凯普生物：2025年一季度报告

广东凯普生物科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）主要业务概况 报告期内，公司持续围绕“分子诊断产品、医学检验服务、医疗大健康服务”三大业务板块协同发展战略，加强内部治理，深度聚焦宫颈癌筛查、妇幼健康管理、出生缺陷防控、肿瘤早筛、医学检验服务、医疗健康管理等需求，加大产品的创新研发和业务拓展，降本增效，持续提高医学实验室运营能力，升级建设潮州凯普康和医院，推动凯普康和医检5.0战 略 落 地 ， 推 进AI数 智 化 在 产 品 研 发 、 临 床 注 册 、 智 能 智 造 、 医 学 检 验 和 健 康 管 理 等 方 面 的 应 用 。 报告期内，分子诊断产品中HPV-DNA检测系列产品实施集采，公司部分产品的出厂价下降，虽然个体化用药等系列产品取得较快增长，但尚不能补充HPV产品集采造成收入下降的影响。报告期开始，公司销售自产分子诊断产品的增值税税率调整为13%，对公司利润造成一定影响。公司医学检验服务业务相关人工福利、折旧摊销、租赁等支出较大，医学检验实验室业务板块整体仍亏损。潮州凯普康和医院去年下半年开始运营，报告期内收入尚不能覆盖经营成本。报告期内，公司实现营业收入13,406.39万元，同比下降26.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,730.40万元，同比下降90.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,476.15万元，同比下降55.15%。公司将持续开展降本增效工作，加大分子诊断系列产品的市场拓展，扩大市场规模；加大医学检验实验室业务的优化与调整，增加高附加值的项目收入，降低常规普检项目比重，降低运营开支；持续推动公司“凯普康和医检5.0项目”落地实施，提高运营质量和效益。 （二）重要事项概述 1、以集中竞价交易方式回购公司股份方案 2024年11月14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股 份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于70%。具体内容详见公司分别于2024年11月15日和2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-112）和《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。 2024年12月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购股份的资金来源由“公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于70%”调整为“公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于90%”，贷款期限由不超过一年调整为不超过三年，并与贷款银行签署相关协议。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-125）。 截至2025年2月14日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份8,453,825股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为1.31%；回购的最高成交价为人民币6.54元/股，最低成交价为人民币5.54元/股，支付的资金总额为人民币50,019,796.51元（含交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-006）。 2、关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项 2025年3月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，基于银行对工资发放账户的要求同时为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司在募投项目“核酸分子诊断产品研发项目”和“抗HPV药物研发项目”的剩余实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目人员薪酬费用，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司募投项目实施子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体详见公司2025年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-009）。 3、取得专利情况 报告期内，公司持续推行“核酸99战略”，围绕妇幼健康领域、出生缺陷领域为开发主线持续提升研发创新能力，并完善自主知识产权保护体系。截至目前，公司累计取得医疗器械注册证/备案证共95项，其中三类医疗器械注册证35 项；累计取得CE认证59项，其中欧盟新医疗器械法规IVDR 26项；累计取得专利授权共198项，其中境内外发明专利115项。报告期内，公司子公司新增发明专利授权4项，其中境外发明专利1项，境内发明专利3项，具体情况如下： 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。