万凯新材：2025年一季度报告

万凯新材料股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：截至2025年3月31日，公司回购专户持有公司股份4,595,345股，占公司当前总股本的0.89%,位列前10名股东中的第9位。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司发行的“万凯转债”于2025年2月24日开始进入转股期。2025年第一季度，“万凯转债”因转股减少14,420张，转成股份数量为125,899股。截至2025年3月31日，“万凯转债”尚有26,985,580张，剩余票面总金额为2,698,558,000元人民币。 2、公司于2025年3月19日披露了《控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持股份计划公告》（公告编号：2025-007），计划自公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持股，计划增持总金额不少于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。截至本报告披露日，公司控股股东正凯集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份6,627,550股，累计增持金额9,303.53万元（不含手续费）。本次增持计划尚未实施完毕，正凯集团将继续按照计划增持股份。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万凯新材料股份有限公司2025年03月31日 2、合并利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：沈志刚主管会计工作负责人：高强会计机构负责人：洪锦颢 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是否 公司第一季度报告未经审计。 万凯新材料股份有限公司董事会2025年4月29日