基金周报：8家公募自购旗下新模式浮动费率基金，全市场规模最大的权益ETF布分红

金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：陈梦琪021-60933159021-60375447zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cnS0980520060001S0980524070009相关研究报告《港股投资周报-医药板块持续领涨，港股精选组合年内上涨42.70%》——2025-06-14《主动量化策略周报-成长稳健组合年内上涨20.50%，在主动股基中排名7%》——2025-06-14《多因子选股周报-ROE因子表现出色，四大指增组合本周均跑赢基准》——2025-06-14《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第198期）》——2025-06-13《股指分红点位监控周报-各股指期货主力合约均贴水》——2025-06-10 内容目录上周市场回顾..................................................................4相关热点回顾..........................................................................4股票市场..............................................................................5债券市场..............................................................................8可转债市场............................................................................9开放式公募基金表现...........................................................10普通公募基金.........................................................................10量化公募基金.........................................................................10FOF基金............................................................................11基金经理变更.........................................................................12基金产品发行情况.............................................................12上周新成立基金.......................................................................12上周首发基金.........................................................................14本周待发行基金.......................................................................14风险提示.....................................................................15附：开放式公募基金前N名业绩明细.............................................16 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 图表目录图1：主要宽指数收益率（截至2025.06.13）..................................................5图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2025.06.13）......................6图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2025.06.13）..............7图4：中信一级行业指数收益（截至2025.06.13）..............................................8图5：债券利率（截至2025.06.13）..........................................................9图6：债券利率周度变动（BP，截至2025.06.13）.............................................9图7：中证转债走势及成交额（截至2025.06.13）..............................................9图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数..................................................9图9：不同类别基金上周收益表现（截至2025.06.13）.........................................10图10：不同类别基金本年收益表现（截至2025.06.13）........................................10图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2025.06.13）......................11图12：不同类别FOF权益占比（截至2025.06.13）...........................................11图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2025.06.13）.....................................11图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）..................................................13表1：上周公募基金申报情况（2025.06.02至2025.06.13）.....................................4表2：华泰柏瑞沪深300ETF分红公告信息....................................................4表3：已开始发行的浮动费率基金............................................................5表4：货币市场利率（截至2025.06.13）......................................................8表5：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2025.06.13）.....................................9表6：上周基金经理变更明细...............................................................12表7：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）...............................................13表8：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）...........................................14表9：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）...............................................15表10：周度业绩前三的普通公募基金（截至2025.06.13）......................................16表11：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2025.06.13）..................................16表12：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2025.06.13）......................................17表13：年度业绩前三的普通公募基金（截至2025.06.13）......................................17表14：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2025.06.13）..................................18表15：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2025.06.13）......................................18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容上周市场回顾相关热点回顾一、基金申报发行动态上周共上报24只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只FOF，嘉实恒生消费ETF、鹏华国证港股通创新药ETF、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数基金、天弘国证港股通科技指数基金、泰信中证全指自由现金流指数基金、大成创业板50指数基金、中金中证800指数增强基金等。表1：上周公募基金申报情况（2025.06.02至2025.06.13）基金类型股票指数债券指数数量53资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理二、全市场规模最大的权益ETF宣布分红6月11日，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞沪深300ETF将实施现金分红，分红方案为每10份基金份额分红0.880元，分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利发放日为6月27日。华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日，截至2025年6月13日，规模达3781.55亿元，份额达950.09亿份，是全市场规模最大的权益ETF。若权益登记日前产品份额无较大变化，本次分红总额或将超过80亿元，有望刷新境内ETF有史以来最高单次分红纪录。表2：华泰柏瑞沪深300ETF分红公告信息描述收益分配基准日基准日基金份额净值基准日基金可供分配利润本次分红方案有关年度分红次数的说明权益登记日除息日现金红利发放日资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理三、8家公募自购旗下新模式浮动费率基金自5月16日首批26只新模式浮动管理费的产品申报起，这种新模式基金便备受市场关注。5月27日，首批16只新模式浮动费率基金正式发行，随后发行的产品数量不断增加，截止到目前有24只正在发行。近期，多家公募基金纷纷自购旗下新发的浮动费率基金。截至6月15日，已有7家公募自购旗下新发行的浮动费率基金，如下表所示，基金公司合计自购金额已达1.1亿元。这一行动传递出基金公司对其对自身产品的信心以及与投资者共担风险、共享利益的决心，有助于增强投资者的信心，提升市场对浮动费率基金的认可度。 4指数型债券型FOF混合型股票型ETF联接其他债券234241单位数值-2025年4月8日人民币元3.7397人民币元98,920,792,511.55元/10份基金份额0.880-2025年第一次分红-2025年6月17日-2025年6月18日-2025年6月27日 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容股票市场上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，创业板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为0.22%、-0.25%、-0.25%，科创50、中证1000、中小板指指数收益靠后，收益分别为-1.89%、-0.76%、-0.65%。过去一个月中证1000指数上涨0.81%，收益最高，科创50指数下跌2.80%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中中证1000指数收益最高，其累计收益率为2.49%。图1：主要宽指数收益率（截至2025.06.13）资