行情回顾与后市展望
- 期货价格：6月6日铁矿石期货主力2509合约震荡偏强，收报707.5元/吨，涨0.86%。
- 持仓情况：前20多头持仓减少4,142手，前20空头持仓增加21,293手，多空对比偏向空头。
- 现货市场：外盘报价上涨1美元/吨，青岛港主要品位铁矿石价格上涨5元/吨。
- 技术面：铁矿石2509合约日线KDJ指标金叉，MACD指标绿柱连续3个交易日收窄。
- 后市展望：
- 供应：5月四周铁矿石到港量减少325.4万吨，但澳、巴19港发运量增加526.3万吨，预计6月供应趋于宽松。
- 需求：日均铁水产量连续3周下滑，梅雨季节和钢企利润下滑将导致需求回落。
- 库存：港口库存降至1.39亿吨，预计6月将小幅累积，钢厂库存可用天数回落至19天。
- 建议：逢高布局2509合约空单，或累沽期权策略。
行业要闻
- 世界钢铁协会：中国2024年粗钢产量10.05亿吨，占全球53.3%；铁矿石产量2.98亿吨，占全球11.8%。
- 中煤能源：
- 动力煤：供强需弱，价格处于低位，库存高企，预计“迎峰度夏”需求增加，价格有望企稳。
- 炼焦煤：价格下行幅度减缓，一、二季度变化不大，公司炼焦煤价格在1100元/吨左右，盈利下降。
- 原煤产量环比下降：受价格下跌限产和部分地区安全环保因素影响。
- 央行：开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。
数据概览
- 价格：青岛港主要铁矿石品种价格、高品矿与PB粉价差、低品矿与PB粉价差、现货与9月合约基差等。
- 发运量与到货量：巴西与澳洲铁矿石发货量、45个港口铁矿石到货量。
- 库存与疏港量：港口铁矿石库存与疏港量、进口矿烧结粉矿库存、钢厂铁矿石库存可用天数。
- 产能与开工率：国内矿山产能利用率、主要港口铁矿石成交量、高炉与电炉开工率及产能利用率。
- 产量与消费量：全国日均铁水产量、钢材五大品种表观消费量、周产量及钢厂库存。
免责声明
- 本报告仅供参考，不构成投资建议，建信期货不对使用内容导致的损失负责。
- 信息力求准确完整，但可能变更，版权归建信期货所有。
