亚信安全：2024年年度报告

公司代码：688225 亚信安全科技股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东和所有关心亚信安全的朋友们： 我谨代表亚信安全董事会，向长期给予公司信任与支持的各位股东、客户、员工、合作伙伴及社会人士致以最诚挚的感谢！ 2024年，中国经济在复杂严峻形势下破浪前行，数字经济相关产业逐渐复苏，人工智能的发展如火如荼，网络安全行业呈现向好趋势，总体需求增长仍在恢复之中。在充满挑战、不断变化的市场环境中，公司着力提升经营韧性以穿越经济周期。2024年，公司网络安全业务经营业绩企稳向好，盈利能力加速修复改善，经营性现金流净额实现转正。与此同时，公司于2024年末完成对亚信科技的战略控股，形成“安全+数智”云网安一体化生态布局，协同效应初步显现。在经营层面，公司坚持以高质量健康经营作为首要目标，坚持“业务健康、管理健康、组织健康”的经营战略；在能力层面，公司坚持“数据驱动、AI原生”的技术战略，着力提升产品竞争力，聚焦细分市场高价值客群，优化收入结构。公司实现了从业绩表现到业务能力的健康化，建立了从业务布局到产业链的协同力，在实现健康增长的同时，也为下阶段发展打下了坚实基础。 2024年，网络安全业务持续推进终端安全、云安全等核心产品提升策略，积极将人工智能、大数据技术融入安全产品与服务，实现威胁检测智能化、安全运营自动化，安全产品智能化水平显著提升。同时，公司前瞻布局拓展大模型安全、数据安全、卫星互联网安全等新兴领域，积极参与“东数西算”国家数字基础设施建设，加强与生态战略客户的合作。数智业务在稳固运营商业务基本盘的同时，在大模型交付、5G专网与应用、数智运营等新兴业务领域成长势头强劲，在研发领域深度融合AI+前沿新技术，持续深化“云网”、“数智”、“IT”三大产品体系的战略布局，在技术创新和商业落地方面取得显著突破。2024年末以来，公司启动网络安全业务与数智业务在研发、销售、经营管理等方面的全面协同，并率先在大模型+安全领域实现协同创新突破，未来致力于提供更全面、高效、安全的大模型应用综合解决方案，为行业智能化、高效化发展贡献力量。 展望2025年，中国经济正迎来以新质生产力为引领的智能化、数字化、绿色化转型发展机遇，科技创新与产业升级的深度融合为高质量发展注入新动能。在此宏观趋势下，公司将抓住市场机遇，实现从健康发展到高质量发展的全面升级。以精益管理为内核，筑牢发展根基；以客户需求为导向，深化价值创造，创新业务模式；在AI时代，围绕大模型安全等核心技术发展，持续打造产品引领能力；同时以战略生态新建增长动能，实现规模跃迁。 2025年也是亚信安全发展的第十年，公司秉持“十年磨一剑”的工匠精神，一直在技术创新与产业变革的浪潮中奋勇前行。十年磨剑，初心如磐，我们将持续以“护航产业互联”为使命，以“安全数字世界”为愿景，向着中长期战略目标稳步前行，也期待与各位携手共同迈入云网安、空天地一体化的智能时代新征程！ 董事长：何政2025年4月28日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人马红军、主管会计工作负责人马红军及会计机构负责人（会计主管人员）彭晓敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,590,639.77元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章程》等的相关规定，2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负值，尚不满足利润分配条件。综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展需求，经董事会决议，公司拟定2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................................85第五节环境、社会责任和其他公司治理..................................................................................106第六节重要事项..........................................................................................................................115第七节股份变动及股东情况......................................................................................................157第八节优先股相关情况..............................................................................................................165第九节债券相关情况..................................................................................................................165第十节财务报告..........................................................................................................................166 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司于2024年11月完成对港股亚信科技的非同一控制下的控股合并，将亚信科技整体作为“数智业务”纳入亚信安全业务分部。报告期内，公司实现营业收入359,508.23万元，较上年同期增加123.56%，主要原因为数智业务加入对公司营业收入规模的提升，以及网络安全业务营业收入增长。报告期内公司综合毛利率为51.61%，较上年同期增加3.79个百分点，主要得益于网络安全业务中标准化产品收入占比继续上升导致毛利增加。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，较上年同期扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,625.66万元，较上年同期大幅减亏。公司利润表现上升主要系营业收入大幅上升的同时毛利水平显著提高、同时数智业务的加入使公司利润水平有所改善。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 为保护公司商业秘密，保护本公司投资者利益，公司对部分供应商、客户的具体名称不予披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业务经营迈入新阶段：“安全+数智”云网安一体化发展 2024年，公司秉持健康发展的理念，着力提升经营韧性，助力公司穿越经济周期，且公司于2024年11月完成对港股亚信科技的非同一控制下的控股合并，因此，2024年度公司财务数据包含合并亚信科技2024年11月9日至2024年12月31日期间的财务数据的影响。公司在业务经营上进入新阶段，网络安全与数智业务开启一体化协同发展之路。报告期内，公司实现营业收入35.95亿元，综合毛利率为51.61%，实现归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,625.66万元。具体业务分部数据如下： 单位：万元 注2：数智业务为上市公司在合并层面进行收购对价分摊和少数股东损益调整后的数据，与亚信科技财务报表数据存在一定差异。 注3.公司内部交易抵消数据均体现在数智业务分部 1、网络安全业务：优化竞争