亚信安全：2023年年度报告

公司简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司2023年年度报告 董事长致辞 尊敬的股东和所有关心亚信安全的朋友们： 我谨代表公司董事会，向各位股东、客户、员工、合作伙伴及社会各界人士长期以来对亚信安全的关爱与支持致以最诚挚的谢意！ 2023年，公司经营面临着多重机遇与挑战，行业需求有所复苏，但增长速度逐渐放缓。在此背景下，公司扎实推进全国营销体系建设与核心战略产品能力的提升，着力提高经营韧性与高质量发展能力。基于对公司未来发展的信心和价值认可，在市场弱周期环境下，我们先后完成股份回购2.7亿元、收购服云信息75.96%的股权，充分利用资本储备战略布局，以期为投资者带来长远回报。 AI浪潮涌起，我们正在经历一场深刻的、长期的变革。展望2024年，面对充满挑战与不确定性的经济环境，亚信安全将通过建立全面感知体系，保障组织、管理与业务三个健康，我们的核心策略将聚焦于高质量增长和全效能提升，通过全方位推进营销提速、产研升级、生态赋能和效率进阶，迈向智能化、感知化和数字化的全新时代，成为数据驱动、AI原生的组织，引领行业创新与变革。AI变革和数字经济的崛起过程中，安全将发挥越来越重要的作用。亚信安全不仅积极拥抱AI，将AI深度融入产品和服务，提升效能与客户体验，在享受技术红利的同时，还需应对AI崛起带来的安全挑战，确保数据的安全和真实性，坚决保障客户的数据安全，积极应对各类潜在的安全风险。 在新的时代环境变迁下，亚信安全的目标是要成为知识和数据驱动的平台型公司，我们的使命、愿景、价值观不仅深切的契合了时代特点，更迸发出崭新的活力。安全数字世界、护航产业互联的使命愿景是亚信安全的精神引领。没有安全，就没有数字经济的未来。亚信诞生于互联网起步之时，见证了互联网从消费互联网走向产业互联网。如今，随着AI大模型的出现，产业互联网的浪潮正加速到来，我们的使命将引领我们迈向产业互联网的新世界。为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁的价值观是亚信安全的行动指南。在需求放缓时期，我们更要坚定以客户为中心的服务理念，以不懈的奋斗迎接技术与商业模式的挑战。我们不仅要做好自己的主人翁，更要做好行业和国家的主人翁，承担起全球技术变化的挑战，承担起国家经济转型、发展新质生产力的重任，成长为一家具有国际视野的优秀企业。 我们笃信唯有坚定信念、不断创新，才能跨越周期，实现长远目标，以更加开放和包容的姿态，迎接变革带来的每一个机遇与挑战。在数字时代的海洋中，我们期待与各界继续携手共同开启数字大航海的新篇章！ 董事长：何政2024年4月26日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 二、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人陆光明、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人（会计主管人员）蔡洪伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的 净利润-291,075,848.53元（ 人民币 ，下同 ），母 公司 实 现的净 利润为-66,206,854.53元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为54,650,192.32元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《亚信安全科技股份有限公司章程》等的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展需求，公司拟决定2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 同时，公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份。截至2023年12月31日，公司已 使用自有资金270,010,630.35元（不含交易费用）回购公司股份13,490,585股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”上述金额视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................9第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................................80第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................99第六节重要事项.......................................................................................................107第七节股份变动及股东情况...................................................................................136第八节优先股相关情况...........................................................................................151第九节债券相关情况...............................................................................................152第十节财务报告.......................................................................................................152 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入160,808.84万元，较上年同期下降6.56%。综合毛利率为47.82%，较上年同期下降4.97个百分点，主要系部分解决方案类业务阶段性成本投入较高及云网虚拟化业务毛利下降所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,494.18万元，较上年同期由盈转亏。公 司利润表现下滑主要系营业收入与毛利率同比小幅下降、研发费用增长较快、对外投资产生的公允价值变动收益同比降低所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体业绩情况 报告期内，受外部环境不确定性、行业下游客户需求趋缓等因素的影响，公司实现营业收入160,808.84万元，较上年同期下降6.56%。综合毛利率为47.82%，较上年同期下降4.97个百分点，主要系解决方案类业务阶段性成本投入较高及云网虚拟化业务毛利下降所致。公司调整资源投入节奏，持续贯彻控费增效举措，销售费用、研发费用、管理费用三项费用合计同比增长14.82%，费用增速较上年同期收窄11.62个百分点。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-29,107.58万元，较上年同期由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,494.18万元万元，较上年同期由盈转亏。公司利润表现下滑主要系营业收入与毛利率同比小幅下降、研发费用增长较快、对外投资产生的公允价值变动收益同比降低所致。公司持续加强回款管理，在行业回款节奏变缓和收入有所下滑的挑战下实现2023年销售回款同比有所提升。 报告期内，公司完成对厦门服云信息的收购，合并服云信息公司2023年11月-12月营业收入3,850.21万元、归属于上市公司股东的净利润1,105.66万元。双方在产研、销售、管理等方面稳步推进协同融合，服云信息的经营成果对公司2023年度业绩产生正向贡献，通过融合助力亚信安全成为全面的云安全原子能力、云安全技术路线完整覆盖、云安全产品丰富的全栈云厂商。 （二）重点经营进展情况 1、安全产品与安全服务收入保持平稳，业务收入结构持续改善 从产品分类来看，2023年公司的网络安全产品同比下降1.96%，网络安全服务业务同比增长20.46%；网络安全产品与网络安全服务基本保持平稳。云网虚拟化软件业务同比下降53.67%，因客户需求趋缓对公司营业收入表现产