ESG投资周报：流动性环比宽松，本月新发ESG基金10只

资讯汇总 2025.06.17 【ESG投资周报】流动性环比宽松，本月新发ESG基金10只产业研究中心 摘要： 登记编号 S0880520060003 结论：上周（2025年6月9日-2025年6月13日）A股市场有所回调，沪深300指数收跌0.25%，ESG300指数收跌0.34%，中证ESG100指数收 跌0.09%，科创ESG指数收跌3.02%；上周全A日均成交额约1.38万亿元，流动性环比宽松。 基金产品：截至2025年6月15日，本月发行ESG基金产品共10只，发行份额为25.36亿份，主要为ESG策略和社会责任；近一年共发行ESG 登记编号 S0880524010001 公募基金产品198只，发行总份额为1,655.79亿份。截至2025年6月15 日，市场上存续ESG基金产品共759只，其中纯ESG/ESG策略/环境保护 /社会责任/公司治理基金分别为54/343/255/87/20只；ESG基金产品净值总规模达9,623.93亿元人民币，其中ESG策略基金产品规模占比最大， 达54.30%。上周（2025年6月9日-2025年6月13日）中银港股通医药 登记编号S0880123070146 A回报率居首，近一周回报率8.96%，2025年以来回报率79.30%；汇添富健康生活一年持有A、汇添富医疗积极成长一年持有A、路博迈中国医疗健康A等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025年6月9日-2025年6月13日）汇添富健康生活一年持有A和汇添富医疗积极成长一年持有A净值超越基准收益率分别为5.23%和4.32%；万家战略发展产业A、工银健康产业A、路博迈中国医疗健康A等基金净值超越基准收益率表现较佳。 绿色债券：上周（2025年6月9日-2025年6月13日）银行间市场及交 易所市场共新发行绿色债券29只，合计计划发行规模约439.10亿元。截 至2025年6月15日，本月发行ESG债券共61只，发行金额达484亿 元；近一年共发行ESG债券974只，发行总金额达10,907亿元。截至2025 年6月15日，我国已发行ESG债券达3555只，其中，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2448/1085/7/215/16只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.64万亿元人民币，其中绿色债券余额规模 占比最大，达58.89%。上周（2025年6月9日-2025年6月13日）ESG 绿色债券周度成交额合计552,424.83亿元。按交易市场来看，银行间债券 市场以427,649.87亿元的成交金额占据77.41%比例，上交所以112,047.72亿元的成交金额占据20.28%比例，深交所以12,727.24亿元的成交金额占据2.30%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交573.88、524,137.49、27,713.46亿元，占比分别为0.10%、94.88%和5.02%。 银行理财：截至2025年6月15日，本月发行ESG银行理财产品共40只；近一年共发行ESG银行理财产品894只。市场上存续ESG银行理财产品共931只，其中纯ESG主题535只，环境保护主题产品65只，社会责任 主题产品331只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达57.47%。 风险提示：ESG政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 赵子健(分析师) 021-38676666 �佳(分析师) 021-38676666 蔡晨(研究助理) 021-38676666 目录 1.ESG指数有所回调，本月发行ESG基金产品10只3 1.1.ESG指数有所回调，流动性环比宽松3 1.2.本月新发ESG基金10只，存量产品中ESG策略规模占比最高3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现4 2.本月新发绿色债券61只，回购交易占据主导4 2.1.一级市场发行4 2.2.二级市场交易5 3.本月新发ESG银行理财产品40只，存续产品中纯ESG产品占比最高6 4.风险提示6 1.ESG指数有所回调，本月发行ESG基金产品10只 1.1.ESG指数有所回调，流动性环比宽松 上周（2025年6月9日-2025年6月13日）A股市场有所回调，沪深300指数收跌0.25%，ESG300指数收跌0.34%，中证ESG100指数收跌0.09%，科创ESG指数收跌3.02%；上周全A日均成交额约1.38万亿元，流动性环比宽松。 图1：近期ESG主要指数有所回调 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 8.0 6.0 4.0 2.0 % 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 11-29 12-06 12-13 12-20 12-27 01-03 01-10 01-17 01-24 01-31 02-07 02-14 02-21 02-28 03-07 03-14 03-21 03-28 04-04 04-11 04-18 04-25 05-02 05-09 05-16 05-23 05-30 06-06 06-13 -10.0 数据来源：Wind，国泰海通证券研究 图2：近期科创ESG指数波动明显 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 3.0 2.0 1.0 % 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 6/36/46/56/66/96/106/116/126/13 数据来源：Wind，国泰海通证券研究 1.2.本月新发ESG基金10只，存量产品中ESG策略规模占比最高 1.2.1.发行情况 截至2025年6月15日，本月发行ESG基金产品共10只，发行份额为25.36亿份，主要为ESG策略和社会责任；近一年共发行ESG公募基金产品198只，发行总份额为1,655.79亿份。截至2025年6月15日，市场上存续ESG基金产品共759只，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为 54/343/255/87/20只；ESG基金产品净值总规模达9,623.93亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达54.30%。 1.2.2.业绩表现 上周（2025年6月9日-2025年6月13日）中银港股通医药A回报率居首，近一周回报率8.96%，2025年以来回报率79.30%；汇添富健康生活一年持有A、汇添富医疗积极成长一年持有A、路博迈中国医疗健康A等基金回报率居前。 表1：近一周回报率To基金 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2025年以来回报率（%） 1 中银港股通医药A 8.96 79.30 2 中银港股通医药C 8.95 78.67 3 汇添富健康生活一年持有A 5.57 68.53 4 汇添富健康生活一年持有C 5.57 68.23 5 汇添富医疗积极成长一年持有A 5.52 43.04 6 汇添富医疗积极成长一年持有C 5.49 42.53 7 路博迈中国医疗健康A 5.01 23.27 8 路博迈中国医疗健康C 5.01 22.94 9 工银健康产业A 4.99 50.39 10 工银健康产业C 4.99 50.02 数据来源：Wind，国泰海通证券研究。注：数据截至2025年6月13日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2025年6月9日-2025年6月13日）汇添富健康生活一年持有A和汇添富医疗积极成长一年持有A净值超越基准收益率分别为5.23%和4.32%；万家战略发展产业A、工银健康产业A、路博迈中国医疗健康A等基金净值超越基准收益率表现较佳。 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 汇添富健康生活一年持有A 5.23 714.92 2 汇添富健康生活一年持有C 5.22 177.02 3 汇添富医疗积极成长一年持有A 4.32 1,680.08 4 汇添富医疗积极成长一年持有C 4.29 195.61 5 万家战略发展产业A 3.67 899.29 6 万家战略发展产业C 3.66 1,011.15 7 工银健康产业A 3.65 178.91 8 工银健康产业C 3.64 18.08 9 路博迈中国医疗健康A 3.45 12.62 10 路博迈中国医疗健康C 3.44 14.69 表2：近一周区间净值超越基准收益率To基金 数据来源：Wind，国泰海通证券研究。注：数据截至2025年6月13日。 2.本月新发绿色债券61只，回购交易占据主导 2.1.一级市场发行 上周（2025年6月9日-2025年6月13日）银行间市场及交易所市场共新发行绿 色债券29只，合计计划发行规模约439.10亿元。截至2025年6月15日，本月发行ESG债券共61只，发行金额达484亿元；近一年共发行ESG债券974只，发行总金额达10,907亿元。截至2025年6月15日，我国已发行ESG债券达3555只，其中，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2448/1085/7/215/16只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.64万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达58.89%。 表3：近一周一级市场发行绿色债券29只 模(亿元) (年) 1 25国开绿债01清发 国家开发银行2025年第一期绿色金融债券 80.00 3.00 2 25清新MTN001(科创债) 北京清新环境技术股份有限公司2025年度第一期绿色科技创新债券 3.00 3.00 3 25南京银行绿色债01 南京银行股份有限公司2025年绿色金融债券(第一期)(债券通) 100.00 3.00 4 25山西债21 2025年山西省政府一泓清水入黄河专项债券(一期)-2025年山西省政府专项债券(十二期) 6.28 20.00 5 G25洋浦1 海南省洋浦开发建设控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)(海南自贸港专项债) 5.00 5.00 6 G25郑铁2 郑州交通发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二) 2.50 10.00 7 25融和融资MTN003(碳 中和债) 中电投融和融资租赁有限公司2025年度第三期绿色中期票据(碳中和债) 10.00 3.00 8 25福州地铁GN002(碳中 和债) 福州地铁集团有限公司2025年度第二期绿色中期票据(碳中和债) 5.00 10.00 9 GC保利优 中信建投-保利发展商用物业2024年第1期绿色资产支持专项计划(碳中和)优先级资产支持证券 13.54 18.00 10 GC保利次 中信建投-保利发展商用物业2024年第1期绿色资产支持专项计划(碳中和)次级资产支持证券 2.40 18.00 11 25渝高V4 重庆高速公路集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券(成渝双城经济圈)(第三期) 5.00 5.00 12 25国网租赁SCP007(绿 色) 国网国际融资租赁有限公司2025年度第七期绿色超短期融资券 4.00 0.72 13 G恒信4A1 海通恒信30号绿色资产支持专项计划优先A-1级资产支持证券 4.70 0.79 14 狮桥58A1 狮桥中信证券惠农2号6期绿色资产支持专项计划优先A1档资产支持证券 7.15 1.88 15 狮桥58A2 狮桥中信证券惠农2号6期绿色资产支持专项计划优先A2档资产支持证券 0.79 1.93 16 狮桥58C 狮桥中信证券惠农2号6期绿色资产支持专项计划次级档资产支持证券 0.61 1.93 17 G恒信4A2 海通恒信30号绿色资产支持专项计划优先A-2级资产支持证券 5.40 2.30 18 G恒信4A3 海通恒信30号绿色资产支持专项计划优先A-3级资产支持证券 1.30 2.79 19 25蓉城交通GN001 成都市公共交通集团有限公司2025年度第一期绿色中期票据 1.70 3.00