豪声电子：2025年一季度报告

证券代码:838701 浙江豪声电子科技股份有限公司2025年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐瑞根、主管会计工作负责人高引芳及会计机构负责人（会计主管人员）高引芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 报告期内，公司申请对嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、张远、徐雅、嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、员工徐瑞根、陈其林、陈春强、陈跃林等十一名股东所持全部或部分股票进行解除限售，该部分股票可交易时间为2025年3月31日。由此股本结构发生变化，无限售条件股份增至71,576,600股，有限售条件股份减至26,423,400股。具体内容详见公司2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2025-030）。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 司、浙江嘉善梅园大酒店有限公司、嘉善瑞豪酒店有限公司、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司间合计115万元的日常性关联交易进行预计。公司独立董事专门会议对此进行了事前审议，一致同意《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》。 2、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 （1）2024年4月25日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元（含2亿元）。投资额度的授权有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止，且单笔投资期限不超过12个月。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，上述议案在2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 公司财务部是具体负责银行理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。 （2）2024年4月25日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。根据《公司章程》等相关规定，上述议案在2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 投资决议自股东大会审议通过起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司股东大会在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，以部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。 3、已披露的承诺事项 公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年6月28日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。报告期内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 2024年4月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向各银行申请总额不超过4亿元人民币（含4亿元）的综合授信额度（包括但不限于抵押融资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），作为公司日常生产经营资金周转。在该额度内，公司及公司控股子公司根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款协议金额为 准。在上述额度范围内，综合授信额度可循环使用。申请授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。 上述资产权利受限主要因公司开具银行票据等所质押，有利于公司资金正常周转和主营业务的发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生不利影响。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表 浙江豪声电子科技股份有限公司2025年4月29日