大地电气：2025年一季度报告

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司基本情况

主要财务数据

• 报告期末（2025年3月31日）资产总计为13.82亿元，同比增长22.71%；归属于上市公司股东的净值为3.83亿元，同比下降1.84%。
• 资产负债率%（母公司）为61.68%，资产负债率%（合并）为70.32%。
• 年初至报告期末（2025年1-3月）营业收入为2.68亿元，同比增长40.74%；归属于上市公司股东的净利润为-8781万元，同比下降588.78%。
• 经营活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，同比下降589.75%。

报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

• 公司股本为9447.6万股，其中无限售条件股份占94.06%，有限售条件股份占5.94%。
• 第一大股东为南通聚源投资管理有限公司，持股比例为39.4873%。

持续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

重大事件

• 公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。
• 年初至报告期末，日常性关联交易的发生金额为4739.65万元。
• 公司于2024年11月完成对安徽埃易泰克电子科技有限公司的收购，将其纳入合并财务报表范围。
• 公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。
• 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况主要为银行贷款抵押，金额为4026.25万元。

财务会计报告

• 本报告期财务报告未经审计。

财务报表

• 合并资产负债表
  • 流动资产合计为8261.90万元，非流动资产合计为5555.61万元，资产总计为13817.51万元。
  • 流动负债合计为7834.29万元，非流动负债合计为1882.41万元，负债合计为9716.70万元。
  • 所有者权益（或股东权益）合计为4100.81万元。
• 母公司资产负债表
  • 流动资产合计为5951.00万元，非流动资产合计为5455.67万元，资产总计为11406.67万元。
  • 流动负债合计为5793.12万元，非流动负债合计为1241.96万元，负债合计为7035.08万元。
  • 所有者权益（或股东权益）合计为4371.59万元。
• 合并利润表
  • 营业收入为2.68亿元，营业成本为2.38亿元，税金及附加为1183.58万元。
  • 营业利润为-1.80亿元，利润总额为-1.74亿元，净利润为-1.48亿元。
• 母公司利润表
  • 营业收入为1.89亿元，营业成本为1.72亿元，税金及附加为597.22万元。
  • 营业利润为-5074.36万元，利润总额为-5226.86万元，净利润为-4517.84万元。
• 合并现金流量表
  • 经营活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，筹资活动产生的现金流量净额为6486.29万元。
  • 现金及现金等价物净增加额为7064.56万元，期末现金及现金等价物余额为9011.81万元。
• 母公司现金流量表
  • 经营活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，投资活动产生的现金流量净额为-8313.80万元，筹资活动产生的现金流量净额为10581.01万元。
  • 现金及现金等价物净增加额为-165.39万元，期末现金及现金等价物余额为4598.03万元。