Claritev Corp-A 2025年季度报告

目录 UNITEDSTATES SECURITIESANDEXCHANGECOMMISSION 华盛顿特区，20549FORM10QMARKONE QUARTERLYREPORTPURSUANTTOSECTION13OR15dOFTHESECURITIES 1934年证券交易法案 截至2025年3月31日的季度 根据《证券法》第13节或第15d节提交的过渡报告。1934年证券交易法案 Forthetransitionperiodfromto委员会档案编号：00139228 德耳威 CLARITEVCORPORATION ExactNameofRegistrantasSpecifiedinItsCharter 843536151 州或其他司法管辖区IRSEmployer incorporationororganizationIdentificationNo 7900TysonsOnePlaceSuite400 McLeanVirginia22102主要行政机构地址 2127802000 发行人电话号码 根据第12b条法案注册的证券： Trading 每门课程的标题符号 A股普通股，00001 在每一项交易所的名称上注册 每股面值CTEV纽约证券交易所 标明方框以表明注册人（1）在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）是否已提交了根据交易所法案第13条或第15d条要求提交的所有报告： ：涉及报告和2在过去90天内一直受到此类申报要求的约束。是否 通过复选标记表明注册人在过去12个月内是否已根据RegulationST的Rule405（本章的232405）要求提交了所有必需的InteractiveDataFile，并已通过电子方式提交 ：或对于注册人被要求提交此类文件的较短期限。是否 以复选标记表明注册人是否为大加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法》第12b2规则中“大加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速申报公司 非加速申报公司 加速申报者 小型报告公司 新兴成长型公司 如果一个成型的新公司，用勾指示注册人已不使用遵守根据提供的任何新或修 的财务会计标准的延长过渡期。 《交易法》第13a条。 ：根据交易所法第12b2条规定，请用对勾标明注册人是否为空壳公司。是否 截至2025年5月2日，已发行在外的A股普通股为16436369股，面值每股00001美元。 目录 目录 页面 第一部分。财务信息 未经审计的合并简要资产负债表3 第一项。财务报表 未经审计的合并损益表及全面损益表4 未经审计的合并股东权益简明报表5 未经审计的合并现金流量表7 未审计合并简要财务报表附注8 第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析22 第3项。关于市场风险的定量和定性披露37 第四项。控制和程序37 Item1A风险因素38 第二部分其他信息 第一项。法律诉讼38 第5项。其他信息39 第六项。附件39 签名42 2 第一项。财务报表 第一部分。财务信息 CLARITEVCORPORATION 未经审计的合并简要资产负债表 （以千为单位，除股东权益和每股数据外） 3月31日 12月31日 资产 20252024 流动资产： 现金及现金等价物 23129 16848 受限现金 10771 12824 处理应收账款，净额 93466 89758 预付费用 27169 20493 预付税款 6747 未入账独立争议解决费用，净额 23112 21850 其他流动资产，净额 7188 6995 总流动资产 184835 175515 固定资产净额 303782 292649 经营租赁使用权资产 12098 16097 商誉 2403140 2403140 其他无形资产，净。 2140352 2226323 其他资产，净额 40317 37103 总资产 5084524 5150827 负债和股东权益流动负债： 应付账款 34506 86327 应计利息 53409 55532 应计税款 25389 经营租赁负债，短期 4607 4385 长期债务的当期部分 14690 13250 应计薪酬 21781 33690 其他应计费用 26090 20606 总流动负债 180472 213790 长期债务 4519673 4509725 2025年循环信贷额度 80000 经营租赁义务，长期 12854 13857 私募认股权证和未归属创始人股份 股东权益： 递延所得税 272502 325834 其他负债 4198 3599 总负债 5069699 5066805 承诺和或有事项（注释7） 股东利益 优先股，面值00001美元批准发行1000000股；无已发行股份 17179228和16930827股已发行；16436369和16187968股杰出 2 2 资本公积 2376700 2372955 累积的其他综合损失 6687 5063 保留赤字 2216457 2145139 普通股，面值00001美元授权1500000000股； 库存股742859和742859股 138733 138733 股东权益总额 14825 84022 5084524 5150827 总负债和股东权益 随附的注释是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。 3 目录 CLARITEVCORPORATION 未经审计的合并损益表及全面损益表 （以千为单位，除股东权益和每股数据外） 截至3月31日的三个月 2025 2024 收入 231330 234508 服务成本（不包括无形资产的折旧和摊销）所示资产 60436 60077 管理费用 50635 34857 折旧 24546 20989 无形资产的摊销 85971 85971 商誉和无形资产减值损失 519050 总支出 221588 720944 经营活动收入（亏损） 9742 486436 利息支出 91636 82198 利息收入 488 926 交易成本再融资交易 7792 债务终止损失（收益） 670 5913 公允价值变动收益（私募认股权证和未归属部分）创始人分享 130 税前净亏损 89868 561665 所得税优惠 18549 21976 净亏损 71319 539689 加1权平均股份总数基本和稀释 16273439 16158356 每1股净亏损基本和稀释每股收益 438 3340 净亏损 71319 539689 其他综合收益：未实现利率互换损益（减税后）的变化。 1624 8542 全面亏损 72943 531147 1每股股票和每股净亏损已针对所有呈报的期间进行追溯调整，以反映一拆四十的拆股。 140股票反向分割，于2024年9月20日生效（“反向股票分割”）。见注释1GeneralInformationandBasisofAccounting 随附的注释是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。 4 目录 CLARITEVCORPORATION 未经审计的合并股东权益简明报表 （以千为单位，除股东权益数据外） 截至2025年3月31日止三个月 普通股已1发布 Additi Accumul A onalPaidin Comprehensiv ed Sha Amo s’ 股份累积 资1本 eLoss 赤字 res unt 股权 atedOther保留 库1存股 Total 股东 平衡作为 1月1日， 1693 237 506 21 742859 138733 840 2025 0827 2954 3 45138 22 股票激励计划 260208 6329 6329 税 withholdingrelatedtovestingof股权激励 2884 2884 Lossarisingduringtheperiodon利率互换交易 1330 1330 Reclassifi cation调整forlosses包含在净额中lossinterestexpense 294 294 发行 ofcommonstockin连接withemployee股票购买plan 14613 301 301 净亏损 71319 71319 Balanceat期末 1720 5648 2376700 6687 2216457 742859 138733 148 25 5 目录 CLARITEVCORPORATION 未经审计的合并股东权益简明报表 （以千为单位，除股东权益数据外） 截至2024年3月31日止三个月 普通股 已1发布 Additio atedOther Retaine 库1存股 股东 A股份累积 nalPaidin 资1本 ComprehensiveLoss d赤字 Sha res Amo unt股权 ’ Accumul Total Balanceat 开头。 1669 234 117 499 4 1 170 周期 5207 8570 78 307 87223 28363 9124 股票激励计划 136607 5619 5619 税 withholdingrelatedtovestingof股权激励 3352 3352 Gainsarisingduringtheperiodon利率互换交易 6963 6963 Reclassification 调整 对于收益 包含在净额中收入 interestexpense 15791579 回购eofcommon 2 10 1037 股票 55636 370 0 发行 ofcommonstockin连接withemployee股票购买 1567 plan 8 508 508 净亏损 539689 539689 1股份、普通股和额外实收资本已对所列所有期间进行追溯调整，以反映于2024年9月20日生效的40股拆1股（1for40）反向股票拆分。参见注释1：一般信息和会计基础。 Balanceat 1684 235 323 10 7 1 117 期末 7492 1345 6 38996 42859 38733 0382 随附的注释是这些未经审计的合并简报财务报表的组成部分。 statements 6 目录 CLARITEVCORPORATION 未经审计的合并现金流量表 inthousands 截至3月31日的三个月 20252024 经营活动： 净亏损 71319539689 调整以将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额： 折旧 24546 20989 无形资产的摊销 85971 85971 使用权资产的摊销 1022 1264 商誉和无形资产减值损失 519050 基于股票的薪酬 6329 5694 递延所得税 52820 56874 非现金利息成本 11619 2885 债务终止损失（收益） 670 5913 处置固定资产损失 350 106 处置租赁的损失 3317 公允价值变动收益（私募认股权证和未归属部分） 130 创始人分享 资产和负债的变化： 应收账款，净额 3708 5885 预付费用和其他资产 4912 4223 预付税款 6747 1364 经营租赁义务 1121 1296 应付账款、应计利息、应计税款、应计费用、法律contingenciesandother 36747 26403 经营活动产生的净现金（流入） 30056 49716 投资活动： 购置房产和设备3886630544 净现金流（用于）投资活动 3886630544 融资活动： 定期贷款B的还款 3313 赎回优先可转换PIK票据 14886 支