SS&C Technologies Holdings Inc 2025年季度报告

财务报表

• 资产负债表：截至2025年3月31日，公司总资产为204.05亿美元，总负债为68.37亿美元，股东权益为135.49亿美元。现金及现金等价物为51.50亿美元，应收款项和代表客户持有的资金为36.655亿美元。
• 综合收益表：2025年3月31日止三个月，公司实现净利润为2.13亿美元，每股收益为0.87美元。
• 现金流量表：2025年3月31日止三个月，经营活动产生现金流为22.23亿美元，投资活动使用现金流为6.33亿美元，融资活动产生现金流为9.35亿美元。
• 股东权益变动表：截至2025年3月31日，公司已发行股份数量为28.87亿股，流通股数为24.66亿股。

管理层讨论与分析

• 收入增长：2025年3月31日止三个月，公司收入增长5.5%，主要得益于有机收入增长7.28亿美元，收购贡献收入1.3亿美元，但受到外币折算不利影响6.9百万美元。
• 成本控制：总营收成本增长5.4%，主要由于有机成本和收购导致成本增加3.42亿美元，外币折算有利影响抵消4.5百万美元。
• 运营费用：总运营费用增长4.0%，主要由于有机运营费用增长1.48亿美元，收购活动增加380万美元，外币折算有利影响抵消3.7百万美元。
• 现金流：公司拥有充足的现金储备和经营活动产生的现金流，预计未来12个月足以满足债务、营运资金和资本支出需求。
• 股票回购和股息：公司继续执行股票回购计划，已回购240万股普通股，支出约2.069亿美元。2025年3月支付每股0.25美元的季度现金股利，总额6160万美元。

市场风险

• 股票价格风险：公司投资股票公允价值约为4.2亿美元，10%变化对净收入影响约310万美元。
• 利率风险：利率每上升100个基点，年利息费用增加约4140万美元。
• 外汇汇率风险：约32%的收入来自美国以外的客户，外币折算风险需持续监控。

控制和程序

• 财务报告内部控制：未发生变更，且未实质性影响财务报告内部控制。
• 披露控制和程序：管理层评估认为在合理保证水平下有效。

法律诉讼

• 公司未卷入可能产生重大不利影响的诉讼或法律程序。

关键数据

• 收入：2025年3月31日止三个月，软件赋能服务收入增长6.9%，许可证、维护及相关收入下降1.3%。
• 利润：2025年3月31日止三个月，净利润为2.13亿美元，每股收益为0.87美元。
• 现金流：2025年3月31日止三个月，经营活动产生现金流为22.23亿美元。
• 债务：公司拥有高级secured信用额度及高级票据，已符合所有财务和非财务契约。