翼辰实业二零二四年年报

股份代號: 1596 目錄 公司資料 提名委員會 董事 執行董事 企業管治委員會 非執行董事 獨立非執行董事 戰略委員會 監事會(1)(2) 公司秘書(ACG, HKACG) 審核委員會 授權代表 薪酬委員會 授權代表的替任人 (1)2024122(2)2024122 公司資料 額外註冊地址 核數師 T2 30 268 香港律師顧問 香港主要營業地點 18393902 33191912 H股股份登記處 中國法律顧問 183171712-1716 77334 股份代號1596 註冊辦事處及總部 1 公司網站http://www.hbyc.com.cn 3 董事長致辭 1742204412 20241231 2024年回顧 202420245.0% 20248,50611.3%3,1132,457 202412311,090.78.8%50.8202.8%0.06 2024國鐵集團102 2025年展望 20255,9002,600 202412 262025 2024 張海軍 2025327 管理層討論與分析 1742204412 行業回顧及分析 202420245.0%20248,50611.3%3,1132,457 102 2023437.10.7%2024440.1 業務回顧 (1)(2)(3)20241,090.78.8% 2023255.18.3%2024234.1202336.9%202434.7% 鐵路扣件系統產品 20241231674.261.8%692.22.6% 管理層討論與分析 1,118.9202316.8%816.4202317.2%163.110.7128.6202412312,029.9 鐵路軌枕產品 2024123192.38.5%2023112.918.2% 202388.915.8%202474.8 業績分析與討論 焊絲產品 20241231310.628.5%2023382.218.7% 收入 20231,196.120241,090.7 2023373.816.9%2024310.6 2023692.22.6%2024674.2 2023382.218.7%2024310.6 202388.915.8%202474.8 2023112.918.2%202492.3 毛利 2024253.12023291.413.1% 2023255.18.3%2024234.1202336.9%202434.7% 營業成本 2023904.87.4%2024837.6 20238.4100.2%2024-0.0420232.2%2024-0.01% 2023437.10.7%2024440.1 202323.926.9%202417.5202321.2%202418.9% 2023373.816.9%2024310.6 管理層討論與分析 銷售費用 財務費用 202319.8202420.72023202412311.7%1.9% 202418202317.52.9%20232.445.8%20241.3202318.73.2%202418.1 管理費用 投資收益╱虧損 202395.5202492.52023202412318.0%8.5% 202414.9202333.5202423.4202334.4 研發費用 202333.3202427.42023202412312.8%2.5% 信用減值損失 202336.9202464.22023202412313.1%5.9% 資產減值損失 淨利潤╱虧損 202318.9202434.82023202412311.6%3.2% 202350.3201%202451202312314.2%-4.7% 歸屬於母公司所有者的淨利潤╱虧損 利潤總額 202450.8202349.4202.8%20240.0620230.06 202457.7202350.1215.2%(i)20241231(ii)20241231(iii) 財務資源及資本架構 202412 311011,193.1391.7602.2202412310.7 所得稅 202312 3190.11,188.9350.3506.7202312310.7 2023-0.22024-6.7 202415%202425%20% 管理層討論與分析 201612224,460,000H20241231125.692.9384.3 資本負債比率 202412 3117.3%202312 3114.4%2.9 總資產 202412313,501.52023123162.31.8% 總負債 202412 311,107.120231231146.815.3% 資產押記 21 總權益 或有負債 202412 312,394.42023123184.5 員工、薪酬政策及退休金計劃 202412 311,277109.320232.22.1% HH 基本養老保險計劃202412 3116%202316%202412318%20238%2024123110.0220239.7 20241231 董事、監事及高級管理層之簡歷 19895200132006201520062015 執行董事 張海軍先生722001492015719931019957 吳金玉先生5520014 91999720026 199031993519987 19953200142001420121 馬學輝女士43200252015122018120206202012 張力歡先生4220098200982023120157272023120157202172024320253 非執行董事 張超先生392012120157272015122023120097 鄭知行女士402022913(CFA)20098201222014620147202112 獨立非執行董事 葉奇志先生5520151130199710Australian Society of Certified PractisingAccountantsCPA Australia2007101994320088 201311202211126820149Yeah Yeah Group Holdings Limited8082GEM 王福聚先生64202253120078 202010202110 張立國先生672015113019821 198182003102003112008112008122010920101020208 198222004620047200662006720183 201712202312300587201842022420224 董事、監事及高級管理層之簡歷 董事會成員及高級管理層之間的親屬關係 高級管理層 監事 張力峰先生44202062420038201572019820231202422024320253 管恩先生37201972013201372015520156 劉建賓先生47201972000200062008320083 張風選先生71200112 周浩先生38201120125201342013520144201592019920234 19968200282002920121 董事、監事及高級管理層之簡歷 張力杰先生4520037 2003820091220121 安保雲先生6520042201912 董事會報告 已發行債權證 主營業務 20241231 20241231 股票掛鈎協議 股本 20241231448,920,000897,840,000673,380,000224,460,000H0.50202434 20241231 獲許可彌償條文 購買、出售或贖回本公司上市證券 202412 31HH9,232,0002.69 H2024123120241231 投標保證金1%10%履約按金5%20%品質保證金(i)(ii) 風險因素 1.市場競爭的風險 2.鐵路建設項目的進度及相關鐵路建設項目的最終驗收時間 與僱員的關係 與客戶及供應商的關係 業務回顧 基本養老保險計劃202412 3116%202316%202412318%20238%2024123110.0220239.7 20241231 20241231 20241231 董事會報告 未來展望 股東週年大會 20255,9002,600 股東週年大會20255 29 末期股息 202412262025 2025529202412310.01682024年末期股息20256615,083,71220242025723 股息政策 股息政策 中國結算20256 6H2024 代扣代繳境外股東的所得稅 H HHH股個人股東20% 202566H202410% [2014]81《滬港通稅收政策》H12H HH20% 202566H2024 董事會報告 [1993]045《稅收通知》202566HH登記地址HH •H10%10%HHH •H10%20%H •H10%10%H •H20%20%H H202563H[2015]60 暫停辦理過戶登記 2025529202552620255292025529HH20255 23HH183171712–1716 H 202420256 4202566202566H20242024H202563HH183171712–1716 董事會報告 優先購買權 募投項目進度 20241231 不競爭承諾 銀行借款及其他借款 2016129不競爭承諾20241231 20241231222931 可供分派儲備 202412 311,143.6 主要客戶及供應商 慈善捐款 2024123136.38%16.14% 202412 31B8 固定資產、在建工程及無形資產 53.61%27.09% 131416 5% 20241222027121 所持重大投資、重大收購及出售附屬公司與聯營公司事項 20241231 20241231 董事、監事和高級管理人員 20241231 董事、監事及高級管理人員的酬金 202412315 3.13 董事及監事服務合約 20241222027121 董事會報告 202412314 董事及監事於合約中的權益 董事於競爭業務的權益及利益衝突 2024 董事、監事及主要行政人員於股份、相關股份及債券的權益及淡倉 202412 31XV(a)XV78(b)352(c) (1)2020121763.80% 20241231XV78352 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 202412 31336XV23 (11)(12)(13)艶艶(14)(15)(16)(17)(18)XV31,376,000HBrainstorming Cafe Limited42.21%Brainstorming Cafe LimitedCyberWarrior Holdings LimitedWanglei Co., Ltd.LYH. Ltd61.05%26.16%12.79%Cyber Warrior Holdings LimitedWaterstones TrustVistra Trust (Singapore) Pte. Limited100% (1)15艶控股股東集團2020121763.80% (2)673,380,000H224,460,000