Odysight.ai Inc 2025年季度报告

表10-Q (Mark One) 标记一号 请用勾号标明注册人是否为空壳公司（根据《交易所法案》第12b-2条定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2025年5月14日，注册人持有16,316,455股面值为每股0.001美元的普通股，这些股票为注册人已发行并流通的股份。 在此季度报告中所述，除非另有说明，“Odysight.ai”、“我们”、“我们公司”、“我们自身”或“我们公司”等术语指的是：Odysight.ai。除非另有说明，所有金额均为美元。 ODYSIGHT.AI 公司。 季度10-Q表报告 目录 页特别说明有关前瞻性陈述事项3 第一部分-财务信息项目1。合并财务报表（未经审计）4 综合资产负债表5 合并综合损益表7股东权益变动表8合并现金流量表9注释——合并财务报表10 项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析第19条 项3关于市场风险的定量和定性披露24 项目4。控制和程序24第二部分-其他信息项目1A。风险因素第25项 2未注册的股权证券销售及资金用途25 条款3。默认高级证券25 第4项安全生产披露25 条款 5。其他信息25 项目 6。展览25签名26 -2- 特别说明：关于前瞻性陈述 本季度10-Q表格报告包含有关我们业务、运营和财务表现及状况的前瞻性陈述，以及我们对于业务运营和财务表现及状况的计划、目标和预期。本报告中所含非历史事实陈述可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“由于”、“估计”、“预期”、“目标”、“意图”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜力”、“定位”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”以及其他类似表达来识别前瞻性陈述，这些表达是对未来事件和趋势的预测或指示，或者这些术语的否定或其他类似术语。这些前瞻性陈述包括但不限于： 我们的扩大运营能力，包括我们基于视觉传感器的产品在市场上的接受度。 未来销售的金额和时间 我们的满足技术和质量规范的能力； 我们的准确预测未来供需的能力奥德视T ruV视觉解决方案以及对我们供应链中各种因素的调整。 ●●市场对基于视觉传感技术的采用现行法规以及在美利坚合众国和其他司法管辖区中的监管发展 我们的计划和获得或保护知识产权的能力，包括在可用的专利期限延期，以及我们避免侵犯他人知识产权的能力。 ● 需要招聘额外人员以及我们吸引和留住此类人员的能力； 我们的关于费用、积压、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计 我们的第三方依赖 我们的财务表现 ● 监管要求及激励措施的增长 ● 与产品责任索赔或产品召回相关的风险 ● 全球经济环境总体状况和贸易紧张局势，包括经济制裁、关税或贸易限制的采纳或扩大； ●竞争和新技术的影响 我们的继续投资研究并开发新产品技术的计划； 我们的可能收购互补性企业的计划 任何COVID-19的再次爆发或其任何变种，或其他任何大流行对我们的业务以及客户业务的影响。 安全、中东地区的政治和经济不稳定，可能损害我们的业务，包括由于当前以色列的战争； ●纳斯达克资本市场的上市公共公司的相关增加费用或费用上升 前瞻性陈述基于我们管理层对当前经营状况、业务和所处行业的估计、预测和展望，以及我们的管理层的信念和假设，并不保证未来业绩或发展，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中某些因素可能超出了我们的控制范围。因此，本10-Q季度报告中的任何或所有前瞻性陈述可能出现不准确的情况。可能使实际结果与当前预期有重大差异的重要因素包括，但不仅限于“风险因素我们于2024年12月31日结束的年度报告（于2025年3月26日提交）10-K表格。建议读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素。您应全面并理解我们实际的未来结果可能与预期存在实质性差异的情况下，阅读我们于2024年12月31日结束的年度报告10-K表格以及我们引用并在年度报告10-K表格中作为附件提交的文件。 前瞻性陈述仅反映在本10-Q季度报告中的日期。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩和事件以及情况将实现或发生。除法律要求外，我们不承担因任何原因更新或修订这些前瞻性陈述的义务，即使未来可能获得新的信息。然而，您应审查我们将在本10-Q季度报告日期后不时向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中所描述的因素和风险。我们通过这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。 ODYSIGHT.AI 公司。截至2025年3月31日的临时浓缩合并财务报表 第X页 期中浓缩合并财务报表 - 以美元（USD）为单位，单位：千临时简明合并资产负债表（未经审计）5 ODYSIGHT.AI 公司。临时浓缩合并资产负债表（续表） ODYSIGHT.AI 公司。 注释：临时浓缩合并财务报表 注意1 - 一般： 奥狄赛特（美国）有限公司（以下简称“公司”）根据内华达州法律于2013年3月22日注册成立。 该公司的全资子公司，Odysight.ai有限公司（简称“Odysight.ai”），于2019年1月3日在以色列共和国设立，并在2019年12月31日通过股票交换交易并入本公司，其后存续的合并实体的经营活动是Odysight.ai的业务运营。 2024年2月28日，该公司全资子公司D. VIEW Ltd.在以色列国注册成立，作为以色列国防市场的本地代表。 2025年1月9日，本公司全资子公司Odysight.Ai Eu S.r.l.根据相关法律注册成立。的意大利。 关于公司的提及包括子公司，除非上下文另有说明。 该公司通过其子公司，利用其可视化及人工智能平台，为预测性维护（PdM）和基于状态的监测（CBM）市场提供以视觉为基础的平台解决方案。该公司的视频传感器解决方案、嵌入式软件以及人工智能算法被部署在各种PdM和CBM应用场景的难以到达的地方和恶劣环境中，使维护和运营团队能够看到在正常运营下无法到达的区域，或者在操作环境不适合持续实时监测的地方。公司的一些产品在医疗设备中使用微型可视化技术，以实现微创医疗手术。 在2025年2月11日，该公司普通股开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“ODYS”。在此日期之前，公司以相同的标识在OTCQB上进行报价。 b自Odysight.ai并入公司以来，截至2025年3月31日，公司累计亏损约5020万美元，其活动主要由股东资金支持。公司管理层认为，公司的现金及现金资源将允许公司在至少未来12个月内，从这些合并财务报表的提交日期起，为其运营计划提供资金。然而，公司预计将继续承担与其持续运营相关的重大研发和其他费用，这要求公司获得额外资金，以便在盈利之前继续其未来的运营。 ODYSIGHT.AI 公司。注释：临时浓缩合并财务报表 注意2 - 展示基础及重要会计政策 a. 未经审计的财务报表 随附未经审计的季度财务报表是根据美国公认会计准则（“GAAP”）以及10-Q表和S-X法规第10条编制的。因此，它们不包括完整财务报表所需的全部信息和脚注。管理层的观点是，已经包括了对公平呈现所必需的所有调整（仅限于正常重复调整，除非有其他讨论）。有关更多信息，请参阅2024年12月31日结束的年度报告中的合并财务报表及其脚注。 b. 合并原则 随附的汇总合并财务报表包括公司及其全资子公司的账目。所有公司间的余额和交易已在合并过程中消除。 c. 估计的使用 按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制财务报表，要求管理层做出评估和假设，这些评估和假设将影响所报告的资产和负债金额，以及合并财务报表日期的预计资产和负债信息披露，以及报告期的收入和费用所报告的金额。公司持续评估其假设，包括那些与突发事件、库存减值、基于股票的薪酬相关的假设，以及应用于收入确认政策的估算。实际结果可能不同于这些估算。 d. 重要的会计政策 在编制这些未审计的合并中期简化财务报表中采用的重要会计政策，与编制最新年度财务报表中采用的会计政策相同。 e. 近期会计声明 管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，不会对集团缩编合并财务报表产生重大影响。 ODYSIGHT.AI 公司。 注释：临时浓缩合并财务报表 注3 - 租赁： a. 奥默办公空间 2020年12月，Odysight.ai与以色列奥默的办公室空间签订租赁协议（以下简称“原空间”），租赁期限为36个月，自2021年1月1日起生效。2021年3月，Odysight.ai与以色列奥默的额外办公室空间签订租赁协议（以下简称“额外空间”），该协议的期限截至2023年12月31日。 2023年6月25日，Odysight.ai对这些协议进行了修正，根据该修正，额外空间的租赁期限缩短并截止于2023年6月30日，而原始空间的租赁期限则延长五年至2028年12月31日。同时，双方还同意，Odysight.ai有权在三年后终止原始空间的协议。Odysight.ai预计租赁期限将为三年。 根据原始空间的协议，每月租赁付款约为7千美元。 b. 瑞姆特甘办公空间 2023年5月，Odysight.ai与以色列拉马特甘签订了一份办公室租赁协议。该协议自2023年7月1日起为期48个月，公司有权额外延长两年租赁期。公司目前不打算延长租赁期。根据协议，每月的租金支付约为2.5万美元。 Odysight.ai 将拉马特甘的一部分办公空间以每月约7000美元的价格转租给第三方。 公司为以色列某些员工的用车需求租赁车辆。租赁期限通常是三年左右。 补充的现金流量信息，关于经营租赁如下： 三个月截至2025年3月31日2024 美元，以千为单位已支付租赁负债计量中所包含的金额款项147 151 截至2025年3月31日，该公司运营租赁的加权平均剩余租赁期限为0.54年，加权平均折现率为车辆6%，办公室12.8%。 截至2025年3月31日，经营租赁下租赁负债的到期日如下： ODYSIGHT.AI 公司。 注释：临时浓缩合并财务报表 注意4 - 其他现行负债： 其他流动负债包括以下内容： 备注5 - 股权： a. 私募发行 1.2021年3月29日，该公司向包括摩西（莫里）·阿克宁在内的某些投资者，其中包括该公司的大股东和董事，发行了共计2,469,156个单位，总额为2000万美元。每个这样的单位包括（i）该公司普通股的1股股份和（ii）以每股10.35美元的行使价购买该公司普通股的1份认股权证。每个这样的认股权证可在2026年3月31日之前行使，并受惯常调整的限制。根据上述认股权证条款，自2024年4月1日起，如果该公司普通股的收盘价等于或超过上述行使价的135%（受认股权证发行日后股票分割、股票股利、股票合并和其他类似交易后的适当调整），在任何连续三十（30）个交易日中，该公司可以强制行使这些认股权证的全部或部分，通过向这些投资者发出强制行使通知。 2.2023年3月16日，公司与（i）莫希（莫里）·阿金和（ii）凤凰保险公司有限公司（“凤凰保险公司”）以及Shotfut MenayotIsrael – Phoenix Amitim（“凤凰Amitim”）签订了股票购买协议，涉及以每股4.25美元的价格出售和发行总计3,294,117个单位，总购买价为1400万美元。每个单位包括：（i）公司一股普通股和（ii）一股购买公司一股普通股的认股权证。认股权证立即可执行，自发行之日起三年后到期，并受通常调整的限制。 3.2024年7月16日，公司以每股4.80美元的价格，向包括摩西（莫里）·阿基恩和凤凰控股（通过凤凰保险和凤凰艾米蒂姆）在内的新老投资者发行了2,144,583股普通股（“2024年私募发行”）。公司通过2024年私募发行筹集了大约1030万美元（毛额）。扣除发行成本后，公司获得了大约980万美元的收入。 4. 2025年2月12日