福建省铁拓机械股份有限公司2025年第一季度报告总结
一、重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。
二、公司基本情况
主要财务数据：
- 报告期末（2025年3月31日）资产总计8.19亿元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净资产5.69亿元，同比增长2.24%。
- 资产负债率（母公司及合并）均为30.58%。
- 2025年1-3月营业收入9.27亿元，同比下降6.50%；归属于上市公司股东的净利润1106万元，同比下降22.70%。
- 经营活动产生的现金流量净额489万元，上年同期为负；基本每股收益0.12元，同比下降42.86%。
财务数据重大变动原因：
- 预付款项增长101.15%，主要系本期订单增长，采购增加。
- 其他应收款增长200.77%，主要系2025年3月出口退税增加。
- 长期应收款下降42.48%，主要系长期应收款的收回。
- 短期借款增长592.37%，主要系新增银行“专精特新”专项贷款。
- 应付职工薪酬下降53.45%，主要系上期末计提的年终奖金已全部发放。
- 其他流动负债增长236.11%，主要系未开具发票预收款项增加。
- 递延收益增长128.55%，主要系本期收到递延确认收入的政府补贴。
- 其他收益增长330.53%，主要系收到的政府补助增加及增值税加计抵减。
- 投资收益增长281.31%，主要系结构性存款利息收入。
- 信用减值损失增长32.23%，主要系计提的坏账准备金增加。
报告期期末的普通股股本结构：
- 无限售条件股份总数期末为4582.68万股，其中控股股东、实际控制人840万股，董事、监事、高管1068.11万股。
- 有限售条件股份总数期末为5005.84万股，其中控股股东、实际控制人2520万股，董事、监事、高管3204.34万股。
持股5%以上的股东或前十名股东情况：
- 控股股东、实际控制人王希仁持股36.36%，蔡建良持股12.34%，蔡福才持股8.79%。
- 期末股东总人数4382人。
三、重大事件
- 公司涉及诉讼、仲裁5件，累计金额237.48万元，占报告期末净资产的0.42%，不存在重大诉讼、仲裁事项。
- 已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。
- 公司受限资产主要为银行授信进行的土地使用权及地上建筑物的抵押，以及开立银行承兑汇票而存入的保证金，未对生产经营产生较大影响。
四、财务会计报告
- 资产负债表：期末货币资金1.66亿元，应收账款6547万元，存货1.36亿元，固定资产1.37亿元。
- 利润表：营业收入9.27亿元，营业成本6422.53万元，净利润1106万元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额489万元，投资活动产生的现金流量净额-1210万元，筹资活动产生的现金流量净额4129万元，期末现金及现金等价物余额1.58亿元。
