重点子行业及产品情况跟踪
- 生物质能源：生物柴油、生物航煤(SAF)价格继续上涨。生物航煤(SAF)欧洲FOB高端最新价格1955美元/吨，较上周上涨3%，较年初上涨5.45%；生物柴油市场均价8033元/吨，较上周上涨1.36%。
- 制冷剂：价格维持高位、稳中有升。制冷剂R22市场均价36000元/吨,较上周持平；制冷剂R32市场均价51500元/吨，较上周上涨0.98%；制冷剂R125市场均价45500元/吨，制冷剂R134a市场均价48500元/吨，R142b市场均价27000元/吨，价格均与上周持平。今年以来，制冷剂价格上涨明显，同比去年盈利能力明显提升。
- 高性能纤维/轻量化材料：受益于机器人及低空经济产业链，关注度持续提升。今年以来，机器人的关注度持续提升，产业链的相关材料也日益受到重视，如PEEK材料、超高分子量聚乙烯纤维等。低空经济逐步进入商业化阶段，对于轻量化、高性能材料需求或明显增加。超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)，是继芳纶和碳纤维之后的第三代高性能纤维，广泛应用在军事防护、远洋航海、航空航天、海洋养殖、腱绳等领域。
核心观点
- 生物航煤（SAF）：生物柴油、生物航煤作为可再生绿色能源，日益受到重视，建议关注：卓越新能、已具备SAF产能的公司等。
- 低空经济/机器人产业链材料：我国低空经济、机器人产业迈向商业化，相关的新材料、轻量化材料（如碳纤维、超高分子量聚乙烯等）需求或增加；建议关注：同益中、碳纤维行业等。
风险提示
行情表现
- 本周（6.9-6.15）沪深300指数下跌0.25%,其中基础化工指数上涨0.20%，在30个中信一级行业中排名第11；石油石化上涨3.31%，排名第2。
- 本月基础化工行业上涨2.86%，在30个中信一级行业中排名6；石油石化行业上涨4.46%，在30个中信一级行业中排名3；整体来看，近期石油石化表现强势，基础化工相对较好。
重点公司公告和行业重要新闻跟踪
- 重点公司公告：同益中股东拟询价转让股份，湖北宜化拟吸收合并全资子公司湖北新宜化工有限公司，川发龙蟒全资子公司收购天宝动物营养科技股份有限公司60%股份，天原股份结项两个募投项目，金浦钛业全资子公司徐州钛白化工有限责任公司临时停产，新安股份向特定对象发行股票部分限售股上市流通等。
- 行业要闻：福建海辰化学40万吨/年己二腈项目开工，住友化学成功建立生物基LCP量产技术，陶氏出售碳纤维合资公司50%股权，欧盟对中国产新乘用车及轻卡充气橡胶轮胎启动反倾销调查等。
重点标的
- 重点公司盈利预测表：同益中、凯龙股份、易普力、卫星化学、宝丰能源、万华化学、华鲁恒升、扬农化工、云天化、兴发集团、湖北宜化、联泓新科、彤程新材、卓越新能、皖维高新、联瑞新材、金宏气体、金发科技、聚合顺、广东宏大、华峰化学、国光股份、道明光学、道恩股份、蓝晓科技、国泰集团、恒力石化、江南化工、安迪苏、巨化股份等。
投资评级说明
- 行业评级：看好、中性、看淡
- 公司评级：买入、增持、持有、减持、卖出
