昌利控股年报2025

（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號: 8098 年 報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。 由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM 目錄 3 4 5 12 21 33 34 42 47 48 49 51 114 公 司 資 料 董事執行董事 註冊辦事處 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 獨立非執行董事 總部、香港總辦事處及主要營業地點 561616B 股份過戶登記總處 授權代表 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 審核委員會成員 香港股份過戶登記分處1617 提名委員會成員 主要往來銀行 薪酬委員會成員 股份代號8098 合規主任 本公司網站www.cheongleesec.com.hk 公司秘書FCCA, CPA, ACG, HKACG 核數師 23,20716,54140.3% 4010 12.4% 39,100,0004.6%2,700,00078.3%8,700,00016,100,000 郭建聰 管 理 層 討 論 及 分 析 市場回顧 87589%177 業務回顧 收益 39,100,00037,400,0004.6%1,700,000 證券及期貨經紀 4,500,0008.1%4,800,000 73,281,500,00014.3%83,745,400,0001,700,00011.3%1,900,000 200,0008.7%100,000 18,200,00013,800,00032.1% 貸款融資 10,800,00016,100,000 2929 2156 12136060 7.125%24%8%24%38.2%90.1%39.7%36.8%88.1%77.0%19,200,00030,100,0002,700,0003,200,000 配售及包銷業務 2,100,00026.3%1,500,000 投資控股 800,0007,500,000200,000900,000300,0002,200,000200,0001,300,000 47,900,0008,600,000 其他收入、收益及虧損淨額 600,000900,000 預期信貸虧損模式項下減值虧損，扣除撥回 5,800,0002,700,000200,0003,200,000 10,900,00019,200,0003,900,00030,100,000 986,600,00028,000,00044 行政開支 17,400,00017,500,0000.6%100,0002,000,000100,0002,200,0006,800,0006,500,000 流動資金、財務資源及資本架構 11,300,0003,600,000211.6% 134,000,000142,000,0006.0%3.73.0 6.1%15.6% 集團資產抵押及擔保 5,000,0005,000,00029,000,00029,500,00022,500,0005,700,000 或然負債 資本承擔 員工及薪酬政策 6,800,0006,500,000 有關重大投資或資本資產的未來計劃 重大收購附屬公司及聯營公司 重大投資 外匯風險 風險管理 信貸風險 2(T+2) 流動資金風險 571N 外匯風險 展望 GEM18.44 企業文化 企業管治常規 GEM15C.2.1 F.2.2 (i) GEM5.05(1)(ii)GEM5.28(iii) GEM5.34(iv)(v) GEM5.36A(vi) GEM5.36A (i) GEM5.05(1)(ii) GEM5.28(iii) GEM5.34(iv) 企業管治架構 董事進行證券交易 GEM5.485.67 董事會 執行董事 獨立非執行董事 33 多元化 GEM17.104 33.3%37.5% GEMGEM5.09GEM5.09 董事出席會議記錄 董事名稱 董事之培訓及支援 GEM C.1.4 主席及行政總裁（「行政總裁」） C.2.1 非執行董事 B.2.2 薪酬委員會 舉行會議次數出席會議次數 委員會成員名稱 提名委員會 舉行會議次數出席會議次數 委員會成員名稱 審核委員會 舉行會議次數出席會議次數 委員會成員名稱 股息政策 F.1.1(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 核數師薪酬 已付╱應付 所提供服務 風險管理及內部監控 董事及高級職員保險 董事須就綜合財務報表履行之責任 42113 公司秘書 15 投資者關係 GEM 憲章文件 股東權利 561616B 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 關於本報告 ESGESGESG 報告範圍 C2 ESG 報告原則 ESG ESGESG 可持續管治框架 ESGESGESGESGESG ••ESG •ESG•ESG ESGESG 持份者參與度 ESGESG 重要性評估 ESGESG ESGESGESG 相關ESG層面 重要ESG議題 B1 —B2 —B7 — 1.2.3. 2035100% 50%89% 資料及反饋 ESGclsec@cheongleesec.com.hk 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 A.環境保護 A1：排放物 溫室氣體排放 2330,61235,8232,066463.3 廢物管理 1.2.3.4.5. 整體合規情況 A2：資源使用 430.446.3 能源消耗 25.543,73251,176 耗水量 A3：環境及天然資源 — 合規營運 A4：應對氣候變化 TCFD 1.轉型風險 2.實體風險 氣候變化影響評估 ESG 2 B.僱傭及勞工慣例 B1：僱傭 平等機會 招聘 薪酬與福利 6.7%7% B2：健康與安全 • • • • • 整體合規情況 ✓487✓282✓57B✓57✓485✓608✓509✓480 B3：發展及培訓 反貪污培訓 ESG100% 130.529.98.16 B4：勞工準則 16 57B57 B5：供應鏈管理 1920 B6：服務責任 優質客戶服務 • • • • • • 保護知識產權 (i)(ii) 整體合規情況 ✓514✓486✓559 B7：反貪污及舉報制度 a)b) clsec@cheongleesec.com.hkwhatsapp(852) 9696 9887 201615 B8：社區投資 (CSR) 社會關鍵績效指標 董 事 履 歷 詳 情 執行董事 郭建聰先生5024 劉建漢先生5731846 余蓮達女士5227 獨立非執行董事 潘永存先生5935 劉迦南女士36(ICF)(PCC)10 林志成先生38 董事會報告 主要業務 40 分部資料 9 業績及分派 46113 主要附屬公司 40 投資物業及廠房及設備 1817 借款 30 儲備 4833(b) 可供分派儲備 157,000,000130,900,000 捐贈 5,500 股本 32 五年財務資料概要 114 主要客戶及供應商 —— 11.5%25.8% 5% 董事 ***** * GEM 董事履歷詳情 33 董事及董事資料變動 GEM17.50A(1) 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉 571XV(i)XV78(ii)352(iii)GEM5.46 於本公司股份及相關股份之好倉 董事之服務合約 董事於合約之權益 委任獨立非執行董事 GEM5.09 薪酬政策 35 董事購買股份或債權證之權利 1818 股份計劃 GEMGEM 新股份計劃之目的 新股份計劃的參與者 (a)(b) 根據新股份計劃可供發行的股份總數 220,000,00010% 220,000,00010% 各參與者的配額上限 121% 授出購股權或獎勵及接納要約 2121 購股權行使期 歸屬條件及行使價 (12)(i)(ii)5(iii) 新股份計劃的期限 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉 3365% 股份數目持股概約百分比 股東名稱 (i)Zillion Profit Limited100%1,500,000,000 5%XV23 管理合約 退休福利計劃 35 環境政策 稅務減免 獲准許的彌償條文 關連交易及持續關連交易 非豁免一次性關連交易 GEM 非豁免持續關連交易 GEM GEM39(a) 獨立非執行董事之確認 (i)(ii)GEM(iii) 董事於競爭性業務之權益 GEM 不競爭承諾 Zillion Profit Limited 購買、銷售或贖回股份 優先購買權 充足公眾持股量 GEM 核數師 郭建聰 楁㷗匲⢓㔎忻181嘇⣏㚱⣏⹰15㦻1501-1508⭌Rooms 1501-8, 15/F., Tai Yau Building,181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong暣娙Tel: (852) 3103 6980⁛䛇Fax: (852) 3104 0170暣悝Email: info@pccpa.hk 致昌利（控股）有限公司全體股東 46113 意見的基礎 關鍵審計事項 貿易應收款項及應收貸款之預期信貸虧損撥備 2223118,640,54953,315,41410,870,44619,186,630 我們的審計如何處理關鍵審計事項 — ———— 其他資料 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 — — — — 獨 立 核 數 師 報 告 — — 天健國際會計師事務所有限公司 馮嘉衡P08253 綜 合 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 綜 合 財 務 狀 況 表 綜 合 權 益 變 動 表 綜 合 現 金 流 量 表 經營所得（所用）之現金 綜 合 財 務 報 表 附 註 1.一般資料 GEMCricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman,KY1-1111, Cayman Islands561616B Zillion Profit Limited 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） 本集團已採納之新訂及經修訂準則 1615177 2.應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則 3 97971028211819 3 1—1132