致欧科技：2025年一季度报告

一、主要财务数据

• 本报告期营业收入2,091,255,102.87元，同比增长13.56%；归属于上市公司股东的净利润110,895,216.95元，同比增长10.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,843,290.30元，同比增长24.86%；经营活动产生的现金流量净额686,274,537.80元，同比增长56.56%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，同比增长12.00%。
• 本报告期末总资产6,462,096,110.02元，同比增长3.03%；归属于上市公司股东的所有者权益3,347,367,722.65元，同比增长3.73%。

二、非经常性损益

• 本报告期非经常性损益为-8,948,073.35元，主要包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益等。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

• 资产负债表项目变动：交易性金融资产增加41.05%，主要系理财规模增加；其他流动资产减少38.18%，主要系本期收回出口退税款及赎回短期理财；合同负债增加45.78%，主要系预收货款规模增加；应付职工薪酬减少40.80%，主要系本期完成年终奖支付；租赁负债增加32.76%，主要系新增仓库租赁。
• 利润表项目变动：管理费用增加34.77%，主要系薪酬及股份支付费用规模增加；财务费用减少204.09%，主要系汇率波动，导致本期产生较大汇兑收益；所得税费用增加59.01%，主要系本期应税利润总额增加。
• 现金流量表项目变动：经营活动产生的现金流量净额增加56.56%，主要系收到销售款、退税款增加，及银行承兑汇票使用量增加；投资活动产生的现金流量净额减少72.36%，主要系大额存单、理财产品等到期赎回规模下降；筹资活动产生的现金流量净额增加48.58%，主要系偿还贷款规模增加。

四、股东信息

• 报告期末普通股股东总数9,317家，前十大股东持股情况：宋川持股50.13%，安克创新科技股份有限公司持股8.24%，共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）等持股比例均为3.29%，王志伟和田琳持股比例均为2.47%。

五、其他重要事项

• 公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过28.00元/股。
• 公司作为有限合伙人参与设立产业基金，目标募集规模为人民币100,000万元，公司拟认缴出资额人民币1,000万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的1.534%。

六、季度财务报表

• 合并资产负债表：期末货币资金756,092,064.69元，交易性金融资产546,645,071.42元，应收账款296,584,766.49元，存货1,232,303,442.46元，短期借款1,275,602,776.87元，应付账款304,381,643.25元，合同负债59,999,502.51元，应付职工薪酬47,384,161.49元，应交税费102,930,340.39元。
• 合并利润表：营业收入2,091,255,102.87元，营业成本1,351,137,510.07元，销售费用508,482,076.51元，管理费用91,383,976.17元，研发费用17,233,976.78元，财务费用-26,588,361.00元，净利润110,895,216.95元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额686,274,537.80元，投资活动产生的现金流量净额-35,728,800.53元，筹资活动产生的现金流量净额-645,080,352.09元，期末现金及现金等价物余额411,636,278.12元。