东方雨虹：2025年一季度报告

证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-050 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用1、应收款项融资余额707,813,335.61元，较期初余额减少52.56%，主要原因是票据背书及到期票据兑付所致；2、预付账款余额911,143,860.90元，较期初余额增加39.03%，主要原因是本期向供应商预付材料款增加所致；3、其他非流动资产余额2,900,194,497.68元，较期初余额增加56.98%，主要原因是由于预付工程设备、投资款及抵房增加所致；4、短期借款期末余额7,215,940,595.28元，较期初余额增加56.44%，主要原因是为满足业务发展及资金周转需求，加大融资力度所致；5、长期借款期末余额1,391,535,736.33元，较期初余额增加50.81%，主要原因是基于战略发展规划，主动优化债务结构，加大长期资金筹集力度；6、库存股期末余额373,356.19元，较期初减少99.63%，主要原因是公司实施股份回购注销，从而减少了库存股数量；7、管理费用本期发生额361,521,682.02元，较上期减少34.08%，主要原因是职工薪酬、咨询费、差旅费减少所致；8、财务费用本期发生额13,092,795.26元，较上期减少57.42%，主要得益于利息收入的增加所致；9、其他收益本期发生额92,523,417.39元，较上期增加39.42%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；10、投资收益本期发生额-2,157,283.23元，较上期减少711.60%，主要原因是本期对联营、合营企业的投资收益下降所致；11、公允价值变动收益本期发生额-1,487,566.47元，较上期增加82.04%，主要原因是对外投资资产的公允价值上升带来收益增长； 12、资产减值损失本期发生额-3,308,170.79元，较上期减少115.40%，主要原因是本期合同资产减值准备减少所致； 13、资产处置收益本期发生额-3,547,263.13元，较上期减少838.24%，主要原因是本期处置资产损失增加所致； 14、所得税费用本期发生额106,623,932.94元,较上期减少32.05%，主要原因是应纳税所得额减少致本期所得税费用下降所致； 15、净利润本期发生额177,919,580.95元,较上期减少47.92%，主要原因是市场需求不及预期、行业竞争加剧影响致营业收入规模较上期出现缩减，同时综合毛利率下降两者共同作用导致利润空间收窄； 16、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-812,784,159.95元，较上期增加56.98%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费综合减少所致； 17、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-630,466,620.94元，较上期减少188.14%，主要原因是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金增加所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额934,285,313.82元，较上期增加157.01%，主要原因是对外融资净增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）回购公司股份事项 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A股）股票，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5亿元（含本数），且不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币19.30元/股（含本数），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年12月19日，公司首次实施了股份回购，同日，公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“建行北京通州分行”）签订了《股票回购增持贷款合同》，建行北京通州分行向公司借款人民币伍亿元整，借款期限为叁拾陆个月，借款用途为支付回购上市公司股票交易价款和费用。 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为47,615,662股，占公司总股本的1.9544%，最高成交价为13.72元/股，最低成交价为12.13元/股，成交总金额为599,909,104元（不含交易费用），本次用于回购的资金总额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购股份方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案已于报告期内实施完毕。公司实际回购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，回购实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。报告期内，前述47,615,662股回购股份注销事宜已办理完成。 （二）2021年股票期权激励计划的实施情况 2025年4月28日，公司召开了第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计138.3375万份不得行权，由公司予以注销；2021年股票期权激励计划第四个行权期对应2024年考核年度公司层面业绩考核未达到行权条件，激励对象持有的第四个行权期计划行权的771.2250万份股票期权不得行权，由公司予以注销。综上，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计909.5625万份不得行权，由公司予以注销。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李卫国主管会计工作负责人：徐玮会计机构负责人：玉烨 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2025年04月29日