凯利泰：2025年一季度报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二五年第一季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、2025年第一季度公司总体经营情况分析 2025年第一季度公司实现营业收入26,481.47万元，较上年同期增加7.56%；营业利润和利润总额分别为3,007.44万元和3,011.46万元，分别较上年同期增长53.30%和53.70%；归属于公司普通股股东的净利润为2,175.65万元，较上年同期增长100.03%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润2,010.06万元，较上年同期增长141.84%。本报告期公司业绩较上年同期增长主要得益于椎体微创业务营业收入和毛利率的增长，本报告期公司创伤类或脊柱类骨科植入物业务、低温射频（能量平台）业务、医疗器械贸易业务、消毒灭菌服务等板块业务的利润贡献与上年同期基本持平。 2、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 分析： 1、货币资金期末余额较期初减少9,308.63万元，主要系报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品，分类到交易性金融资产科目核算所致。 2、预付款项期末余额较期初增加690.43万元，主要系报告期末预付的采购款项未收到发票进行结算的金额增加所致。 3、合同负债期末余额较期初减少945.19万元，主要系报告期末预收货款减少所致。 4、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,057.36万元，主要系报告期内支付了部分员工2024年度应发未发的工资奖金所致。 5、应交税费期末余额较期初增加289.38万元，主要系应交所得税的增加所致。 6、其他流动负债期末余额较期初减少110.53万元，系报告期末待转销项税额减少所致。 本报告期末资产负债表其他项目无重大变动。 3、利润表项目重大变动情况 单位：万元 分析： 1、税金及附加：变动的主要原因系报告期公司销售收入较上年同期增加导致相关税金及附加增加；2、财务费用：变动主要系报告期内收到的利息收入较上年同期减少所致；3、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少；4、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。5、所得税费用：变动主要系本报告期应纳税所得额较上年同期增加导致。 本报告期内利润表其他项目无重大变动。 4、现金流量表项目重大变动情况 单位：万元 分析： 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为851.12万元，较上年同期增加2,800.88万元，主要系本报告期营业收入较上年同期增加，相应销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少综合导致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-7,527.54万元，较上年同期增加16,857.80万元，主要原因系：1）本报告期收到的投资收益较上期增加628.40万元；2）本报告期购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度同期增加-17,552.28万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,224.81万元，较上年同期减少3,156.57万元，主要原因系:1）本报告期控股子公司洁诺医疗收到少数股东增资款753.47万元；2）本报告期收到的银行借款净额（收到的银行借款与归还到期借款差额）较上年同期减少3,983.99万元；3）本报告期控股子公司沈阳凯利泰支付少数股东利润105.99万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会