Odysight.ai Inc 2025年季度报告

FORM 10-Q (Mark One) 截至2025年3月31日的季度按第13或15(d)条证券交易法编制的季度报告☒ACT OF 1934 从至的转变期间TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE☐ACT OF 1934 ODYSIGHT.AI INC. 根据《法案》第12(b)条注册的证券： 用对勾✓标明是否注册人（1）在过去的12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）已提交所有根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的报告，以及（2）在过去90天内受制于此类提交要求。是✒ 否☐ 标明是否注册人已在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）根据规则S-T第405条（本章§ 232.405）提交了所有必需的交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐ 通过复选标记表明注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法》第12b-2条中“大加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，请勾选，如果注册人已选择不使用根据交易法第13(a)条提供的任何新或修订的会计准则的延长过渡期。☐ 以对勾表示是否为壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义），是 ☐ 否 ☒ 截至2025年5月14日，注册人拥有1,631,645,550股普通股，面值每股0.001美元，为注册人已发行和流通的股票。 在本季度报告中使用时，除非另有说明，“Odysight.ai”、“我们”、“我们”、“我们”或“我们公司”均指Odysight.ai。除非另有说明，所有金额均以美元计。 ODYSIGHT.AI INC. QUARTERLY REPORT ON FORM 10-Q 345789页PART 1-财务信息关于前瞻性陈述的特殊说明Item 1.合并财务报表（未经审计）合并资产负债表综合亏损合并报表股东权益声明合并现金流量表 特别注明关于前瞻性声明 本季度报告10-Q表包含有关我们业务、运营和财务表现及状况的前瞻性陈述，以及我们针对业务运营和财务表现及状况的计划、目标及预期。本报告中任何非历史事实陈述的声明可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以借助“旨在”、“预期”、“假定”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“由于”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“会”以及其他类似表达来识别前瞻性陈述，这些表达是对未来事件和未来趋势的预测或表明，或为这些术语的否定形式或其他可比较术语。这些前瞻性陈述包括但不限于以下陈述： ● 我们在运营方面的扩展能力，包括市场对我们基于视觉的传感器产品的接受程度； ● 未来销售额的金额和时间； ●我们满足技术规格和质量标准的能力； ● 我们准确估算未来供需的能力Odysight TruVision对供应链中各种因素解决方案及变化； ●现行的美国及其他司法管辖区的监管规定和监管发展； ●我们的计划以及获取或保护知识产权的权利，包括专利期限的延长 在可用的情况下以及我们避免侵犯他人知识产权的能力； ● 需要雇佣更多人员以及我们吸引和留住这些人员的能力；● 关于我们关于费用、未完成订单、未来收入、资本需求以及需要额外融资的估算； ●我们对第三方公司的依赖； ● 我们的经营业绩； ● 监管要求和激励的增长； ●与产品责任索赔或产品召回相关的风险； ● 整体全球经济环境及贸易紧张局势，包括经济制裁、关税或贸易限制的采取或扩大； ●竞争和新技术的影响； ●我们计划继续投资于研发新技术以推出新产品； ●我们潜在的收购互补性业务计划； ● 新冠疫情或其任何变种病毒，或任何其他大流行对咱们的业务以及咱们的客户业务的影响； ● 中东地区的安全、政治和经济不稳定，可能会损害我们的业务，包括由于目前以色列的战争；和 ● 与在纳斯达克资本市场（纳斯达克）上市作为一家上市公司相关的费用增加。 前瞻性声明基于我们管理层当前的预期、估计、预测和展望，涉及我们业务及运营行业的业务和行业，以及我们管理层持有的信念和假设，并非对未来表现或发展的保证，且包含已知和未知风险、不确定性及其他在某些情况下超出我们控制的因素。因此，本10-Q季度报告中的前瞻性声明中的任何或全部陈述可能最终不准确。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的重要因素包括但不限于“风险因素我们截至2024年12月31日的年度报告10-K表格（于2025年3月26日提交）。读者应当在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素。您应当完整阅读我们截至2024年12月31日的年度报告10-K表格，以及我们在该年度报告10-K表格中引用并作为附件提交的文件，并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在实质性差异。 本季度报告10-Q表格中包含的前瞻性陈述仅限于本季度报告10-Q表格的日期。尽管我们相信反映在前瞻性陈述中的预期是合理的，但我们无法保证未来结果、活动水平、业绩及反映在前瞻性陈述中的事件和情况将得以实现或发生。除法律要求外，即使未来获得新信息，我们也不承担任何更新或修订这些前瞻性陈述的理由。然而，您应审阅我们在本季度报告10-Q表格日期之后，向证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中描述的因素和风险。我们通过这些警示性陈述对所有的前瞻性陈述进行限定。 ODYSIGHT.AI INC.中期简明合并经营报表及全面 ODYSIGHT.AI INC.中间浓缩合并股东权益变动表 截至2025年3月31日三个月（未经审计） NOTE 1 – GENERAL:ODYSIGHT.AI INC.NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS aOdysight.ai Inc（以下简称“公司”）于2013年3月22日根据内华达州法律成立。 该公司全资子公司Odysight.ai Ltd（“Odysight.ai”）于2019年1月3日在以色列州注册成立，并于2019年12月31日通过股份交换交易并入该公司，此后合并实体的存续运营为Odysight.ai的运营。 2024年2月28日，公司全资子公司D. VIEW Ltd.在以色列州注册成立，作为以色列国防市场的当地代表。 2025年1月9日，公司全资子公司Odysight.Ai Eu S.r.l. 根据意大利法律注册成立。 提及该公司时，除非上下文另有说明，否则包括其子公司。 该公司通过其子公司，为其预测性维护（PdM）和状态基线监测（CBM）市场提供基于视觉的平台解决方案，并运用其可视化及人工智能平台。该公司的基于视频传感器的解决方案及其嵌入式软件、人工智能算法部署在多种PdM和CBM应用场景中的难以到达的地点及恶劣环境中，使维护和运营团队能够洞察在常规操作下无法进入的区域，或工作环境不适合连续实时监测的区域。该公司部分产品在医疗设备中采用微型可视化技术，用于微创医疗手术。 2025年2月11日，该公司普通股开始在纳斯达克资本市场以“ODYS”的代码进行交易。在此日期之前，该公司在同一代码下在OTCQB上市。 b自Odysight.ai合并以来至2025年3月31日，公司累计亏损约5020万美元，其运营资金主要来自股东。公司管理层认为，公司的现金及现金等价物将允许其从这些合并财务报表的提交日起至少12个月内资助其经营计划。然而，公司预计将继续发生与其持续运营相关的重大研发及其他费用，这将要求公司获得额外资金，以继续其未来运营直至实现盈利。 ODYSIGHT.AI INC.NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 注2——报告基础及重要会计政策 a. 未审中期财务报表 随附未经审计的简要中期财务报表已根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制，用于中期财务信息，并遵循美国证券交易委员会S-X规则第10-Q表格及第10条之指示。因此，这些报表并未包含完整财务报表所需的全部信息及注释。管理层认为，为确保公允列报而考虑的所有必要调整均已包含在内（除另有说明外，仅包含正常 recurring 调整）。如需更多信息，请参阅集团2024年12月31日止年度报告10-K表格中含有的合并财务报表及其注释。 b. 合并原则 伴随的浓缩合并财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。合并中所有公司间余额和交易均已消除。 c. 估计的使用 遵循美国公认会计原则编制财务报表需要管理层作出评估和假设，这些评估和假设会影响资产和负债的报列金额、合并财务报表日或有资产和负债的披露，以及报告期间收入和费用的报列金额。公司持续评估其假设，包括与或有事项、存货减值、基于股份的薪酬相关的假设，以及在应用收入确认政策时使用的评估。实际结果可能与此类评估存在差异。 d. 重要的会计政策 在编制这些未经审计的中期合并财务报表时遵循的重大会计政策，与编制最新年度财务报表时应用的会计政策完全一致。 e. 近期会计公告 管理层不认为任何最近颁布但尚未生效的会计准则，如果目前采行，会对集团的合并简明财务报表产生重大影响。 ODYSIGHT.AI INC.NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEME NOTE 3 – 租赁：NTS a. Omer办公空间 2020年12月，Odysight.ai 与以色列奥默（the “original space”）签署了一项租赁办公空间的协议，该协议的36个月期限自2021年1月1日开始。2021年3月，Odysight.ai 与以色列奥默（the “additional space”）签署了一项租赁额外办公空间的协议，该协议的期限至2023年12月31日结束。 2023年6月25日，Odysight.ai 对这些协议进行了修订，根据修订内容，新增空间的租赁期限缩短并于2023年6月30日终止，原空间的租赁期限延长五年至2028年12月31日。双方还同意，Odysight.ai 在原空间租赁三年后享有终止协议的选项。Odysight.ai 预计租赁期限将为三年。 根据协议，原租赁空间的月度租金约为7千美元。 b. 拉马特甘办公空间 2023年5月，Odysight.ai与以色列拉马特甘的办公空间签订了租赁协议。该协议为期48个月，自2023年7月1日开始，公司有权将租赁期限再延长两年。目前公司预计不会延长租赁期限。根据协议，每月的租金约为2.5万美元。 Odysight.ai 将其位于拉马特甘的部分办公空间转租给第三方，每月租金约为7千美元。 这家公司为以色列的某些员工租赁车辆。租赁期限通常为三年左右。 截至2025年3月31日，该公司经营租赁的车辆平均剩余租期为0.54年，办公场所的平均折现率为6%，为12.8%。 截至2025年3月31日，经营租赁负债的到期情况如下： 注意4 – 其他流动负债：ODYSIGHT.AI INC.NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 其他流动负债包括以下内容： 注5 – 股权： a. 私募配售 1.2021年3月29日，该公司向包括莫谢（莫里）·阿金克（该公司的主要股东和董事）在内的某些投资者发行了总共2,469,156单位，以换取总共2,000万美元的购买价格。每单位此类股票由（i）一股该公司的普通股和（ii）一股购买一股该公司的普通股的认股权证组成。 行使价格为每股10.35美元。每份此类认股权证可直至2