岭南股份：2025年一季度报告

岭南生态文旅股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动情况及原因 1、应收票据期末余额为20.48万元，较期初减少61.73%，主要系票据到期回款所致。 （二）合并利润表项目变动情况及原因 1、营业收入本期发生额为6,759.91万元，较上年同期下降77.85%，主要系受行业经营环境影响，开工不足导致收入下降。 2、营业成本本期发生额为6,772.46万元，较上年同期下降76.56%，主要系一季度收入下降，成本相应减少。 4、研发费用本期发生额为381.97万元，较上年同期下降67.18%，主要系本期研发项目投入减少所致。 5、其他收益本期发生额为26.37万元，较上年同期下降45.76%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 6、投资收益本期发生额为1,319.85万元，较上年同期增长225.56%，主要系本期计提的对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 7、信用减值损失本期计提1,082.93万元，较上年同期增长1427.93%，主要系本期计提的各类坏账准备增加所致。 8、营业外支出本期发生额为902.47万元，较上年同期增长4040.91%，主要系本期计提的银行贷款违约金增加所致。 9、所得税费用本期发生额为-2,417.22万元，较上年同期下降1207.52%，主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。 （三）合并现金流量表项目变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额为3,261.83万元，较上年同期增长110.18%，主要系本期收款规模下降，销售回款及采购支出减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为-1,506.59万元，较上年同期下降2349.52%，主要系本期购建资产支出及投资支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,715.64万元，较上年同期下降164.73%，主要系本期资金紧张，取得借款及偿还借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。偿付方案如下： 偿债方案以“岭南转债”剩余债券本金（4,563,663张*100元/张）为基础，通过减少持仓的方式分期偿还，分多期在两年半时间内予以偿还，债券实际面额保持不变，债券持仓数量根据已偿还比例相应减少，剩余未偿还部分继续存续。“岭南转债”持有到期的7%利息不予支付，分期支付期间按照4.75%（参考银行中长期贷款利率）的年化利率支付利息，利息从2024年8月15日即可转债逾期的次日开始计算，在分期还款的最后一期予以支付。 具体分期如下：第一期：2025年1月31日前，公司将按持有人到期债券持仓数量的10%本金进行第一期偿付（持仓每10张偿付1张，不足10张的偿付1张，并按偿付数量相应扣减持有人所持仓的债券数量，具体以实际偿付为准）。“岭南转债”已按本金10%完成第一期偿付，合计45,645,000元。第一期应偿付的可转债中，有4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态，本次不委托中登公司代派资金，后续公司将在其冻结解除后，向中登公司提交注销申请，并向投资者派发资金，公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。截至2025年1月27日，偿债专户剩余金额为人民币352,717.75元。截至目前，“岭南转债”剩余未偿付本金410,721,300元。 后续分期：第一期支付后，公司原则上每隔6个月支付一次本金，每次支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前15天予以告知，逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 岭南生态文旅股份有限公司董事会2025年04月30日