中国诚通发展集团2024年度报告

目錄 256927294660656667697173164165 關於我們 20AA+AAA 關於我們 租賃 成功發行資產支持證券 年內，誠通融資租賃創出重要里程碑，於上海證券交易所成功發行「誠通融資租賃服務國資央企第一期資產支持證券」，乃旗下新增的第六筆資產支持證券(「資產支持證券」)。該期資產支持證券規模約人民幣10.5億元，使所有已發行資產支持證券總規模超過人民幣80億元。此次成功發行不僅進一步夯實了誠通融資租賃的資金實力，亦提高其透過創新融資方案支持國企的能力。 二零二四年重要事件回顧 租賃 戰略拓展可持續能源領域 誠通融資租賃於可持續能源領域邁出重要一步，二零二四年一月宣布珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司12MW/24MWh儲能電站動工。該項目位於中國誠通控股集團有限公司(「誠通控股」)附屬公司廣東冠豪高新技術股份有限公司的重要生產基地，佔地1,267平方米，預計每年發電量超過1,000萬千瓦時。 該項目代表著誠通融資租賃首次涉足中國碳中和戰略的關鍵領域儲能產業。該公司採用全周期管理模式，包括設計、建設及營運，展示其對可持續發展和創新的承諾。 物業投資及開發 克服市場挑戰 在充滿挑戰的房地產市場中，諸城鳳凰置地有限公司(「諸城鳳凰」，本公司全資附屬公司)展現堅韌、創新和戰略遠見，在旗艦項目誠通香榭里項目上取得重要的成就。儘管面對市場低迷及改善營運效率的壓力，諸城鳳凰成功達成銷售目標，持續為本集團貢獻利潤。 誠通融資租賃在首屆融資租賃資產證券化高質量發展大會榮獲「二零二三年度最佳創新融資結構設計獎」。 公司資料 董事會執行董事潔 主要往來銀行 獨立非執行董事 註冊辦事處及香港主要營業地點 18646406(852) 2160-1600(852) 2160-1608 審核委員會 薪酬委員會 網址及電郵地址 www.hk217.compublic@hk217.com 股份過戶登記處 提名委員會 183171712–1716(852) 2862-8555(852) 2865-0990 環境、社會及管治委員會 潔 股份代號 217 公司秘書 核數師 主席致辭 5.531.877,9884,163(1) 主席致辭 (2)(3) 1821.514.301.0676.7465.69120Mwh2023AA+5010.52102024AIAI ESG 主席致辭 管理層討論與分析 一.業績及股息 55,26425% 29%78%82% 44,32822%34,769 24957,9884,163 (ii)4,81199% (iii)763168% (iv)4804% (v)54818% 0.20 二.業務回顧 A.分類表現 (1)租賃 29% 營業額 32,10128% 3540 15% 2,907 銷售成本 28,3027,99122%28%18,45265% 213,62830622228,612324,790 52623645% 費用 161368188 4,811 分類業績 159432%15,519 租賃應收款項 18215,16042438,548 (i) 34%(ii) 10%(iii) 9%(iv) 18%(v) 25% 656,88426%886,77678%84%20 12 6,2801880.72%0.95% * 99%99% 審核及批准租賃安排 監控及風險管理 146,006 7%4,9985,3874%37,85753,161682926 24%4033169242 1526034511292,9289% (i)(ii)2%2,46658657%373 1,7081,8638%1602103% 17514%1,0361,211141140162 3053%9,8161120581237198164 D.融資成本 21,01128,85727% 13,11915,8807,01512,01285093918,45225,7492,5593,10818%2,1542,92784%94% 三.前景展望 +AI AI+ 四.資產結構、資本流動性及財政資源 276,434285,5043% 837,7371057,00021%54%78% 771,00927%5678663%37% 1.281.21 103,38071,05512% 31%259,311374,7902.65%4.70% 213,6283062229 1.770.594 六.重大投資 5% 七.理財政策 (a)外幣風險 295,0811829 (b)利率風險 259,311246,60912,702300 17,490 八.資產抵押 2631,197247256931 263,619375,786123,000728,000228,612309,925207,485301,902119281213,62830622 九.或有負債及資本承擔 3738 十.重大投資或資本資產之未來計劃 十一.報告期後事項 董事及高級管理層履歷 董事 酈千先生 4320571XV23 孫潔女士 53ESG916XV23 常清教授 67ESG30MBA 董事及高級管理層履歷 李萬全先生 7140Sanwa International Finance Ltd. 何佳教授 70ESG MBA 高級管理層 潘子健先生 5930 企業管治報告 企業文化及管治 (i)(ii)(iii)(iv)(v)ESG C1 董事會 職責 企業管治報告 組織 執行董事 潔 獨立非執行董事 主席及董事總經理 C.2.1 企業管治報告 C.2.1 董事會成員之間的關係 董事會獨立性機制 (i)(ii)3.13 董事之委任及續任計劃 企業管治報告 董事會多元化政策 企業管治報告 60%40% 董事會會議 會議次數及董事出席次數 1.2.3.4.5. 企業管治報告 會議常規及方式 14 董事委員會 ESG 執行委員會 潔 企業管治報告 審核委員會 (a)(b)(c) 薪酬委員會 企業管治報告 提名委員會 • • • • • • • 企業管治報告 潔 ESG委員會 ESGESGESGESGESGESGESG ESG潔ESGESG ESG(a)ESG(b)ESG(c)ESG(d)ESG(e)ESG(f)ESG ESGESGESGESGESGESG 企業管治報告 董事委員會會議 會議次數及董事出席次數 1.2.ESG3.4.ESG5.ESGESG 進行證券交易的標準守則 C3 企業管治職能 董事支援及專業發展 潔潔 企業管治報告 (a)ESG(b)(c)(d) 對編製財務報表承擔的責任及核數師薪酬 6064 118859,000 風險管理及內部監控 ••• D.2.1 企業管治報告 ESG 內幕消息 i.ii.iii. 公司秘書 15 投資者關係 1.2.3.4.5. 企業管治報告 (i)(ii)(iii)(iv)(v)http://www.hk217.com 45 股東權利 (1)股東召開股東大會的程序 6225665685%18646406(public@hk217.com) 2128 (2)在股東週年大會上提出議案的程序 615616 (i)6152.5%50(a)18646406(public@hk217.com)(b)(c)(d) (ii)616615 (3)股東查詢 183171712–1716https://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback18646406public@hk217.com 憲章文件 董事會報告 主要業務 16 業績及股息 65 ••••••• 0.200.341,19312 董事會報告 物業、廠房及設備以及投資物業 1415 股本 31 資產支持證券 29 可供分派儲備 6970 33 291297 299147,136,000141,151,000 捐款 14,040 業務回顧 926 董事會報告 主要風險及不確定因素 一.租賃 二.物業發展及投資 1% 三.海上旅遊服務和酒店 四.經營環境 遵守法律及法規 一.租賃 二.物業發展及投資 三.海上旅遊服務和酒店 董事會報告 環境政策及表現 ESGESG C2ESGESG 與客戶及供應商的主要關係 ESG3. 30% ESG3. 30% 董事會報告 人力資源及薪酬政策 230253882222456,543 董事 執行董事 獨立非執行董事 2728 董事會報告 3.13 附屬公司的董事 獲准許的彌償條文 董事之交易、安排及合約權益 競爭權益 管理合約 董事及行政總裁持有股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XV352 好倉 XV352 主要股東持有股份及相關股份之權益及淡倉 336 好倉 董事會報告 1. 2.2 336 股票掛鈎協議 持續關連交易 (1)框架協議 前框架協議 30% (i) (ii) 5102,100167,700 1,334 新框架協議 30% (i) (ii) (iii) (i)18 (ii)110 (iii)616 (i) (ii) (iii)(a)(b) 4%8% (a)(i)(ii)(b)64,81098,807122,084 2,0333,8774,821 53.14%14A (2)經營租賃協議 16 30%14A =–+ (i)(ii)(iii) 85%90% 679 219 董事會報告 (a) (b) (c) 300074014A.56 (a) (b) (d) 34(a)14A14A 34(b)34(c)14A 34(a)(i)(ii) 董事會報告 足夠公眾持股量 財務概要 165166 更換核數師 核數師 獨立核數師報告 意見 65163 意見之基礎 關鍵審計事項 獨立核數師報告 其他信息 董事及管治層就綜合財務報表須承擔之責任 核數師就審核綜合財務報表須承擔之責任 405 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表須承擔之責任 • ••••• 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表須承擔之責任 P08090 綜合損益表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合損益及其他全面收益表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合財務狀況表 於二零二四年十二月三十一日 綜合權益變動表 綜合權益變動表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合現金流量表 綜合現金流量表 截至二零二四年十二月三十一日止年度 綜合財務報表附註 1一般資料 18646406 2新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則之應用 2.1於本年度強制生效的經修訂香港財務報告準則會計準則 1615177 2新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則之應用 2.2已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則 97397310281113212184 1234 香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號之修訂「金融工具之分類及計量修訂」 99 2新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則之應用 2.2已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則 香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號之修訂「金融工具之分類及