ModivCare Inc 2025年季度报告

美国证券交易委员会 WashingtonDC20549 FORM10Q 马克一号 依照1934年证券交易法第13条或第15d条提交的季度报告 截至2025年3月31日的季度 OR 根据1934年证券交易法第13条或第15d条的过渡报告 从到过渡期 CommissionFileNumber00134221 ModivCareInc Exactnameofregistrantasspecifiedinitsc harter 特拉华州860845127 国家或其他司法管辖区IRSEmployerincorporationororganizationIdentificationNo 6900ELaytonAvenue12thFloorDenverColorado80237 （主要行政办公地址）（邮编） ：7202582130注册人电话号码，包括区号 NA （自上次报告以来，如果名称、地址或财政年度已更改） 根据第12b条法案注册的证券： 每门课程的标题 交易代码 交易所名称 registered 普通股，面值0001美元每股价值 MODV 纳斯达克全球精选市场 ：通过打勾标明注册人（1）是否已在过去12个月（或根据注册人要求提交此类报告的较短期限）内提交了《1934年证券交易法》第13条或第15d条要求的所有报告，以及（2）过去90天是否受制于此类申报要求。是否 表明通过勾选标记，注册人是否在过去12个月内（或根据要求提交此类文件的更短期间）已电子提交所有根据ST规则第405条（本章232405）规定需提交的交互数据文件。是否 1 通过勾选表示注册人是否为大加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b2条中“大加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速申报公司非加速申报公司 加速申报公司小型报告公司新兴增长公司 ：如果一个新兴增长公司，请通过对号表示注册人是否已选择不使用延长过渡期以遵守依据证券法第7a2B节提供的任何新或修订的财务会计标准。 ：通过勾选指示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b2规则定义）。是否 截至2025年5月2日，注册人普通股的总发行股数为14353820股（不包括5422844股库存股），每股面值为0001美元。 2 目录 页 第一部分财务信息 Item1财务报表4 未经审计的合并资产负债表2025年3月31日和12月 3120244 未经审计的简明合并经营报表截至三个月5 2025年3月31日和2024年 未经审计的合并现金流量表三个月截至2025年3月31日和2024年6 截至2025年3月31日和2024年止的月份 8 致未经审计的合并财务报表附注截至3月31日 2025 9 Item2 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。运营 27 Item3 关于市场风险的定量和定性披露 45 第四项。 控制和程序 45 第二部分其他信息 Item1 法律诉讼 47 Item1A 风险因素 47 Item2 未注册证券销售及募集资金用途 48 Item3 高级证券违约 48 第四项。 矿业安全信息披露 48 Item5 其他信息 48 Item6 展示 49 未经审计的合并股东权益简表三 3 项目一。财务报表。 第一部分财务信息 ModivCareInc未审计合并资产负债表 （以千为单位，exceptshareandpersharedata ） 2025年3月31日2024年12月31日 资产 流动资产： 现金和现金等价物115963112581 应收账款净额，分别扣除132美元和143900美元的备抵金额 239545222317 合同应收账款124359117795 其他应收款 1712016732 预付费用及其他流动资产3249125419 受限现金 3951535 总流动资产533429495379 固定资产净额 7903882409 长期合同应收款10989 商誉680252680252 支付人网络，净253623269020 其他无形资产，净额 1260913300 股权投资2789931427 经营租赁使用权资产 3339036597 其他资产4593445948 总资产 16771631654332 负债和股东权益（赤字） 流动负债： 应付账款5765983068 应计合同应付账款 2685422639 已发生的运输成本7685596745 已发生费用和其他流动负债 153452139176 经营租赁负债的当前部分82818616 循环信贷额度 270661269000 短期债务，扣除递延融资成本，分别为10111美元和0美元。738895250 总流动负债 667651624494 长期债务，扣除递延融资成本31413美元和30689美元后，分别地 1016889 986436 递延所得税负债 1347113557 经营租赁负债，减去当期部分3105332905 其他长期负债 3573235414 总负债17647961692806 承诺与或有事项（注释12） 股东权益（赤字） 普通股：授权股份数量400000000股；面值0001美元；19917109股和19882026分别发行在外（包括库存股） 2020 额外实收资本458623457406 累积赤字 276092225715 库存股，按成本计算，分别为5568001股和5558898股。270184270185 股东权益总额（赤字） 8763338474 总负债和股东权益（赤字）16771631654332 参见未经审计的合并简要财务报表的附注。 4 ModivCareInc审计前合并简要经营报表 （以千为单位，exceptshareandpersharedata） 截至3月31日的三个月 2025 2024 服务收入，净额 650654 684451 运营费用： 服务费用 552988 583566 一般和行政费用 78589 77177 折旧与摊销 23519 27103 总运营费用 655096 687846 经营亏损 4442 3395 利息费用，净额 38837 18686 所得税前亏损及权益法核算损失投资 43279 22081 所得税收益（准备） 3547 543 投资收益净亏损，税后净额 3551 762 净亏损 50377 22300 每股亏损： 基础 352 157 稀释的 352 157 加权平均普通股数量： 基础1432873614202000 稀释的1432873614202000 参见附注中未经审计的合并简要财务报表。5 ModivCareInc未审计合并现金流量表inthousands 截至3月31日的三个月 20252024 经营活动 净亏损 50377 22300 调整以将净损失调整为经营活动中提供的（使用的）净现金 折旧 7432 7324 摊销 16087 19779 股票薪酬 1244 2010 递延所得税 85 3778 递延融资成本的摊销和债务折价 5288 1407 投资标的净资产亏损。 3295 1056 使用权资产减值 3385 2947 经营资产和负债的变化： 应收账款和其他应收款 17382 3183 合同应收账款 6563 9280 预付费用及其他流动资产 4583 2740 长期合同应收款 10989 19598 应计合同应付账款 4215 10910 应付账款和应计费用 11133 11314 已发生的运输成本 19890 10399 其他经营资产和负债的变化。 2035 835 经营活动中产生的净现金（使用的净现金） 82091 9560 投资活动 采购不动产和设备 4061 7856 净投资活动现金流出 4061 7856 融资活动 循环信贷额度所得净额 7200 短期债务发行 75000 长期债务发行 30000 债务偿还 1313 支付债务发行费用 10711 756 其他融资活动 26 64 融资活动提供的净现金 92950 6380 现金、现金等价物和受限现金的净变化 6798 8084 期初现金、现金等价物和受限现金 113116 2782 期末现金、现金等价物和受限现金 119914 10866 活动： 参见未经审计的合并简要财务报表的附注。6 ModivCareInc未审计的补充现金流量信息inthousands 补充现金流信息 截至3月31日的三个月 20252024 支付的兴趣款项 31179 4221 支付所得税收 1254 270 根据经营租赁（非现金）方式获得的资产 178 3736 以物抵债的债务交易成本（非现金） 7901 参见未经审计的合并财务报表的附注。7 ModivCareInc未审合并股东权益（赤字）报表 （以千为单位，exceptshareandpersharedata） 截至2025年3月31日结束的三个月 普通股 附加 库存股 股票 金额 PaidIn资本 Accumulated赤字 股票 金额 Total 截至2024年12月31日的余额 19882026 20 457406 225715 5558898 270185 38474 净亏损 50377 50377 股票薪酬 1217 1217 限制性股票发行 35083 受限股票已缴回雇员税款支付 9103 1 1 270184 截至2025年3月31日的余额 19917109 20 458623 276092 5568001 87633 截至2024年3月31日结束的三个月 普通股 附加 库存股 股票 金额 PaidIn资本 Accumulated赤字 股票 金额 Total 截至2023年12月31日的余额 19775041 20 450945 24437 5571004 270333 156195 净亏损 22300 22300 股票薪酬 1973 1973 限制性股票发行 22577 受限股票已缴回雇员税款支付 1607 64 64 为董事津贴发行股票 1559 37 37 截至2024年3月31日的余额 19799177 20 452955 46737 5572611 270397 135841 参见未经审计的合并简要财务报表的附注。 8 ModivCareInc未经审计合并财务报表附注 2025年3月31日 1陈述组织和依据 业务描述 ModivCareInc（“ModivCare”或“公司”）一家提供技术支持健康医疗服务公司，为公共和私人支付方及其成员提供一系列综合支持性护理解决方案。其基于价值解决方案通过将成员连至必要护理服务 ，解决健康社会决定因素（“SDoH”）。通过此举，ModivCare帮助健康计划管理风险、降低成本并改善健康结果。ModivCare作为非紧急医疗运输（“NEMT”）提供商、个人护理服务（“PCS”）提供商和在家庭监测解决方案（“Monitoring”）提供商，服务于相似、高度脆弱患者群体。其非紧急医疗运输业务技术驱动运营模式包括协调非紧急医疗运输服务，该服务依托于风险承保、呼叫中心管理、网络资质认证和理赔管理等核心竞争力基础设施。此外，其个人护理服务业务包括为需要护理监测和在家庭环境中协助执行日常生活活动医疗补助患者群体安排非医疗个人护理助手、家庭健康护理员和护士。ModivCare家庭监测业务解决方案包括利用个人紧急响应系统、生命体征监测设备、关系型护理和数据驱动患者参与解决方案提供家庭临床监测和质量改进服务。 ModivCare还持有CCHN集团控股公司及其子公司436少数股权，该公司在Matrix医疗网络品牌下运营（“Matrix”）。Matrix被纳入其公司及其他