SilverBox Corp IV-A 2025年季度报告

通过复选标记表明注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）是否已根据规则405（本章节§232.405）的规定电子提交了所有必需的交互数据文件。是 ☒ 否 ☐ 通过复选标记标明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速申报人 ☐ 非加速申报人☒ 加速申报公司☐小型报告公司☒新兴成长型公司☒ 如果一个新兴成长公司，请用对勾标记说明注册人已选择不使用根据交易所法第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的过渡期。☐ ：根据交易所法案第12b-2条的定义，表明注册人是壳公司。是 ☒ 否 ☐ 截至2025年5月13日，共有20,455,000股A类普通股，面值0.0001美元，以及5,000,000股B类普通股，面值0.0001美元，已发行且在外的股份数量。 SILVERBOX CORP IV FORM 10-Q FOR THE QUARTERENDED MARCH 31, 2025 TABLE OF CONTENTS 第一部分 财务信息 项目一 2025年3月31日资产负债表（未经审计）及2024年12月31日1三月份结束的2025年运营简报（未经审计）2股东赤字变动简要声明（截至2025年3月31日三个月，未经审计）3现金流量表（截至2025年3月31日，未经审计）简表4附注于简要财务报表（未经审计）5第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析18第三条。关于市场风险的定量和定性披露20第四项。控制和程序21第二部分。其他信息项目1。法律诉讼22Item 1A. 风险因素22第2项。未注册股权证券销售及募集资金用途22第三项：高级证券违约22第4项。矿山安全披露22第5项。其他信息22第六项。附件23第三部分。签名24 第一部分 - 财务信息 SILVERBOX CORP IV 资产负债表（未经审计） 截至2025年3月31日的三个月内 $184,633(184,633)2,115,4272,115,427$1,930,79420,455,000$0.085,000,000$0.08管理费用运营亏损其他收入：Trust Account中持有的投资所产生的利息总收入净利润基本和稀释加权平均已发行股份，可赎回和不可赎回A类普通股基本和稀释每股净收入，可赎回和非赎回A类普通股基本和稀释加权平均外发股份，B类普通股基本和稀释每股净收入，B类普通股 SILVERBOX CORP IV 简明股东权益变动表（未经审计） SILVERBOX CORP IV 2025年3月31日止三个月简要现金流量表（未经审计） 目录 SILVERBOX CORP IVNOTES TO CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS2025年3月31日(Unaudited) NOTE 1. 组织和业务运营描述 SilverBox Corp IV（以下简称“公司”）是一家于2024年4月16日在开曼群岛注册成立的免税公司。公司成立旨在促成与一个或多个业务（以下简称“业务组合”）之间的合并、兼并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合。公司尚未选择任何特定的业务组合目标，且公司或其代表任何人未曾直接或间接与任何业务组合目标展开实质性磋商。 截至2025年3月31日，该公司尚未开展任何业务。2024年4月16日（成立）至2025年3月31日期间所有活动均与该公司的组建和首次公开发行（“首次公开发行”）相关，具体描述如下，且自首次公开发行以来，该公司一直在寻找潜在的首次商业合并。在最早完成其首次商业合并之前，该公司不会产生任何营业收入。该公司将从首次公开发行所得资金中产生非营业收入，形式为投资利息收入。 该公司的赞助商为SilverBox赞助商IV有限责任公司，一家特拉华州有限责任公司（《赞助商》）。该公司首次公开发行注册声明于2024年8月15日获准生效。2024年8月19日，该公司以每股10.00美元的价格完成了2000万股首次公开发行（《单位”）及其中包含的A类普通股（《公共股》），详见注释3。 在首次公开发行（IPO）关闭的同时，公司向主承销商进行私募配售，以每股10.00美元的价格出售了共计455,000股（“私募配售单位”），总成交额为4,550,000美元，具体详情见注释4。 交易成本共计13,000,434美元，其中包括1,700,000美元的现金承销费、10,300,000美元的递延承销费、170,000美元的承销商费用报销，以及1,170,434美元的其他发行费用。 公司管理层对于首次公开发行净所得的具体用途及私募单位销售具有广泛的自由裁量权，尽管其中绝大部分净所得旨在普遍地用于完成一项商业合并。 公司必须在就初始业务合并签署最终协议时，完成一个或多个初始业务合并，其合并公允市场价值至少为信托账户价值（如下定义）的80%（不包括任何递延承销佣金及信托账户利息应缴纳的税款）。然而，公司只有在初始业务合并完成后，合并后公司持有或收购目标公司50%或更多的有投票权股份，或以其他方式获得对目标业务的控制权，足以使其不须根据《1940年投资公司法》（经修订）注册为投资公司时，才会完成业务合并。公司能否成功完成业务合并没有保证。 在首次公开募股（IPO）结束后，截至2024年8月19日，来自股份出售和私募股份出售所得净收益的2.01亿美元（每股10.05美元）被存入一个信托账户（“信托账户”），该账户位于美国，由Continental Stock Transfer & Trust Company担任受托人，并将仅投资于美国政府证券，具体含义依据《投资公司法》第2(a)(16)条所述，期限为185天或更短，或投资于满足特定条件的货币市场基金。 根据《投资公司法》下颁布的2a-7规则的条件，该规则仅投资于直接的美利坚合众国政府国债。除根据下文所述，可向公司释放存放在信托账户中的基金所产生的利息外，存放在信托账户中的基金将不会从信托账户中取出，直到最早发生的以下情况：(1)公司完成初步业务合并；(2)在股东投票修改公司的修订和重述的章程和公司章程中，适当提交任何公共股份的赎回，(A)修改公司就初步业务合并提供赎回其公共股份的义务的性质或时间，或如果公司在首次公开发行关闭后的完成窗口期内未能完成初步业务合并，则赎回100%的公共股份；(B)关于股东权利或初步业务合并前活动的任何其他条款；以及(3)如果公司在完成窗口期内未完成初步业务合并，则赎回公司所有的公共股份，但适用法律另有规定。存放在信托账户的款项可能成为债权人（如有）的索赔对象，这些债权人的索赔可能优先于公司公共股东的索赔。 目录 SILVERBOX CORP IV 注释于简明财务报表 2025年3月31日（未经审计） 公司将在初始业务合并完成后，为其公众股东提供赎回其全部或部分公众股份的机会，无论股东弃权、赞成或反对初始业务合并，该机会将在下列任一情况下提供：(1) 在召集以批准初始业务合并的股东会议；(2) 通过要约收购。公司是否寻求股东批准拟议的业务合并或进行要约收购的决定，将由公司自行全权决定，并将基于多种因素，例如交易时间以及交易条款是否需要公司根据适用法律或证券交易所上市规则寻求股东批准。股东将在初始业务合并完成后，以每股价格赎回全部或部分公众股份，该价格以现金支付，等于初始业务合并完成前两个工作日存入信托账户的总额（包括利息），除本说明中所述的限制外，再除以流通中的公众股份数量。信托账户中的金额最初为每股10.05美元。 可赎回的普通股将在首次公开发行完成时按赎回价值进行记录，并根据会计准则编纂（“ASC”）第480号主题“区分负债与权益”归为暂时性权益。在此情况下，如果公司在完成此项业务合并时，在支付延期承销佣金后，其净有形资产至少为500万美元，且如果公司寻求股东批准，已发行且在外的股份中多数赞成该业务合并，则公司将进行业务合并。 公司自首次公开发行（IPO）结束之日起，仅拥有24个月的期限来完成初始业务合并（“合并期”）。然而，如果公司在合并期内未能完成初始业务合并，或公司未以其他方式寻求股东批准，以修订并重述的章程来进一步延长完成初始业务合并的期限，公司将（1）除清算目的外，停止所有运营；（2）在合理可行且不超过十个工作日之后，尽快且在合法可用资金的情况下赎回公开发行股份，每股赎回价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总额（包括利息），除以未发行公开发行股份的数量，该赎回将彻底消灭公开发行股东作为股东的权益（包括进一步接收清算分配权，如有）；（3）在赎回之后，尽快且在获得公司剩余股东和公司董事会的批准后，解散和清算，且在每个情况下均需遵守开曼群岛法律规定的债权人索赔义务以及其他适用法律的要求。 发起人、董事及高管已与公司签署书面协议，据此他们同意：(1)放弃就任何创始人股份（如注释4中定义）以及任何由其持有的与其完成初步业务合并相关的公众股份的赎回权；(2)放弃就任何由其持有的创始人股份和公众股份的赎回权，包括与股东投票批准修改公司修订后的章程（A）相关的内容，修改公司就初步业务合并提供赎回公众股份的义务的性质或时间，或若公司在合并窗口期内未完成初步业务合并，则赎回100%的公众股份（B）与任何其他与股东权利或初步业务合并前活动相关的条款； (3)若公司未在合并窗口期内完成初步业务合并，则放弃就其持有的任何创始人股份从信托账户中获得的清算分配权（尽管若公司未在完成窗口期内完成初步业务合并，他们将有资格从信托账户中获得就其持有的任何公众股份的清算分配权），(4)就其创始人股份以及在首次公开发行期间或之后购买的任何公众股份（包括在公开市场及私下协商交易中购买的股份）投票赞成初步业务合并（但任何公众股份的投票权除外）。 该等方依照1934年《证券交易法》第14e-5规则的要求可购买的股份，在批准此项商业合并交易时，不得投票赞成） 目录 SILVERBOX CORP IV 注释于简明财务报表 2025年3月31日（未经审计） 赞助商已同意，若第三方（不包括公司独立注册的会计师事务所）就公司提供的服务或销售给公司的产品，或公司已与某潜在目标企业签署书面意向书、保密协议或类似协议或业务组合协议而提出的索赔，导致信托账户中的资金减少至低于（1）每股10.05美元或（2）信托账户清算日期时实际持有的每股金额（若因信托资产价值减少导致每股金额低于10.05美元，扣除应纳税款），则赞助商将对公司承担赔偿责任，但该赔偿责任不适用于已放弃信托账户中所有款项权利的任何第三方或潜在目标企业（无论该放弃是否具有可执行性），亦不适用于公司对首次公开发行承销商的某些责任（包括证券法下定义的责任，见注释2项）的赔偿要求。然而，公司并未要求赞助商为该项赔偿义务进行预留，公司也未独立核实赞助商是否拥有足够的资金来履行其赔偿义务，公司认为赞助商的唯一资产是公司的证券。因此，公司不能保证赞助商能够履行这些义务。公司任何高级职员或董事均不会为第三方（包括但不限于供应商和潜在目标企业）提出的索赔对公司进行赔偿。 流动性和资本资源 截至2025年3月31日，公司拥有621,331美元现金，营运资金为682,358美元。根据ASC 205-40《持续经营》标准，公司在进行持续经营评估时，并通过完成首次公开发行，截至2025年3月31日，公司拥有充足资金满足其营运资金需求，直至这些简要财务报表发布之日起至少一年。公司不能保证其完成首次业务合并的计划将取得成功。 该公司不认为需要筹集额外资金来满足其经营业务所需的支出。然而，如果识别目标企业、进行深入尽职调查和进行商业合并的成本估算低于实际所需金额，该公司在首次商业合并之前可能没有足够的资金来经营其业务。 注意2. 重要会计政策 演示文稿的基础 随附的未经审计的简明财务报表已根据