雅化集团：2025年一季度报告

四川雅化实业集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目为其他权益投资工具分回的红利。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目：1、衍生金融资产较年初减少424.43万元，下降62.23%，主要原因是报告期内套期工具的公允价值变动影响。2、应收款项融资较年初减少12,768.66万元，下降44.62%，主要原因是报告期内公司采用票据结算支付的比例增加，库存票据减少。3、预付款项较年初增加25,783.11万元，增长72.06%，主要原因是报告期内锂精矿采购结算模式的调整及生产线建设同比付款额度增加所致。4、合同资产较年初增加3,021.38万元，增长31.95%，主要原因是报告期内已提供服务但尚未达到合同约定的收款条件，从而增加了合同资产。5、短期借款较年初增加6,916.71万元，增长35.98%，主要原因根据行业特点，报告期属于行业淡季，经营资金占用增加，公司相应增加了经营性借款。6、应付票据较年初减少9,698.74元，下降49.34%，主要原因是报告期内公司兑付了到期的银行承兑汇票。7、合同负债较年初增加8,118.11万元，增长537.76%，主要原因是报告期内公司预收取了部分客户货款及收取的项目保证金所致。8、应付职工薪酬较年初减少5,502.57万元，下降33.24%，主要原因是报告期内公司兑现支付了上年度业绩奖金。9、应交税费较年初减少8,836.77万元，下降40.06%，主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的各项税费。10、长期借款较年初增加10,128.70万元，增长30.97%，主要原因是报告期内公司根据资金规划及后续资金投入，增加了银行长期借款。11、库存股较年初减少26,429.33万元，下降72.55%，主要原因是报告期内公司实施员工持股计划，将部分库存股授予员工。12、其他综合收益较年初增加1,323.30万元，增长310.73%，主要原因是报告期内公司汇率波动较大，导致境外子公司形成的外币折算差额大幅度增加。二、利润表项目：1、税金及附加较去年同期增加2,544.08万元，增长380.67%，主要原因是报告期内公司下属子公司非洲卡玛蒂维矿业有限公司的销售同比增加较大，随之相关的税费增加。2、财务费用较去年同期增加1,523.25万元，增长342.05%，主要原因是受汇率波动及进出口贸易增加，报告期内公司汇兑损失较去年增加。3、投资收益较去年同期增加2,019.29万元，增长235.16%，主要原因是报告期内套期工具的投资收益增加。4、公允价值变动收益较去年同期减少215.35万元，下降666.93%，主要原因是报告期内公司持有的套期工具公允价值减少以及理财产品到期赎回其公允价值转入投资收益所致。5、资产减值损失较去年同期增加199.23万元，增长395.32%，主要原因是报告期内合同资产增加，导致其滚动计提的减值损失增加。6、资产处置收益较去年同期减少30.66万元，下降47.46%，主要原因是报告期内公司资产处置较去年同期减少。 7、营业外收支净额较去年同期减少54.94万元，下降178.55%，主要原因是报告期内公司非经常性收益减少。8、所得税费用较去年同期增加1,619.67万元，增长87.08%，主要原因是报告期内公司经营利润同比增加，对应确认的所得税费用随之增加。9、2025年一季度净利润为5,821.46万元，较去年同期增加5,129.60万元，增长741.42%，其中：锂业务净利润为-5,109.47万元，同比增长41.00%；民爆业务净利润为10,847.25万元，同比增加23.49%；运输业务净利润为83.68万元，同比下降85.27%。三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少121,720.60万元，下降180.61%，主要原因是根据生产安排为保证材料货源，公司增加了材料预付款。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加78,876.91万元，增长151.00%，主要原因是报告期公司赎回了到期的理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,797.18万元，增长41.37%，主要原因是报告期公司实施员工持股计划，收到了员工认购资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目 2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号），中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年10月19日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告】 截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。 2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2023年4月27日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，非公开发行股票剩余募集资金继续用于雅安锂业三期高等级锂盐材料项目建设。 （二）以集中竞价交易方式回购股份 1、2022年度回购股份 2022年10月21日，第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，为切实保护全体股东的合法权益，公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况、财务状况，董事会同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购价格不超过人民币35元/股（含），回购股份金额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。【详见公司于2022年10月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至2022年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,000,054股，总金额为264,293,256.16元（含交易费用，具体以证券公司交易清算结果为准），回购股份占公司总股本的比例为0.87%，最高成交价为26.95元/股，最低成交价为25.97元/股，成交均价为26.429元/股。至此，公司回购股份已实施完