特朗普媒体科技集团 2025年季度报告

美国证券交易委员会 WashingtonDC20549 MarkOne FORM10Q 根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交的季度报告，截至2025年3月31日的季度报告 根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条提交的过渡报告为从至的过渡期CommissionFileNo00140779 特朗普传媒与技术集团公司 Exactnameofregistrantasspecifiedinitscharter 佛罗里达 854293042 ：注册地或其它司法管辖区 组织 401NCattlemenRdSte200SarasotaFlorida IRSEmployerIdentificationNo 34232 （主要执行办公室地址）邮政编码 9417357346 注册人的电话号码，包括区号 NA原名称，原地址和原财政年度，如果自上次报告以来已更改 根据第12b条法案注册的证券： 交易各交易所的名称 每门课程的标题符号onwhichregistered 普通股，面值每股00001美元DJT纳斯达克证券交易所LLC 普通股，面值每股00001美元DJT纽约证券交易所 德克萨斯州 权证，每份可认购一股普通股DJTWW纳斯达克证券交易所for1150pershareLLC 权证，每份可认购一股普通股DJTWW纽约证券交易所 for1150pershare德克萨斯州 ：用复选标记指示注册人是否（1）在先前12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）已提交所有根据1934年《证券交易法》第13条或第15d条要求提交的报告，以及（2）在过去90天内受到此类提交要求约束。是否 ：标明是否通过电子方式提交了所有按规定应提交的交互式数据文件，这些文件依据ST条例第405条（本章232405）规定，在过去的12个月中（或在该注册人被要求提交此类文件的较短时间内）。是否标明注册人是否为大加速申报者、加速申报者、非 加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所法》第12b2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 大型加速申报公司加速申报者 非加速申报公司 小型报告公司 新兴增长型公司 ：如果一个新兴成长型公司，请勾选表明注册人已选择不使用延长的过渡期以遵守根据交易所法第13a条提供的任何新或修订的财务会计准则。请勾选表明注册人是否为空壳公司（根据交易所规则12b2定义）。 行动是否截至2025年5月8日，流通普通股股份数量为220624508股，面值每股00001美元 。 注册人发行在外。 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORPFORM10QFORTHEQUARTERENDEDMARCH312025TABLEOFCONTENTS 特朗普媒体与技术集团股份有限公司2025年3月31日结束季度10Q表格目录 页 第一部分财务信息1 未经审计的合并资产负债表3 Item1财务报表（未经审计）1 未经审计的合并股东权益变动（亏损）表5 未经审计的合并简要经营报表4 未经审计的合并现金流量表6 审阅后未经审计的合并财务报表附注7 Item2管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析18 Item3关于市场风险的定量和定性披露24 Item1法律诉讼26Item1A风险因素26 Item2未注册股权证券的未注册销售及募集资金用途26 Item4控制和程序24第二部分其他信息26 Item3高级证券的违约26 Item4矿山安全披露26 Item5其他信息26 Item6展览品26 签名28 第一部分财务信息项目1财务报表 精简合并财务报表 截至2025年3月31日和2024年12月31日的资产负债表以及截至2025年3月31日和2024年3月31日三个月的损益表、股东权益亏损表和现金流量表 1 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORP 目录 页 未经审计的合并股东权益（亏损）变动表5 未经审计的合并资产负债表3 未经审计的合并简要经营报表4 审阅后未经审计的合并财务报表附注7 未经审计的合并现金流量表6 2 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORP 紧缩合并资产负债表 3月31日， 十二月 （除股价和每股数据外，单位为千） Unaudited Audited 资产 现金及现金等价物 1461274 1702361 短期投资 6128542 6065473 预付费用及其他流动资产 78710 74573 应收账款，净额 331 174 总流动资产 7668857 7842581 固定资产，净值 39544 43660 商誉 1208842 1208842 无形资产，净额 239987 253631 使用权资产，净值 31941 34161 总资产 9189171 9382875 负债和股东权益流动负债： 应付账款和应计费用 136810 101675 关联方应付款项 2620 2620 未赚取的收入 2467 10107 长期债务的当前部分 48733 47805 经营租赁负债的当前部分 9023 10808 总流动负债 199653 173015 长期经营租赁负债 23351 25597 长期债务其他 49302 48362 总负债 272306 246974 承诺与或有事项（注释16） 2025312024 流动资产： 优先股面值00001美元已授权1000000股，已发行0股截至2025年3月31日和2024年12月31日表现突出 股东权益： 普通股面值00001美元授权999000000股，220623372股 截至2025年3月31日和12月31日，已发行和流通的股份为220657014股。 2024 股本溢价 221221 3879735638616624 库存股，按成本计算（424483股和128138股） 11158929087 累积赤字 29769123 29451857 股东权益总额 8916865 9135901 总负债和股东权益 9189171 9382875 审阅后未经审计的合并财务报表附注是这些报表的组成部分。 3 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORP 合并简明经营报表 Unaudited 三个月 结束 （除股价和每股数据外，单位为千） 3月31日3月31日 20252024 净销售额 8212 7705 运1营成本和费用 收入成本 3367 934 研发 125649 331586 销售与营销 4974 10704 普遍及行政 251780 647951 折旧与摊销 17792 56 总运营成本和费用 403562 991231 经营亏损 395350 983526 利息收入 79952 288 利息支出 1868 28176 衍生负债公允价值的变动 2259160 转换可转换债务的损失 5423 经营业务税前亏损 317266 3275997 所得税费用 净亏损 317266 3275997 每股归属于普通股股东亏损： 基础 014 361 稀释 014 361 用于计算归属于普通股净损失的加权平均股数 基础 220576705 90743994 稀释的 220576705 90743994 普通股股东： 研发 75610 301425 普遍及行政 102907 544455 基于股票的总薪酬费用 178517 845880 1运营成本和费用包括股权补偿费用。follows 稀释计算归属于普通股股东的每股亏损是基于基本加权股份的。 这些并非稀释性。因此，归属于普通股股东的每股基本和稀释性亏损是same 《未经审计的合并财务报表附注是这些报表的有机组成部分。 4 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORP 合并股东权益亏损简明报表 Unaudited 常见 inthousands股票ParexceptshareNumberofValue 财政部股票数字 财政部 Paidin积累 总计股东们 EquityDeficit data股票 00001 ofShares股票资本 d赤字 截至 12月31日， 2023 87500000 88 667707 667619 earnoutshares 24775502 24775502 转换 notesupon资本化6014534 06 3004254 3004260 股票基础补偿 845880 845880 发行 在逆向资本化41346049 41 2196175 2196216 转换 供应商备注普通股1840000 02 02 净亏损 3275997 3275997 公允价值of 可转换的reverse 普通股 执行和 截至 2024年3月31日136700583美元137 截至 12月31日， 30821809287192062102740 行使warrants19292 2215 2215 股票基础补偿 178517 178517 库存股 296345 82502 82502 Vestingof 单位243411 净亏损 317266 317266 20242207851522211281382908738616624294518579135901 受限股份 截至 2025年3月31日221047855美元221424483 11158 938797356297691238916865 《未经审计的合并财务报表附注是这些报表的有机组成部分。 5 TRUMPMEDIATECHNOLOGYGROUPCORP 合并简要现金流量表 Unaudited 截至三个月 inthousands 3月31日3月3 2025 1日， 经营活动产生的现金流量净亏损 317266 3275997 调整项：将净亏损调节至经营活动现金流出净额 债务的非现金利息支出 1868 28176 2024 衍生负债公允价值的变动 2259160 折旧与摊销 17792 56 债务清偿损失 5423 基于股票的薪酬 178517 845880 经营租赁摊销 2220 396 经营资产和负债的变化 预付费用及其他流动资产 3816 28 应收账款 157 338 未赚取的收入 7640 6959 经营租赁负债 2162 392 应付账款和应计费用 33266 50731 经营活动中使用的净现金 97378 93160 投资活动产生的现金流量购置不动产和设备 32 短期投资的购买 63069 净投资活动现金流出 63101 由融资活动产生的现金流量 可转换票据的所得。474550 行使认股权证的收入，净额1894 合并收益2330175回购普通股82502 净现金（由）融资活动提供806082804725 现金及现金等价物的净变动 241087 2711565 现金及现金等价物，期初 1702361 25727 现金及现金等价物，期末 1461274 2737292 现金及现金等价物与受限现金的调协至简报表合并的资产负债表 现金及现金等价物 1461274 2337009 受限现金期末现金及现金等价物总额和受限现金 1461274 4002832737292 补充披露现金流量信息支付的兴趣费用 支付税款 非现金投资和融资活动 用于可转换票据转换的股票发行 3004260 《未经审计的合并财务报表附注是这些报表的有机组成部分。 6 目录 NOTESTOCONDENSEDCONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTSContinued 金额以千计，除股权和每股数据外 NOTE1业务描述 随附未经审计合并简明财务报表包括TMTGSubInc（前身为特朗普媒介与技术集团公司，