太极计算机股份有限公司2025年第一季度报告总结
一、主要财务数据
- 营业收入：1,396,400,564.02元，同比下降15.96%。
- 归属于上市公司股东的净利润：16,261,241.31元，同比下降0.42%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,902,596.77元，同比下降4.80%。
- 经营活动产生的现金流量净额：-1,405,107,122.35元，同比增加9.08%。
- 基本每股收益：0.0261元，同比下降0.38%。
- 加权平均净资产收益率：0.31%，同比下降0.01%。
二、资产负债表主要变动
- 货币资金：减少58.42%，主要原因是执行合同发生相关支出。
- 预付款项：增加194.50%，主要原因是支付合同款增加。
- 其他流动资产：增加121.30%，主要原因是留抵税额增加。
- 开发支出：增加38.53%，主要原因是本年一季度研发活动增加。
- 应付票据：减少42.57%，主要原因是已开具的承兑汇票到期兑付。
- 应交税费：减少31.39%，主要原因是支付各项税金。
- 租赁负债：增加81.83%，主要原因是报告期内新增办公区租赁。
- 税金及附加：增加44.55%，主要原因是本年缴纳的增值税增加。
- 财务费用：增加135.95%，主要原因是贷款利息增加。
- 其他收益：增加121.53%，主要原因是本期软件退税增加。
- 资产减值损失：增加839.68%，主要原因是合同资产计提的资产减值损失增加。
三、现金流量表主要变动
- 收到的税费返还：增加127.28%，主要原因是本期软件退税增加。
- 收到其他与经营活动有关的现金：减少52.28%，主要原因是本报告期内收到的往来款减少。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少56.23%，主要原因是本报告期内资产购置减少。
- 偿还债务支付的现金：增加196.67%，主要原因是偿还短期贷款。
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加48.29%，主要原因是贷款利息增加。
四、股东信息
- 报告期末普通股股东总数：61,335人。
- 前10名股东：中电太极（集团）有限公司持股29.45%，华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）持股7.24%。
- 控股股东一致行动人：中国电子科技集团公司第十五研究所持有的2,000,000股公司股份因民商事纠纷案件被司法冻结，现已解封过程中。
五、其他重要事项
- 公司控股股东一致行动人中国电子科技集团公司第十五研究所持有的2,000,000股公司股份因与润木数科科技有限公司民商事纠纷案件被法院司法冻结，现已与冻结申请人达成和解协议并履行完毕，目前该冻结股份正在解封过程中。
六、审计情况
