文科股份机构调研纪要

文科股份机构调研报告 调研日期:2025-06-11 2025-06-12 文科股份副董事长、常务副总经理吴仲起,子公司建晟绿能总经理肖军,文科 股份证券事务代表覃袤邦 2025-06-112025-06-11 现场参观,由佛山市上市公司协会组织的“零距离 约企业”走进上市公司佛山站系列活动佛山信保广场29楼 佛山上市公司协会 协会 - 北京疆亘星能国际投资有限公司广东粤信至诚私募基金管理有限公司 投资公司基金管理公司 -- 北京量子智能投资管理有限公司 投资公司 - 广州市龙智投资管理有限公司 投资公司 - 珠海鼎华股权投资管理有限公司 投资公司 - 松山创业投资(深圳)有限公司 创业投资公司 - 深圳汇智融达基金管理有限公司 基金管理公司 - 蒙娜丽莎集团股份有限公司 其它 - 华泰证券股份有限公司 证券公司 - 广州私募基金业协会 其它 - 海南致衍私募基金管理合伙企业(有限合伙)基金管理公司- 乐盈(珠海)私募证券投资管理有限公司投资公司- 中大情私募基金管理(武汉)有限公司基金管理公司- 上海国科龙晖私募基金管理有限公司基金管理公司- 广州起点投资有限公司 投资公司 - 广州玄甲私募基金管理有限公司 基金管理公司 - 一、参观公司光伏电站项目。二、参观公司展示区域。 三、就公司发展情况开展座谈交流。 1.清洁能源业务-发展规划:预计未来这块业务的拓展方向、发展目标? 答:2024年公司清洁能源业务的经营业绩同比实现了显著的增长,整体呈现出业务规模扩张的状态。未来,公司将继续通过对清洁能 源投建与运营、合同能源管理、虚拟电厂、碳交易、国储林建设等投资运营业务的开展,逐步加大对清洁能源及"双碳"事业的探索与投入,将绿色能源投建运营和风光能源电力工程施工业务发展成为公司重要业务板块,实现净利润规模性增长。同时,在国资和上市公司平台支持下,根据市场情况,公司积极向新质生产力领域寻求产业并购机会。2.生态环境业务当前在国内持续加强客户转型,目前不同类型客户业务占比情况?生态环境业务的发展规划? 答:公司继续加强客户结构转型,生态环境业务客户结构已由过去的地产50强转变为世界500强中国企业,回款较好的客户占 比较大。未来,生态环境业务板块在优化调整客户结构的基础上,专注优质集团客户以及有专项资金支持的政府重点项目,保障回款、保持平稳地发展。此外,公司积极研究"企业出海"策略,打造传统生态环境板块新的利润增长点。 3.关于可转债,公司的计划与安排? 答:公司将持续聚焦绿色产业领域,积极推进产业升级转型,做好市值管理,力争通过经营业绩的提升带动股价正向表现,促成可转债持有人积极转股。同时,公司会严格按照法律法规的规定及募集说明书的要求,根据公司实际情况制定相关预案,确保可转债到期正常兑付。4.目前应收款余额结构和回收进度如何?展望未来公司负债率是否会出现降低趋势? 答:目前公司账面应收款余额主要为市政项目及地产项目,其中地产项目大多已按单项计提减值,市政项目按组合计提减值。公司目前正在积极推进项目回款,对于恒大项目,积极通过诉讼查封、以房抵债等方式收回账款,2024年已取得一定成效,今年将继续有序开展收款 工作。对于市政项目,随着国家化解地方政府债务的措施逐步出台及落实,公司有望在近期迎来回款,目前已与多地政府洽谈回款方案,争取及早收回账款。 同时,公司正在积极实施业务转型,目前已初见成效,公司将通过盈利充实净资产。随着后续促进可转债转股、资产并购等措施逐步落地,将进一步降低公司资产负债率。 5.公司在新能源业务方面的优势有哪些? 答:一是对项目决策速度快。公司作为上市公司,能对项目快速响应、快速决策。二是公司控股股东是国有企业建发集团,给予了公司充足的资金支持,为项目的推动提供坚实的保障。三是公司已搭建起专业的管理、业务团队等。