法来改善患者健康，使世界更健康、更清洁和安全。其服务的市场包括制药和生物技术、学术和政府、工业和应用，以及医疗保健和诊断。 临时财务报表 此处提供的经公司编制的临时简明合并财务报表未经审计，且根据管理层意见，反映了截至2025年6月28日财务状况的必要正常重复性调整，以及截至2025年6月28日和2024年6月29日的三个月和六个月经营成果，以及截至2025年6月28日和2024年6月29日的六个月现金流量。临时结果不一定能预示全年的结果。 截至2024年12月31日提供的简要合并资产负债表是根据截至该日期经过审计的合并财务报表编制的。根据10-Q表格的规定，简要合并财务报表及附注并未包含公司年度财务报表及附注中的所有信息。本报告中包含的简要合并财务报表及附注应与公司向证券交易委员会（SEC）提交的10-K年度报告中所包含的2024年财务报表及附注一并阅读。对以往年度金额进行了某些重新分类，以符合当年列报要求。 2024年度合并财务报表附注1描述了编制合并财务报表过程中所使用的重大会计估计和政策。公司在2025年6月28日结束的六个月内，其重大会计政策未发生实质性变化。 这些简要合并财务报表中报告的金额和百分比是按照未四舍五入的金额进行展示和计算的。因此，由于四舍五入，各组成部分的总和可能与相应的总计不相等。 估计值的运用 遵循企业会计准则编制财务报表需要管理层做出影响资产和负债报告金额、财务报表日或有资产和负债的披露以及报告期内收入和费用报告金额的估计和假设。 公司的估计包括但不限于资产减值准备以及与用于评估减值风险的某些资产和业务相关的未来现金流金额。实际结果可能与这些估计存在差异。 近期会计准则 下表提供了近期已采纳的会计公告的描述，以及尚未采纳且可能对公司财务报表或披露产生重大影响的标准的描述。 在截至2025年6月28日的三个月和六个月期间，公司确认收入分别为7.3亿美元和20.9亿美元，这些收入计入2024年12月31日的合同负债余额。在截至2024年6月29日的三个月和六个月期间，公司确认收入分别为6.7亿美元和20亿美元，这些收入计入2023年12月31日的合同负债余额。 剩余履约义务 截至2025年6月28日，分配给所有未结客户合同的剩余履约义务的交易价格总额为250.4亿美元。公司将随着这些履约义务的满足而确认收入，预计其中约54%将在未来内发生。 十二个月。之后预计发生的金额通常与合同制造、临床研究和延长期限保修服务协议有关，这些协议通常有三年到五年的期限。 该公司的债务及其他融资安排如下： 参见注释4，了解公司长期借款的公允价值信息。 授信额度 该公司拥有一笔循环信贷额度（以下简称“该额度”），与银行集团合作，提供高达500亿美元的无担保多币种循环信贷。该额度将于2027年1月7日到期。循环信贷协议规定，利率根据公司选择，或为期限 secured overnight financingrate (SOFR)，或为基于欧元 interbank offered rate (EURIBOR)的利率（适用于欧元提款），或基于代理银行优惠贷款利率。协议包含积极条款、消极条款和财务承诺条款，以及此类额度惯例中的违约事件。该额度中的承诺条款包括合并净利息覆盖率（合并EBITDA与合并净利息支出），相关术语在额度中定义。具体而言，公司已同意，只要任何贷款人有该额度下的任何承诺、任何保函在该额度下尚未到期，或任何贷款或其他义务在该额度下尚未到期，该公司将维持任何财季的最后一天至少3.5:1.0的合并净利息覆盖率。截至2025年6月28日，该额度下并无未到期的借款，尽管可用额度因不重要的未到期保函而减少。 商业票据计划 该公司根据商业票据计划发行和销售无担保短期本票（CP票据）。在美国计划下，a)期限自发行之日起不得超过397天，b)CP票据根据商业票据市场的惯例条款以私募方式发行，不可在到期前赎回，也不适用自愿提前偿付。在欧元计划下，期限不得超过183天，且可使用欧元、美元、日元、英镑、瑞士法郎、加元或其他货币计价。在两个计划下，CP票据均以面值折扣（或在负利率情况下以面值溢价）发行，或，作为替代方案，以面值出售并按固定或浮动利率支付不同利率。 利息按年支付欧元计价和瑞士法郎计价的固定利率高级票据，以及按半年支付所有其他高级票据。每张美元计价和欧元计价的固定利率高级票据，以及日元计价和瑞士法郎计价的私募票据，均可在赎回价格下赎回，该价格为100%的本金加上特定的弥补溢价和应计利息，以及支付给已进入货币互换协议的日元计价和瑞士法郎计价私募票据持有人的互换终止成本。该公司根据高级票据的契约和票据购买协议受制于某些正面和负面限制性条款，其中最严格的条款限制了该公司在借款安排下将某些财产和资产作为担保的能力。该公司在2025年6月28日符合其所有高级票据相关的限制性条款。 热电国际集团（金融服务）股份有限公司（热电国际），该公司全资金融子公司，于2025年6月28日发行了以下未到期票据，包括在上表中所列（统称“欧元票据”）：2025年到期的0.00%优先票据、2030年到期的0.80%优先票据、2033年到期的1.125%优先票据、2041年到期的1.625%优先票据和2051年到期的2.00%优先票据。该公司已无条件全额担保热电国际根据欧元票据产生的所有义务以及热电国际所有其他债务证券所产生的所有义务，且该公司的其他子公司不会担保这些义务。热电国际是按照交易所法案规则13-01(a)(4)(vi)定义的“金融子公司”，除与欧元票据及其他热电国际不时发行的其他债务证券的发行、管理和偿还相关的资产或业务外，无其他资产或业务。热电国际的财务状况、经营成果和现金流量已合并计入该公司的财务报表。 注意 4. 公允价值计量 公允价值计量 以下表格展示了公司按公允价值经常性计量财务资产和负债的信息： 截至2025年6月28日的三个和六个半月期间，公司分别记录了$(3)百万美元和$(2)百万美元的投资净收益/(损失)，这些项目包含在随附的损益表中的其他收入/(费用)。截至2024年6月29日的六个半月期间，公司记录了$10百万美元的投资净收益/(损失)，这些项目包含在随附的损益表中的其他收入/(费用)。 如下表格提供了或有对价公允价值的滚动预测，该公允价值是根据第3级输入（例如实现生产或收入里程碑的可能性，以及再融资投资组合底层投资的公允价值变化）确定的。 其他金融工具的公允价值 公司债务工具的账面价值和公允价值如下： 债务工具的公允价值（不包括定向发行票据）是基于报价的市场价格以及公司在相应期末可获得的借款利率确定的，这代表了第二级计量。定向发行票据的公允价值是基于内部开发的定价模型和不可观察输入确定的，这代表了第三级计量。 注意 5。承诺与或有事项 环境问题 该公司目前卷入与环境事项相关的调查和补救的各个阶段。鉴于关于所需清理范围的不确定性、适用法律法规的复杂性和解释、替代清理方法的成本差异以及公司责任范围的程度的不确定性，公司无法预测与环境补救事项相关的所有潜在成本以及其对未来运营的可能影响。与环境补救事项相关的费用，包括关于安装、运营和维护地下水处理系统以及其他与公司国内外设施的历史环境污染相关的补救活动的成本，在任何期间均不重大。截至2025年6月28日，公司在2024年财务报表和10-K年度报告包含注释中披露的与环境相关的事项的递延费用没有重大变化。尽管管理层根据当前对补救成本的估计认为环境补救的递延费用是充足的，但由于未来事件，例如现有法律法规的变化、机构方向或执法政策的变化、补救技术的发展或公司运营行为的变化，该公司可能会面临额外的补救或合规成本，这可能会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响。 诉讼及关联或有事项 该公司涉及各种纠纷、政府及/或监管检查、调查、诉讼及诉讼事件，这些纠纷和诉讼事件在公司正常经营过程中不时发生。这些纠纷和诉讼事件包括产品责任、知识产权、雇佣和商业问题。由于悬而未决的诉讼或索赔相关的固有不确定性，公司无法预测结果，也未能就某些未产生责任的悬而未决诉讼或索赔，对可能因不利结果而产生合理可能的损失或损失范围作出有意义的估计。对于公司2024年财务报表中未披露递延金额的悬而未决诉讼或索赔，公司没有重大递延，且对于此类事项，也未认为会发生重大损失。然而，如果存在此类一项或多项事项的