德意志银行美股招股说明书(2025-07-14版)

2025-07-14 美股招股说明书故人

发行方：德意志银行 AG

证券类型：5.00% 固定利率可赎回优先债务融资票据

到期日：2030年7月31日

发行价格：100.00% (面值)

利率：5.00% 年利率，每年支付一次，按未调整的30/360天计息法计算

付息日期：每年7月的最后一天，从2026年7月31日开始至到期日或可选赎回日

可选赎回日：每年1月和7月的最后一天，从2026年7月31日开始至2030年1月31日

交易日期：2025年7月29日左右

结算日期：2025年7月31日左右

发行方式：簿记形式，通过美国存托信托公司 (DTC) 进行

担保：无担保，不优先于其他无担保债务

风险因素：

解决方案措施：

根据欧洲银行恢复和解决指令 (BRRD) 和德国解决方案法案，如果德意志银行 AG 被认定为“非盈利能力”并无法继续其受监管的银行业务，则票据可能受解决方案措施的影响
解决方案措施可能包括：减记、转换为普通股或其他所有权工具，或采取其他解决方案措施
投资者将不可撤销地同意接受任何解决方案措施

税收考虑：

资金用途：一般公司用途

分销补充计划：

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