东方雨虹：2023年一季度报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 1 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-034 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,494,548,302.46 6,308,586,697.46 18.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 385,537,995.41 317,225,196.33 21.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 324,322,182.50 296,641,007.89 9.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,806,105,070.84 -4,784,387,562.47 20.45% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率 1.43% 1.20% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 47,313,312,149.23 50,555,779,624.44 -6.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 27,174,471,714.10 26,807,182,612.69 1.37% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,031,719.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 69,056,669.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 722,232.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,994,501.06 减：所得税影响额 16,325,753.59 少数股东权益影响额（税后） 200,117.27 合计 61,215,812.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金期末余额5,051,738,376.99元，较期初余额减少52.07%，主要原因是由于本公司经营规模增长导致经营性支出增加及偿还银行借款所致； 2、其他应收款期末余额3,692,204,759.86元，较期初余额增加72.21%，主要原因是由于本公司支付保证金所致； 3、短期借款期末余额4,167,174,892.00元，较期初余额减少33.37%，主要原因是偿还银行借款所致； 4、其他收益本期发生额69,056,669.92元，较上期增加215.35%，主要原因是收到政府补助及递延收益摊销所致； 5、资产处置收益本期发生额165,558.15元，较上期减少49.18%，主要原因是本期资产处置减少； 6、经营活动产 生的现金流 量净额本 期发生-3,806,105,070.84元， 较上期增加20.45%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长19.44%带来经营活动现金流入增加，以及支付其他与经营活动有关的现金减少19.53%所致； 7、投资活动产生的现金流量净额本期发生-633,496,379.78元，较上期增加75.91%，主要是因为本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 137,384 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 4 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李卫国 境内自然人 22.69% 571,332,887.00 428,499,665.00 质押 281,363,640.00 香港中央结算有限公司 境外法人 11.32% 285,197,996.00 0.00 许利民 境内自然人 2.87% 72,269,250.00 54,201,937.00 富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 其他 1.96% 49,471,665.00 0.00 UBS AG 境外法人 1.86% 46,780,625.00 0.00 德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期 境外法人 1.83% 45,969,375.00 0.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 1.59% 39,998,620.00 0.00 建峖实业投资－Janchor Partners Pan－Asian Master Fund－RQFII 境外法人 1.39% 34,974,679.00 0.00 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.96% 24,294,335.00 0.00 高盛国际－自有资金 境外法人 0.96% 24,144,751.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 285,197,996.00 人民币普通股 285,197,996.00 李卫国 142,833,222.00 人民币普通股 142,833,222.00 富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 49,471,665.00 人民币普通股 49,471,665.00 UBS AG 46,780,625.00 人民币普通股 46,780,625.00 德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期 45,969,375.00 人民币普通股 45,969,375.00 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 5 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 39,998,620.00 人民币普通股 39,998,620.00 建峖实业投资－Janchor Partners Pan－Asian Master Fund－RQFII 34,974,679.00 人民币普通股 34,974,679.00 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 24,294,335.00 人民币普通股 24,294,335.00 高盛国际－自有资金 24,144,751.00 人民币普通股 24,144,751.00 阿布达比投资局 22,090,120.00 人民币普通股 22,090,120.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为27,866,756股，占公司总股本比例为1.11%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划通过融资交易买入公司股票49,471,665股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）第三期限制性股票激励计划的实施情况 1、公司于2019年9月20日分别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行A股普通股；本计划拟向激励对象授予不超过3,296.6129万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额149,208.7952万股的2.21%。本计划授予的激励对象共计2,189人，授予限制性股票的授予价格为10.77元/股。 2、公司根据实际情况对2019年9月21日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中“第五章激励计划具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”之“公司层面业绩考核内容”与“考核指标设定的科学性和合理性说明”进行了修订和完善，形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期限制性股票激励计 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年第一季度报告 6 划》”）及其摘要，并经2019年9月27日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。 3、2019年9月27日至2019年10月8日，公司通过内部办公系统对第三期限制性股票激励计划激励对象姓名及职务进行了内部公示，截至公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况。 4、2019年10月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《第三期限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 5、公司于2019年11月11日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》，根据公司2019年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《第三期限制性股票激励计划》规定的各项授予条件，确定以2019