周期板块盘中爆发，稀土、锂矿表现强势

发言人1 00:03发言人1 00:09发言人1 00:12发言人1 00:29还是相对比较明显。发言人1 00:40发言人1 00:47发言人1 00:51发言人1 00:59发言人1 01:13较重要的一个方向。发言人1 01:25发言人1 01:41是比较明显的。 发言人1 01:52但是二季度整体的市场容易走出先阳在役再扬的这样一个市场的状态。发言人1 01:58所以七月份应当是大家去寻找投资机会非常重要的一个时间节点。发言人1 02:05而且我们对于历史上所有的二级行业，七月份的历史的表现就会发现，往往会有三个方向的板块成为非常重要的主线。发言人1 02:18一个就是我们之前给大家介绍的军工板块。发言人1 02:23但是我们当时在六月底的时候也分析过，六月下旬的时候，军工板块已经出现了比较大幅的异动行情。发言人1 02:31特别是在上半年，部分军工板块的涨幅是非常大的这有可能会制约着下半年，特别是七月份的市场表现，这是竣工。发言人1 02:41另外一条线就是农业，比如像养殖等等，其实这些板块也代表着有些行业迎来了比较重要的一个拐点的时刻。发言人1 02:53特别是我们看到了生猪养殖这个行业，经过很多年的供给上的消化，猪的价格也逐渐的出现企稳在攀升。发言人1 03:02其实最近一段时间大家都可以发现，不少的一些板块或者行业价格都在企稳，一点点往向好的方向去变化。发言人1 03:12其实这个有和我们六月份的CPR数据，大概会有一定的这样一个关联程度。发言人1 03:19但是同时我们看到了六月份PPR相对还是比较弱的，其实不同的领域价格上也是呈现出来了非常明显的这样一个分化。发言人1 03:30当然我们在六月底的时候展望其余非常重要的一个方向就是周期。发言人1 03:35 特别是有色金属里边的，比如像贵金属，也包括像钢铁一些，比如像衍钢原料等等这些细分领域，在历史上七月份这些板块就是容易表现强势。发言人1 03:48当然在六月底的时候，有可能不一定能够明确的知道七月份有那么多的相关的政策开始逐渐的落地。发言人1 03:57特别是在反内卷，在帮助部分控制师傅的行业摆脱低价竞争的恶性的这样一个局面，政策在逐渐的发力，逐渐有一些比较重要的一些举措开始落地生效。发言人1 04:12这个对于刚才我们所讲的部分的周期行业的影响确实是非常深远的。发言人1 04:19比如像钢铁就受到这样一个逻辑的影响。发言人1 04:22当然有色我们更多的是看到了有一些主营产品的价格出现了上涨。发言人1 04:28你比如像贵金属，那最近一段时间黄金板块它的这样一个变动相对是比较大，但是整体还是偏强势的。发言人1 04:38再比如像有色板块，特别是我们看到了像工业金属、铜，整体的这样一个价格也是相对比较强势。发言人1 04:48那今天有色的细分领域，我们看到了稀土、泳池和锂矿，也包括像农业、菇这些能源军属表现也是非常强势。发言人1 05:00其中有色里边的锂矿表现之所以那么强势，也适合部分的返利源的政策落地，也包括像供给层面出现的优化有比较大的关系。发言人1 05:14一会儿我们会和大家进行重点的介绍。发言人1 05:16当然了在这段时间中期业绩它的这样一个发布状况，也对于行情有比较大的影响。发言人1 05:24前面几个交易日科技部能够有那么强势的表现，除了我们看到了中美之间的这样一个科技领域的合作的前景，开始逐渐向好比如像黄仁勋这前两天也是备受我们媒体关注的，特别是在人工智能领域的不断的进展，以及算力芯片上又对于我们国内的客户开始发货了。 发言人1 05:52这个对于之前的人工智能行业影响确实是比较大的，再加上有一些受益语，全球AR数据中心的建设，有不少的相关的公司业绩表现是非常强势的，就比如像CPU概念股，我们看到光模块，特别是高速光模块的一些龙头公司业绩的公数，都能够达到5%、六十甚至数倍式的这样一个增长。发言人1 06:18这个对于前几天整体市场的人气确实是有了比较大的这样一个提振，所以我们看到了最近一段时间这种政绩业绩，对于无论是这些记忆板块，还有那些有可能会存在一定拐点的行业，这样影响就会比较大。发言人1 06:36也包括我们看到了有一些权证板块在周中的时候，有一些行情有一定的异动表现。发言人1 06:43它的背后其实也是受益于部分公司的业绩走强。发言人1 06:47所以这段时间大家一定要多多留心基本面，特别是财报数据对于相关板块标的可能会产生比较大的影响。发言人1 06:59当然我们也会很及时的去跟踪这些板块或者整体A股的基本面的变化。发言人1 07:06毕竟我们在今年年初的时候，给大家展望未来市场的机遇，其中有一个非常重要的逻辑上的支终点，就是在基本面的变化。发言人1 07:17毕竟基本面的这样一个向好，才有可能会带来更好的理论上行的行情。发言人1 07:24其实从去年2月份直到现在，市场整体的表现还是在震荡中逐渐的去谋求破局的这样一个机会。发言人1 07:33特别是从最近一段时间，市场就不断的开始再去抬升整体的这样一个证书的位置，也包括在前边市场阶段性的跌破了3500点之后，其实还是有啊不少的资金愿意在关键位置破掉之后开始进入市场。发言人1 07:55其实这也从另外一个角度来看到，我们在国际股市横向对比的是之下，A股的这样一个投资性价比还是有一定的这样一个优势的。发言人1 08:06再加上我们看到了国内的这样一个宏观数据，包括A股的财报的基本面的变化，一点点都在向好啊。发言人1 08:15 所以从去年2月份你到现在的这样一轮上行的周期得以延续，也继续去验证了过往的三轮牛市彦共同展示出来的这样一个数据上的规律。发言人1 08:28就是一轮的上行周期基本上都能够达到两年或者两年以上的这样一个周期。那从去年2月份一直到现在，基本上时间已经过掉一年多的这样一个时间了。发言人2 08:36那从去年2月份一直到现在，基本上时间已经过掉一年多的这样一个时间了。发言人1 08:42在未来相当长一段时间，我们仍然是对于A股有比较大的这样一个信心，那这段时间还是非常宝贵的这样一个做多的时间窗口，今天我们讲市场最重要的这样一个亮点是来自周期板块。发言人1 08:57但是我们也因为看到有一些新的主线开始逐渐的显现出来。发言人1 09:03比如像之前面临比较大业绩压力的一些低位板块，其实这段时间开始陆陆续续有所表现了。发言人1 09:12可能在大家印象中，创新药在最近半年多的时间里，走出极为强势的行情。发言人1 09:18但是如果从A股的医药板块这个角度来看，还是处于相对比较底部的位置。发言人1 09:25毕竟从21年鉴定之后，很多医药板块泄分领域当前的跌幅还是比较大的，应该很多还是超过50%甚至60以上的跌幅。发言人1 09:37但是这些行业在未来有那么多的政策加持之下，有可能会引来比较重要的基本面的拐点，所以在此背景之下，这些行业处于低位，基本面有向好的这样一个变化，它的这样一个投资性价比可能一点点就要显现出来了。发言人1 09:57当然像今天我们看到了白酒板块，也能够有接近1.5%的上涨的幅度。发言人1 10:03那前边，尤其是在一些重要的白酒的品类价格，跌破了很关键的这样位置。发言人1 10:11我相信当时大家也看到了白酒板块出现快做的这样一个下跌，但是跌了两三天之后就跌不动了。 发言人1 10:19这方面从基本上是已经被定价到市场中了。发言人1 10:23所以在这样一个背景之下，就不应当再去过度的关注。发言人1 10:28可能有一些产品价格的下跌给整行业所带来的影响或称机。发言人1 10:34反而我们应当去往前去看。发言人1 10:36比如说一旦出现基本面向好变化之后，可能给行业基本面带来的显著的这样一个影响。发言人1 10:44所以最近大家可能就会看到这些存在着短期的一些利空冲击的板块，一点点走的就相对的比较强势了。发言人1 10:54这些很多也是受到了整体行业的这样一个多空力量面的这样一个影响。发言人1 11:00他不太和像那些推进这样一个反对卷政策的行业，还是有比较大的这样一个区别的。发言人1 11:10好，来到我们直播间，小伙伴又来多了也非常欢迎大家来到我们直播间。发言人1 11:14另外大家有什么问题都可以在我们直播间里留言看到有的校班在了解稀土，稀土最近一段时间走的那么强势，那肯定大家也都关注到了一些大型的稀土的企业开始上调季度这样一个价格。发言人1 11:33这应该是连续三四个季度在持续的去加码，所以这。发言人1 11:37这对于基土行业的影响确实是非常大的。发言人1 11:41如果你要在底部已经看到了稀土相关的价值，特别是在对等关税。发言人1 11:48其实4月7号一直到现在，我们发现稀土板块整体的这样一个上涨的幅度，应该是有接近50%的这样一个最大的上涨幅度了。 发言人1 12:02它的整个表现丝毫不亚于那些我们一直比较关注的科技的一些细分领域。发言人1 12:09它的背后一个最重要的推动力就是大家看到了稀土行业在国际供应链体系之下所具有的独特的这样一个价值。发言人1 12:20尤其是这些巨头在上饶七组这样一个价格，再加上最近两天我相信大家也都关注到了政策层面在聚焦怎么样更好的去管控稀土相关的这样一个出口路径，可能有一些相对非法的一些路径，不断得到，相关的这样一个严格的打击。发言人1 12:41这个也是对稀土行业今天的行情产生比较大的这样一个影响。发言人1 12:47但是它根子上仍然是在整体的这样一个稀土的产能，或者稀土的这产品是比较稀缺的。发言人1 12:56尤其是很多国际客户，他都想去得到基础这样一个产品，很多时候你不来中国买你真的有没有其他可选择的这样一个供应地了，在这样一个背景之下，基土的这样一个核心的推动力就是来自刚才所讲的，它在现实的这样一个国际贸易中所具有的独特的地位。发言人1 13:18以及在关税的博弈的背景之下所具有的独特的价值。发言人1 13:23再加上这样一些涨价供给方面的这样一个严控，所以它推动这个板块上行，而现在问题就是涨了那么多了，刚才所讲了已经涨了50%的。发言人1 13:35如果大家有印象的话，创新药在上半年涨了60%之后，几乎是有接近一个月左右的这样一个回调。发言人1 13:43所以你的如果现在可能就比较被动了，毕竟有那么多轮上涨之后，有很多个级别都出现了买点。发言人1 13:52这个时候已经不太适合大涨的板块，确实不太适合在新进了。发言人1 13:58但是如果你要是第比不持有的，那么你就可以一点点的去把自己止盈的位置，不断的去上一样设置好一个关键的位置。发言人1 14:07 一旦出现了这样一个反向的异动航行，确实该止盈就做好指。发言人1 14:14没有经常会讲，会买的是师傅，会卖会买的是徒弟，会卖的是师傅，掌准卖点确实是非常不容易的一件事情。发言人1 14:24有时候我们可能会担心，卖完之后他还涨，或者买完之后它还会跌那很多时候我们做好自己的这样一个操作应对就可以了。发言人1 14:34毕竟我们不可能去指望一定要卖到整体的这样一个行情，最高点的这个位置。发言人1 14:39因为你根本就不知道到一个上行的这样一个势头起来之后，它到底会涨到哪一步，那往往它有可能会在些正大的逻辑上发生变化，就会产生比较大的影响，所以西土这个最大的推动力就是我们刚才所讲这样一个国际视角下的供应链的推动。发言人1 15:03所以大家也要去关注潜藏的一些竞争对手，他们的这样一个吸毒产能会不会得到比较有效这样一个释放，这个可能会成为比较大的人一个营影响的因素。发言人1 15:15在这我们就得要去关注，大的稀土集团能不能继续的去上调稀土这样一个价格。发言人1 15:22那今天新图用词超过完之三的这样一个上涨的幅度，它的影响因素具有一些突发的一些事件。发言人1 15:28刚才我们所介绍的相关的部门也是发布一些案例来来来告诉大家当前的这样一个官方是十分的关注整体的这样一个稀土的出口相关的一些事情另外从它的这样一个基本面角度来看，它的这样一个价格不断的上涨，也是给相关的公司带来了业绩上的这样一个爆发。发言人